名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业数字经济优选股票… | 0.7827 | 3.96% |
兴业数字经济优选股票… | 0.7764 | 3.95% |
兴业高端制造混合C | 0.7151 | 2.44% |
兴业高端制造混合A | 0.7262 | 2.43% |
兴业能源革新股票A | 0.6914 | 2.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业添天盈货币B | 1.064 | 2.14% |
兴业鑫天盈货币B | 0.9715 | 2.07% |
兴业安润货币B | 0.9703 | 2.03% |
兴业安润货币A | 0.9703 | 2.03% |
兴业货币B | 1.0068 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 24270.75 | -- | -- | 18055.96 | 74.39% | -- | -- |
2023-06-30 | 15598.84 | -- | -- | 9641.66 | 61.81% | -- | -- |
2022-12-31 | 16074.58 | -- | -- | 21393.02 | 133.09% | -- | -- |
2022-06-30 | 12789.48 | -- | -- | 11656.01 | 91.14% | -- | -- |
2021-12-31 | 30937.01 | -- | -- | 407.32 | 1.32% | -- | -- |
2021-06-30 | 15043.18 | -- | -- | -318.56 | -2.12% | -- | -- |
2020-12-31 | 11816.45 | -- | -- | -485.24 | -4.11% | -- | -- |
2020-06-30 | 8503.37 | -- | -- | 3289.60 | 38.69% | -- | -- |
2019-12-31 | 20062.68 | -- | -- | 9802.00 | 48.86% | -- | -- |
2019-06-30 | 11188.60 | -- | -- | 2526.19 | 22.58% | -- | -- |
2018-12-31 | 34623.77 | -- | -- | 220.41 | 0.64% | -- | -- |
2018-06-30 | 16248.29 | -- | -- | -36.11 | -0.22% | -- | -- |
2017-12-31 | 4836.50 | -- | -- | -10.56 | -0.22% | -- | -- |
2017-06-30 | -2201.72 | -- | -- | -13.48 | 0.61% | -- | -- |
2016-12-31 | 3618.92 | -- | -- | -100.08 | -2.77% | -- | -- |
2016-06-30 | 192.59 | -- | -- | -2.25 | -1.17% | -- | -- |