| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3675 | 6.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5548 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5961 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5565 | 1.95% |
| 招商招金宝货币B | 0.4843 | 1.94% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5098 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2550016.46 |
| 存出保证金 | 4691.09 |
| 交易性金融资产 | 63915679.35 |
| 股票投资 | 14529881.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49385798.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1719234.62 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 359.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 73234833.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1999847.46 |
| 应付证券清算款 | 782348.75 |
| 应付赎回款 | 105751.25 |
| 应付管理人报酬 | 73099.12 |
| 应付托管费 | 12183.16 |
| 应付销售服务费 | 271.63 |
| 应付税费 | 1308.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 42549.71 |
| 负债合计 | 3017359.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55330573.94 |
| 所有者权益合计 | 70217473.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 73234833.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5035416.86 |
| 结算备付金 | 2119920.26 |
| 存出保证金 | 21471.63 |
| 交易性金融资产 | 64040711.1 |
| 股票投资 | 24788801.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39251909.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15001674.66 |
| 应收证券清算款 | 498794.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 509.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 86718498.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 494594.87 |
| 应付管理人报酬 | 107460.68 |
| 应付托管费 | 17910.11 |
| 应付销售服务费 | 322.66 |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94501.41 |
| 负债合计 | 714790.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65401403.75 |
| 所有者权益合计 | 86003708.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 86718498.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6815592.62 |
| 结算备付金 | 3184543.15 |
| 存出保证金 | 19374.01 |
| 交易性金融资产 | 101317389.19 |
| 股票投资 | 42132648.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 59184740.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 74717.35 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1159.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 111412776.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 60957.53 |
| 应付管理人报酬 | 204517.07 |
| 应付托管费 | 34086.18 |
| 应付销售服务费 | 452.84 |
| 应付税费 | 17627.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 247295.6 |
| 负债合计 | 564937.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 83704053.83 |
| 所有者权益合计 | 110847838.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 111412776.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5167410.08 |
| 结算备付金 | 2504207.32 |
| 存出保证金 | 48951.81 |
| 交易性金融资产 | 367957419.83 |
| 股票投资 | 49639291.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 318318128.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11599187.04 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1018.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 387278194.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 57021917.81 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12028938.39 |
| 应付管理人报酬 | 412689.85 |
| 应付托管费 | 68781.68 |
| 应付销售服务费 | 858.07 |
| 应付税费 | 28003.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 276553.5 |
| 负债合计 | 69837742.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 238714968.1 |
| 所有者权益合计 | 317440451.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 387278194.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5996685.1 |
| 结算备付金 | 7869968.9 |
| 存出保证金 | 24736.67 |
| 交易性金融资产 | 639021204.72 |
| 股票投资 | 135566057.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 503455147.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1883871.57 |
| 应收利息 | 4742377.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 52658.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 659591503.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 163999450.0 |
| 应付证券清算款 | 1007303.63 |
| 应付赎回款 | 1828703.69 |
| 应付管理人报酬 | 703869.76 |
| 应付托管费 | 117311.65 |
| 应付销售服务费 | 2090.66 |
| 应付税费 | 69273.18 |
| 应付利息 | 37126.54 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181478.92 |
| 负债合计 | 168114718.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 358327050.86 |
| 所有者权益合计 | 491476784.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 659591503.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5694751.31 |
| 结算备付金 | 9855198.63 |
| 存出保证金 | 36026.91 |
| 交易性金融资产 | 719305260.83 |
| 股票投资 | 137042226.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 582263034.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 675132.4 |
| 应收利息 | 11575043.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 126302.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 747267715.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 93999753.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1719033.37 |
| 应付管理人报酬 | 798629.56 |
| 应付托管费 | 133104.95 |
| 应付销售服务费 | 3679.54 |
| 应付税费 | 43579.36 |
| 应付利息 | 7973.03 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209893.88 |
| 负债合计 | 97032446.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 480173030.8 |
| 所有者权益合计 | 650235269.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 747267715.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5429782.63 |
| 结算备付金 | 7502337.57 |
| 存出保证金 | 46188.04 |
| 交易性金融资产 | 783090223.23 |
| 股票投资 | 145102070.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 637988153.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1500981.49 |
| 应收利息 | 8294415.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 346541.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 806210470.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 147369469.44 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2462596.85 |
| 应付管理人报酬 | 845302.39 |
| 应付托管费 | 140883.71 |
| 应付销售服务费 | 3871.6 |
| 应付税费 | 41207.25 |
| 应付利息 | 56168.67 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181117.62 |
| 负债合计 | 151214841.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 491470327.71 |
| 所有者权益合计 | 654995628.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 806210470.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9093877.13 |
| 结算备付金 | 17176774.95 |
| 存出保证金 | 55866.91 |
| 交易性金融资产 | 282127190.49 |
| 股票投资 | 127996667.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 154130522.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | 94227.21 |
| 应收利息 | 1957445.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 202422.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 340707804.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9542322.89 |
| 应付管理人报酬 | 328773.78 |
| 应付托管费 | 54795.66 |
| 应付销售服务费 | 1022.5 |
| 应付税费 | 7545.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205563.66 |
| 负债合计 | 10326362.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 278592211.16 |
| 所有者权益合计 | 330381442.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 340707804.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6588921.0 |
| 结算备付金 | 6856330.94 |
| 存出保证金 | 25833.36 |
| 交易性金融资产 | 239184771.97 |
| 股票投资 | 88146906.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 151037865.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10350135.53 |
| 应收证券清算款 | 537605.21 |
