| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7827 | 3.96% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7764 | 3.95% |
| 兴业高端制造混合C | 0.7151 | 2.44% |
| 兴业高端制造混合A | 0.7262 | 2.43% |
| 兴业能源革新股票A | 0.6914 | 2.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 1.064 | 2.14% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.9715 | 2.07% |
| 兴业安润货币B | 0.9703 | 2.03% |
| 兴业安润货币A | 0.9703 | 2.03% |
| 兴业货币B | 1.0068 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 21510.6 |
| 交易性金融资产 | 5104000254.19 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4957140368.89 |
| 资产支持证券投资 | 146859885.3 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5106589852.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 690437038.73 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1120488.31 |
| 应付托管费 | 186748.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 391769.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215345.65 |
| 负债合计 | 692351389.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4350480568.98 |
| 所有者权益合计 | 4414238462.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 5106589852.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3102919.92 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 22809.42 |
| 交易性金融资产 | 5857361715.25 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5419670724.17 |
| 资产支持证券投资 | 437690991.08 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5860487444.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1483348183.91 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1088083.44 |
| 应付托管费 | 181347.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 504354.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 162050.56 |
| 负债合计 | 1485284019.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4350484244.85 |
| 所有者权益合计 | 4375203424.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 5860487444.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25997037.96 |
| 结算备付金 | 424073.39 |
| 存出保证金 | 21605.6 |
| 交易性金融资产 | 5767034075.18 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5202423898.19 |
| 资产支持证券投资 | 564610176.99 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5793476792.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1425884827.19 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 97.13 |
| 应付管理人报酬 | 1110017.37 |
| 应付托管费 | 185002.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 505751.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 237454.08 |
| 负债合计 | 1427923150.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4350488051.43 |
| 所有者权益合计 | 4365553641.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 5793476792.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8340534.75 |
| 结算备付金 | 5325853.5 |
| 存出保证金 | 23793.72 |
| 交易性金融资产 | 6035511322.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5500828117.61 |
| 资产支持证券投资 | 534683205.19 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 26005567.75 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1488.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6075208560.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1643080857.25 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 314.01 |
| 应付管理人报酬 | 1100301.03 |
| 应付托管费 | 183383.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 504336.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 151150.36 |
| 负债合计 | 1645020342.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4350545170.15 |
| 所有者权益合计 | 4430188217.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 6075208560.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 281503.73 |
| 结算备付金 | 5457365.66 |
| 存出保证金 | 43230.87 |
| 交易性金融资产 | 5593508250.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5015582450.0 |
| 资产支持证券投资 | 577925800.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 90233712.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5689524062.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1277075234.51 |
| 应付证券清算款 | 108000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1128855.22 |
| 应付托管费 | 188142.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 564447.0 |
| 应付利息 | 613409.66 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179000.0 |
| 负债合计 | 1279912921.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4350555630.95 |
| 所有者权益合计 | 4409611140.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 5689524062.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1269175.99 |
| 结算备付金 | 35780697.24 |
| 存出保证金 | 21705.8 |
| 交易性金融资产 | 5825737300.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5593931800.0 |
| 资产支持证券投资 | 231805500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 60000000.0 |
| 应收利息 | 78605885.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6001414765.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1593162474.24 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1060.03 |
| 应付管理人报酬 | 1095097.93 |
| 应付托管费 | 182516.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 507007.98 |
| 应付利息 | 403436.1 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93302.56 |
| 负债合计 | 1595525499.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4350457048.67 |
| 所有者权益合计 | 4405889265.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 6001414765.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 96179271.03 |
| 结算备付金 | 2371981.76 |
| 存出保证金 | 146448.96 |
| 交易性金融资产 | 4384737100.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4384737100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 66504932.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4549939734.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 94999832.5 |
| 应付证券清算款 | 92028765.86 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1103996.5 |
| 应付托管费 | 183999.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 299647.94 |
| 应付利息 | -16405.12 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 188801145.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4350441662.72 |
| 所有者权益合计 | 4361138588.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 4549939734.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2667026.91 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4081522000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4081522000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200032220.02 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 61710787.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4345932034.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2500628.23 |
| 应付托管费 | 535848.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 76288.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84535.36 |
