| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3675 | 6.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5548 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5961 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5565 | 1.95% |
| 招商招金宝货币B | 0.4843 | 1.94% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5098 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1585956.22 |
| 1.利息收入 | 149795.16 |
| 存款利息收入 | 85586.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3644573.66 |
| 股票投资收益 | 952805.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2138263.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 553505.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5386731.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6405.96 |
| 减：二、费用 | 1597735.24 |
| 1.管理人报酬 | 1217269.78 |
| 2.托管费 | 202878.28 |
| 3.销售服务费 | 3951.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28527.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28527.16 |
| 6.其他费用 | 142741.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3183691.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3183691.46 |
| 一、收入： | 544144.76 |
| 1.利息收入 | 76782.84 |
| 存款利息收入 | 46057.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4642966.72 |
| 股票投资收益 | 3056518.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1351287.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 235161.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4180950.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5345.74 |
| 减：二、费用 | 954768.77 |
| 1.管理人报酬 | 735413.2 |
| 2.托管费 | 122568.85 |
| 3.销售服务费 | 2159.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1609.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1609.15 |
| 6.其他费用 | 91309.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-410624.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-410624.01 |
| 一、收入： | -6791177.08 |
| 1.利息收入 | 98866.91 |
| 存款利息收入 | 96683.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2210786.12 |
| 股票投资收益 | -16421822.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16839384.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1793224.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9242872.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142042.11 |
| 减：二、费用 | 7688730.65 |
| 1.管理人报酬 | 4909534.14 |
| 2.托管费 | 818255.77 |
| 3.销售服务费 | 10584.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1691480.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1691480.73 |
| 6.其他费用 | 218837.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14479907.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14479907.73 |
| 一、收入： | -9030355.32 |
| 1.利息收入 | 53369.28 |
| 存款利息收入 | 53369.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7160843.77 |
| 股票投资收益 | -17207180.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9131009.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 915327.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1970677.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47797.16 |
| 减：二、费用 | 4774346.62 |
| 1.管理人报酬 | 2808641.71 |
| 2.托管费 | 468107.05 |
| 3.销售服务费 | 6408.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1355960.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1355960.43 |
| 6.其他费用 | 113732.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13804701.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13804701.94 |
| 一、收入： | 44466303.83 |
| 1.利息收入 | 21815556.54 |
| 存款利息收入 | 177358.75 |
| 债券利息收入 | 21598763.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46059239.9 |
| 股票投资收益 | 42188577.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1050656.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2820005.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23539940.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131448.05 |
| 减：二、费用 | 15296479.81 |
| 1.管理人报酬 | 9709846.1 |
| 2.托管费 | 1618307.69 |
| 3.销售服务费 | 40644.82 |
| 4.交易费用 | 1101102.82 |
| 5.利息支出 | 2521828.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2521828.01 |
| 6.其他费用 | 237880.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29169824.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29169824.02 |
| 一、收入： | 32061495.85 |
| 1.利息收入 | 10394872.71 |
| 存款利息收入 | 83871.41 |
| 债券利息收入 | 10311001.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24874039.07 |
| 股票投资收益 | 24153713.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -877879.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1598204.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3253399.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45983.4 |
| 减：二、费用 | 7807654.92 |
| 1.管理人报酬 | 4618854.46 |
| 2.托管费 | 769809.07 |
| 3.销售服务费 | 21081.91 |
| 4.交易费用 | 479922.58 |
| 5.利息支出 | 1772677.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1772677.27 |
| 6.其他费用 | 115408.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24253840.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24253840.93 |
| 一、收入： | 97657229.45 |
| 1.利息收入 | 10563944.95 |
| 存款利息收入 | 198677.11 |
| 债券利息收入 | 10030811.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61161062.91 |
| 股票投资收益 | 57611514.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2425776.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1123771.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25586026.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
346195.03 |
| 减：二、费用 | 9646908.43 |
| 1.管理人报酬 | 6612899.25 |
| 2.托管费 | 1102149.85 |
| 3.销售服务费 | 27250.73 |
| 4.交易费用 | 1262841.29 |
| 5.利息支出 | 376603.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 376603.75 |
| 6.其他费用 | 239426.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88010321.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88010321.02 |
| 一、收入： | 24004968.68 |
| 1.利息收入 | 2412271.49 |
| 存款利息收入 | 101041.27 |
| 债券利息收入 | 2273518.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9511515.07 |
| 股票投资收益 | 7942734.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 820464.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 748316.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11908815.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172366.64 |
| 减：二、费用 | 3124249.13 |
| 1.管理人报酬 | 1937840.76 |
| 2.托管费 | 322973.48 |
| 3.销售服务费 | 5920.61 |
| 4.交易费用 | 651001.25 |
| 5.利息支出 | 85532.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 85532.22 |
| 6.其他费用 | 115764.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20880719.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20880719.55 |
| 一、收入： | 31071810.24 |
| 1.利息收入 | 4045798.24 |
| 存款利息收入 | 194236.97 |
| 债券利息收入 | 3506194.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17181801.03 |
| 股票投资收益 | 16383250.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -67353.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -824520.0 |
