| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7827 | 3.96% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7764 | 3.95% |
| 兴业高端制造混合C | 0.7151 | 2.44% |
| 兴业高端制造混合A | 0.7262 | 2.43% |
| 兴业能源革新股票A | 0.6914 | 2.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 1.064 | 2.14% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.9715 | 2.07% |
| 兴业安润货币B | 0.9703 | 2.03% |
| 兴业安润货币A | 0.9703 | 2.03% |
| 兴业货币B | 1.0068 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 242707532.84 |
| 1.利息收入 | 314728.76 |
| 存款利息收入 | 314728.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
194350200.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 180559608.76 |
| 资产支持证券投资收益 | 13790591.92 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48042595.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.79 |
| 减：二、费用 | 41748217.32 |
| 1.管理人报酬 | 13193214.1 |
| 2.托管费 | 2198868.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25472858.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25472858.65 |
| 6.其他费用 | 242927.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
200959315.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
200959315.52 |
| 一、收入： | 155988392.11 |
| 1.利息收入 | 121498.05 |
| 存款利息收入 | 121498.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104856459.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 96416558.87 |
| 资产支持证券投资收益 | 8439900.39 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51010427.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.36 |
| 减：二、费用 | 24521202.94 |
| 1.管理人报酬 | 6551776.23 |
| 2.托管费 | 1091962.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16402763.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16402763.76 |
| 6.其他费用 | 116841.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131467189.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131467189.17 |
| 一、收入： | 160745837.28 |
| 1.利息收入 | 587969.14 |
| 存款利息收入 | 539997.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
233797257.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 213930230.85 |
| 资产支持证券投资收益 | 19867026.41 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73639567.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178.48 |
| 减：二、费用 | 48115816.32 |
| 1.管理人报酬 | 13316068.67 |
| 2.托管费 | 2219344.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 31590455.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31590455.78 |
| 6.其他费用 | 250172.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112630020.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112630020.96 |
| 一、收入： | 127894762.79 |
| 1.利息收入 | 327152.88 |
| 存款利息收入 | 317742.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
126588658.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 116560142.31 |
| 资产支持证券投资收益 | 10028516.12 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
978867.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84.0 |
| 减：二、费用 | 24647025.51 |
| 1.管理人报酬 | 6612090.21 |
| 2.托管费 | 1102015.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16421979.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16421979.2 |
| 6.其他费用 | 123776.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103247737.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103247737.28 |
| 一、收入： | 309370117.4 |
| 1.利息收入 | 207123411.23 |
| 存款利息收入 | 628911.34 |
| 债券利息收入 | 197605481.37 |
| 资产支持证券利息收入 | 8830816.99 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4811675.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4073199.68 |
| 资产支持证券投资收益 | 738475.7 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
97433575.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1455.31 |
| 减：二、费用 | 47837909.14 |
| 1.管理人报酬 | 13256807.77 |
| 2.托管费 | 2209467.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41409.76 |
| 5.利息支出 | 31390483.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31390483.86 |
| 6.其他费用 | 265389.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
261532208.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
261532208.26 |
| 一、收入： | 150431771.15 |
| 1.利息收入 | 103306833.68 |
| 存款利息收入 | 452650.11 |
| 债券利息收入 | 99548082.18 |
| 资产支持证券利息收入 | 3261852.83 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3274093.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3185606.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -88486.24 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50397951.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1078.91 |
| 减：二、费用 | 23037583.71 |
| 1.管理人报酬 | 6551653.88 |
| 2.托管费 | 1091942.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24140.85 |
| 5.利息支出 | 14908167.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14908167.67 |
| 6.其他费用 | 137913.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127394187.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127394187.44 |
| 一、收入： | 118164532.58 |
| 1.利息收入 | 154573707.78 |
| 存款利息收入 | 2002134.56 |
| 债券利息收入 | 148854072.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4852353.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4852353.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31556823.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.14 |
| 减：二、费用 | 35062132.74 |
| 1.管理人报酬 | 22041316.94 |
| 2.托管费 | 4415714.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 113242.58 |
| 5.利息支出 | 7962506.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7962506.18 |
| 6.其他费用 | 259624.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83102399.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83102399.84 |
| 一、收入： | 85033680.12 |
| 1.利息收入 | 76536825.18 |
| 存款利息收入 | 1465917.46 |
| 债券利息收入 | 72222688.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32895980.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32895980.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24399127.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.25 |
| 减：二、费用 | 20385292.36 |
| 1.管理人报酬 | 15419237.86 |
| 2.托管费 | 3304122.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 63145.53 |