| 负债合计 | 3249302.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4350439816.7 |
| 所有者权益合计 | 4342682732.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 4345932034.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15693913.8 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 5330.94 |
| 交易性金融资产 | 3742874500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3742874500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 569497094.26 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 77472208.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4405543047.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2671522.86 |
| 应付托管费 | 572469.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 17111.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.0 |
| 负债合计 | 3521501.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4350439479.35 |
| 所有者权益合计 | 4402021546.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 4405543047.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24062908.69 |
| 结算备付金 | 23067191.5 |
| 存出保证金 | 1420.53 |
| 交易性金融资产 | 5134886494.52 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4985573500.0 |
| 资产支持证券投资 | 149312994.52 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 130000405.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 81612748.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5393631168.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 398349042.47 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 94.93 |
| 应付管理人报酬 | 3048385.77 |
| 应付托管费 | 653225.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 31602.15 |
| 应付利息 | 83647.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106137.9 |
| 负债合计 | 402282673.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4850440066.41 |
| 所有者权益合计 | 4991348495.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 5393631168.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4622765.19 |
| 结算备付金 | 10829001.45 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 6625908000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6525908000.0 |
| 资产支持证券投资 | 100000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 111882175.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6753241942.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1445000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3146600.57 |
| 应付托管费 | 674271.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 29004.58 |
| 应付利息 | 1583884.36 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360000.0 |
| 负债合计 | 1450816353.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4990440872.87 |
| 所有者权益合计 | 5302425589.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 6753241942.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5843235.23 |
| 结算备付金 | 30467632.56 |
| 存出保证金 | 318.45 |
| 交易性金融资产 | 5730100000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5500100000.0 |
| 资产支持证券投资 | 230000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 250000000.0 |
| 应收利息 | 60841464.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6077252650.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 916099396.95 |
| 应付证券清算款 | 416709.63 |
| 应付赎回款 | 99.0 |
| 应付管理人报酬 | 2959537.91 |
| 应付托管费 | 634186.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 36433.27 |
| 应付利息 | -66755.97 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203313.68 |
| 负债合计 | 920300081.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4990439743.66 |
| 所有者权益合计 | 5156952569.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 6077252650.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 414962949.16 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 5434411400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5434411400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 386934620.4 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 81286100.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6317595070.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1276199865.15 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2992545.51 |
| 应付托管费 | 641259.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1730900.51 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130000.0 |
| 负债合计 | 1281704151.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4990439311.57 |
| 所有者权益合计 | 5035890918.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 6317595070.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2526322.54 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 3072.21 |
| 交易性金融资产 | 4641727400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4641727400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 303101284.86 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 45953097.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4993311177.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2853550.95 |
| 应付托管费 | 611475.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 143809.93 |
| 负债合计 | 3690153.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4990439527.38 |
| 所有者权益合计 | 4989621023.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 4993311177.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 304208584.71 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 999.38 |
| 交易性金融资产 | 4604162000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4604162000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 53000275.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 73281998.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5034653857.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 948232.81 |
| 应付托管费 | 203192.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350000.0 |
| 负债合计 | 1522493.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4990640229.36 |
| 所有者权益合计 | 5033131364.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 5034653857.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32186969.49 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1210.95 |
| 交易性金融资产 | 197999100.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 197999100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1341248.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 231528528.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 29899755.15 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 397.6 |
| 应付管理人报酬 | 115265.35 |
| 应付托管费 | 24699.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 13176.8 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 142924.53 |
| 负债合计 | 30201770.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200235883.16 |
| 所有者权益合计 | 201326757.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 231528528.89 |