| 股利收益 | 1690424.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9646164.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
198046.23 |
| 减：二、费用 | 4452713.52 |
| 1.管理人报酬 | 2846807.34 |
| 2.托管费 | 474467.89 |
| 3.销售服务费 | 7044.08 |
| 4.交易费用 | 578352.5 |
| 5.利息支出 | 339208.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 339208.47 |
| 6.其他费用 | 198208.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26619096.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26619096.72 |
| 一、收入： | 5177562.18 |
| 1.利息收入 | 1593595.26 |
| 存款利息收入 | 106175.57 |
| 债券利息收入 | 1186890.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1581673.69 |
| 股票投资收益 | 641577.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -171818.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1111914.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1989791.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12501.99 |
| 减：二、费用 | 1582992.79 |
| 1.管理人报酬 | 1051910.86 |
| 2.托管费 | 175318.47 |
| 3.销售服务费 | 842.72 |
| 4.交易费用 | 186920.17 |
| 5.利息支出 | 84514.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 84514.59 |
| 6.其他费用 | 80665.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3594569.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3594569.39 |
| 一、收入： | 7126770.19 |
| 1.利息收入 | 4706227.44 |
| 存款利息收入 | 51339.61 |
| 债券利息收入 | 3794451.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1078994.0 |
| 股票投资收益 | 397924.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 682644.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -1575.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1279633.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61915.19 |
| 减：二、费用 | 1894501.63 |
| 1.管理人报酬 | 1533271.9 |
| 2.托管费 | 255545.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41929.46 |
| 5.利息支出 | 22985.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22985.66 |
| 6.其他费用 | 39926.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5232268.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5232268.56 |
| 一、收入： | 29140824.55 |
| 1.利息收入 | 46802645.68 |
| 存款利息收入 | 293603.18 |
| 债券利息收入 | 45705244.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1713766.83 |
| 股票投资收益 | 3390315.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2668454.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -730620.0 |
| 股利收益 | 1722525.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21234212.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1858624.43 |
| 减：二、费用 | 18733302.46 |
| 1.管理人报酬 | 12327405.99 |
| 2.托管费 | 2054567.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 537221.29 |
| 5.利息支出 | 3361593.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3361593.78 |
| 6.其他费用 | 424704.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10407522.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10407522.09 |
| 一、收入： | 21018852.38 |
| 1.利息收入 | 27316505.32 |
| 存款利息收入 | 179796.3 |
| 债券利息收入 | 26333797.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10566446.99 |
| 股票投资收益 | 9891243.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20388.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -730620.0 |
| 股利收益 | 1385434.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18544299.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1680199.35 |
| 减：二、费用 | 10529008.29 |
| 1.管理人报酬 | 7450192.33 |
| 2.托管费 | 1241698.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 313527.82 |
| 5.利息支出 | 1289069.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1289069.39 |
| 6.其他费用 | 213621.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10489844.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10489844.09 |
| 一、收入： | 84085353.16 |
| 1.利息收入 | 64558971.45 |
| 存款利息收入 | 240875.96 |
| 债券利息收入 | 62679387.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4496090.46 |
| 股票投资收益 | 3166442.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3887576.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5877530.0 |
| 股利收益 | 2102573.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21694497.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2327975.14 |
| 减：二、费用 | 25559783.74 |
| 1.管理人报酬 | 19587633.95 |
| 2.托管费 | 3264605.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1152758.34 |
| 5.利息支出 | 1136650.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1136650.38 |
| 6.其他费用 | 418135.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58525569.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58525569.42 |
| 一、收入： | 33886876.69 |
| 1.利息收入 | 34520102.12 |
| 存款利息收入 | 142484.73 |
| 债券利息收入 | 32820568.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14737103.45 |
| 股票投资收益 | -11288150.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4321061.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 689750.0 |
| 股利收益 | 182358.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13001130.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1102747.74 |
| 减：二、费用 | 13422159.31 |
| 1.管理人报酬 | 10516495.56 |
| 2.托管费 | 1752749.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 700198.51 |
| 5.利息支出 | 241584.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 241584.47 |
| 6.其他费用 | 211131.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20464717.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20464717.38 |
| 一、收入： | 47809214.21 |
| 1.利息收入 | 43409155.17 |
| 存款利息收入 | 3085222.17 |
| 债券利息收入 | 27536688.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3579608.0 |
| 股票投资收益 | 137349.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3404258.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-182317.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1002768.36 |
| 减：二、费用 | 23769629.4 |
| 1.管理人报酬 | 19555925.57 |
| 2.托管费 | 3259320.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 390150.97 |
| 5.利息支出 | 234304.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 234304.43 |
| 6.其他费用 | 329927.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24039584.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24039584.81 |
| 一、收入： | 21183651.27 |
| 1.利息收入 | 17157053.76 |
| 存款利息收入 | 2933340.94 |
| 债券利息收入 | 4999301.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1475214.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1475214.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2188405.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
362978.15 |
| 减：二、费用 | 9302389.83 |
| 1.管理人报酬 | 7859520.09 |
| 2.托管费 | 1309919.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7923.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125026.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11881261.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11881261.44 |