| 5.利息支出 | 1411288.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1411288.91 |
| 6.其他费用 | 126553.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64648387.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64648387.76 |
| 一、收入： | 200626764.24 |
| 1.利息收入 | 172821046.55 |
| 存款利息收入 | 601881.69 |
| 债券利息收入 | 161100774.45 |
| 资产支持证券利息收入 | 5833479.05 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
97486970.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98019965.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -532994.52 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69681264.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11.89 |
| 减：二、费用 | 60354152.83 |
| 1.管理人报酬 | 35257193.22 |
| 2.托管费 | 7555112.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35804.73 |
| 5.利息支出 | 17186694.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17186694.67 |
| 6.其他费用 | 270003.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
140272611.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
140272611.41 |
| 一、收入： | 111886046.01 |
| 1.利息收入 | 98688700.74 |
| 存款利息收入 | 404350.75 |
| 债券利息收入 | 94374633.74 |
| 资产支持证券利息收入 | 2660835.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25261858.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25261858.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12064520.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.69 |
| 减：二、费用 | 39501157.28 |
| 1.管理人报酬 | 18516743.71 |
| 2.托管费 | 3967873.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6342.7 |
| 5.利息支出 | 16849073.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16849073.28 |
| 6.其他费用 | 138175.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72384888.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72384888.73 |
| 一、收入： | 346237660.67 |
| 1.利息收入 | 191214886.76 |
| 存款利息收入 | 2832606.78 |
| 债券利息收入 | 180090997.47 |
| 资产支持证券利息收入 | 6084281.11 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2204065.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2204065.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
152818699.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8.29 |
| 减：二、费用 | 79704620.93 |
| 1.管理人报酬 | 36185929.12 |
| 2.托管费 | 7754127.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17448.52 |
| 5.利息支出 | 35284968.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35284968.16 |
| 6.其他费用 | 423952.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
266533039.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
266533039.74 |
| 一、收入： | 162482933.97 |
| 1.利息收入 | 95103731.2 |
| 存款利息收入 | 2633629.54 |
| 债券利息收入 | 88550527.12 |
| 资产支持证券利息收入 | 1892443.03 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-361146.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -361146.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67740346.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.9 |
| 减：二、费用 | 41421721.44 |
| 1.管理人报酬 | 17718954.56 |
| 2.托管费 | 3796918.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6898.52 |
| 5.利息支出 | 19643625.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19643625.08 |
| 6.其他费用 | 239996.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121061212.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121061212.53 |
| 一、收入： | 48365031.2 |
| 1.利息收入 | 145296522.41 |
| 存款利息收入 | 2177284.38 |
| 债券利息收入 | 134683307.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-105585.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -105585.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-96825911.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6.39 |
| 减：二、费用 | 45403561.77 |
| 1.管理人报酬 | 35044865.34 |
| 2.托管费 | 7509613.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 88535.88 |
| 5.利息支出 | 2417097.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2417097.05 |
| 6.其他费用 | 343449.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2961469.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2961469.43 |
| 一、收入： | -22017201.6 |
| 1.利息收入 | 70817304.0 |
| 存款利息收入 | 1540779.98 |
| 债券利息收入 | 66513580.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-134845.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -134845.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-92699661.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.0 |
| 减：二、费用 | 21291437.13 |
| 1.管理人报酬 | 17313801.09 |
| 2.托管费 | 3710100.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 87235.88 |
| 5.利息支出 | 10173.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10173.1 |
| 6.其他费用 | 170126.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43308638.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43308638.73 |
| 一、收入： | 36189229.39 |
| 1.利息收入 | 9023891.12 |
| 存款利息收入 | 1238669.64 |
| 债券利息收入 | 7397761.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1000771.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1000771.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28166065.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44.93 |
| 减：二、费用 | 3278707.76 |
| 1.管理人报酬 | 2026048.57 |
| 2.托管费 | 434153.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21675.26 |
| 5.利息支出 | 416648.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 416648.6 |
| 6.其他费用 | 380182.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32910521.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32910521.63 |
| 一、收入： | 1925936.75 |
| 1.利息收入 | 2041459.32 |
| 存款利息收入 | 714254.71 |
| 债券利息收入 | 1035993.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22455.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22455.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-93079.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13.0 |
| 减：二、费用 | 835055.5 |
| 1.管理人报酬 | 483202.19 |
| 2.托管费 | 103543.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2490.07 |
| 5.利息支出 | 96590.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 96590.24 |
| 6.其他费用 | 149229.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1090881.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1090881.25 |