| 应收利息 | 2185804.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 187429.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 265916831.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 31499865.75 |
| 应付证券清算款 | 178721.19 |
| 应付赎回款 | 1562521.01 |
| 应付管理人报酬 | 316405.96 |
| 应付托管费 | 52734.33 |
| 应付销售服务费 | 1042.97 |
| 应付税费 | 10998.07 |
| 应付利息 | 8302.3 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280141.47 |
| 负债合计 | 33996332.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 213896192.37 |
| 所有者权益合计 | 231920499.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 265916831.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5282973.36 |
| 结算备付金 | 5386726.4 |
| 存出保证金 | 1509250.76 |
| 交易性金融资产 | 200158452.31 |
| 股票投资 | 71123608.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 129034843.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2500000.0 |
| 应收证券清算款 | 1229447.79 |
| 应收利息 | 1260015.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20179.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 217347046.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 35919746.12 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1746747.94 |
| 应付管理人报酬 | 266644.87 |
| 应付托管费 | 44440.8 |
| 应付销售服务费 | 652.93 |
| 应付税费 | 7426.23 |
| 应付利息 | 14450.95 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290005.05 |
| 负债合计 | 38393041.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 173862762.18 |
| 所有者权益合计 | 178954004.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 217347046.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 67265632.11 |
| 结算备付金 | 593682.0 |
| 存出保证金 | 47746.88 |
| 交易性金融资产 | 153142149.17 |
| 股票投资 | 6798940.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 146343208.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 323526205.3 |
| 应收证券清算款 | 223615904.08 |
| 应收利息 | 2457445.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 770648764.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 448037.92 |
| 应付赎回款 | 10489600.62 |
| 应付管理人报酬 | 739325.58 |
| 应付托管费 | 123220.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3871.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 320216.38 |
| 负债合计 | 12149183.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 711616514.47 |
| 所有者权益合计 | 758499581.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 770648764.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19768773.78 |
| 结算备付金 | 17656322.81 |
| 存出保证金 | 61141.45 |
| 交易性金融资产 | 733013668.78 |
| 股票投资 | 23585576.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 709428092.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1321873.19 |
| 应收利息 | 19038560.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 790860370.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6000000.0 |
| 应付证券清算款 | 2093886.55 |
| 应付赎回款 | 113487.43 |
| 应付管理人报酬 | 798091.87 |
| 应付托管费 | 133015.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9297.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 371028.93 |
| 负债合计 | 9566891.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 737961056.3 |
| 所有者权益合计 | 781293479.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 790860370.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4249453.87 |
| 结算备付金 | 18171455.29 |
| 存出保证金 | 20950.83 |
| 交易性金融资产 | 1015882309.87 |
| 股票投资 | 89647369.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 926234940.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2000000.0 |
| 应收利息 | 8738067.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 612.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1049062850.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 201999500.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5352855.83 |
| 应付管理人报酬 | 1116385.68 |
| 应付托管费 | 186064.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 78874.68 |
| 应付利息 | 171244.6 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 232241.32 |
| 负债合计 | 209299685.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 793156782.09 |
| 所有者权益合计 | 839763164.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 1049062850.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4270558.25 |
| 结算备付金 | 19319634.55 |
| 存出保证金 | 19792.14 |
| 交易性金融资产 | 1387177323.1 |
| 股票投资 | 128759327.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1258417995.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3267238.34 |
| 应收利息 | 37216803.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 492.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1451271842.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 80899860.05 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4437878.63 |
| 应付管理人报酬 | 1414945.7 |
| 应付托管费 | 235824.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 83743.45 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204000.59 |
| 负债合计 | 87335806.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1297471662.86 |
| 所有者权益合计 | 1363936036.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 1451271842.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5975506.18 |
| 结算备付金 | 5277587.59 |
| 存出保证金 | 1757495.2 |
| 交易性金融资产 | 1571871774.51 |
| 股票投资 | 146886474.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1424985300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 60208290.31 |
| 应收证券清算款 | 299221.78 |
| 应收利息 | 14896722.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1660286598.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 25200000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1314833.45 |
| 应付管理人报酬 | 1623497.64 |
| 应付托管费 | 270582.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 3339.68 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 264594.6 |
| 负债合计 | 28908255.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1592113074.63 |
| 所有者权益合计 | 1631378343.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 1660286598.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5632532.5 |
| 结算备付金 | 5139087.49 |
| 存出保证金 | 285812.6 |
| 交易性金融资产 | 1813126547.25 |
| 股票投资 | 93289127.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1719837419.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 130000555.0 |
| 应收证券清算款 | 159102.58 |
| 应收利息 | 26037432.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 492.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1980381562.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 96000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2845233.23 |
| 应付管理人报酬 | 1925036.93 |
| 应付托管费 | 320839.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 63464.79 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 318549.38 |
| 负债合计 | 101677972.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1855978469.09 |
| 所有者权益合计 | 1878703589.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 1980381562.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40155081.33 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 48.41 |
| 交易性金融资产 | 1536716757.12 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1536716757.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 389401584.1 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6809120.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1973082591.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 535608.16 |
| 应付管理人报酬 | 1941288.95 |
| 应付托管费 | 323548.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115106.75 |
| 负债合计 | 2964274.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1958326037.26 |
| 所有者权益合计 | 1970118316.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 1973082591.34 |
