截至2017年12月31日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值
截至2017年12月31日国投瑞银基金管理有限公司旗下基金资产净值公布
代码 基金名称 总净值
121001国投瑞银融华债券 399,031,391.90
000663国投瑞银美丽中国 379,099,185.85
000781国投瑞银岁增利一年债券A 58,291,823.88
000782国投瑞银岁增利一年债券C 5,576,072.72
000845国投瑞银信息消费混合 176,015,430.48
161222国投瑞银瑞利混合 277,072,890.81
001029国投瑞银新动力混合 66,894,012.25
150213国投瑞银中证创业指数分级A269,051,964.30
150214国投瑞银中证创业指数分级B88,993,544.43
161223国投瑞银中证创业指数分级 37,440,588.08
001119国投瑞银新回报混合 78,358,690.55
161224国投瑞银新丝路混合（LOF） 215,185,527.48
001037国投瑞银锐意改革混合 1,257,842,705.85
001168国投瑞银优选收益混合 54,876,486.85
001169国投瑞银新价值混合 15,424,578.98
161225国投瑞银瑞盈混合 213,932,064.54
001218国投瑞银精选收益混合 852,308,816.64
001266国投瑞银招财混合 249,344,446.42
001499国投瑞银新增长混合 208,322,287.54
001137国投瑞银岁丰利一年债券A 40,091,814.36
001138国投瑞银岁丰利一年债券C 11,092,582.83
161226国投瑞银白银期货（LOF） 373,878,128.14
国投瑞银深证100指数
161227（LOF） 503,190,438.91
001704国投瑞银进宝混合 380,583,131.36
121002国投瑞银景气行业混合 696,993,603.65
001907国投瑞银境煊混合A 39,592,938.07
001908国投瑞银境煊混合C 245,459,991.61
001584国投瑞银新活力混合A 38,875.30
001585国投瑞银新活力混合C 10,312,499.12
002039国投瑞银新收益混合A 381,804,744.36
002040国投瑞银新收益混合C 2,503.03
002041国投瑞银新成长混合A 238,170,490.61
002042国投瑞银新成长混合C 434,515.96
001838国投瑞银国家安全混合 782,236,840.25
002242国投瑞银瑞兴保本混合 1,031,651,103.95
161230国投瑞银双债丰利定开债A 809,506,461.15
161231国投瑞银双债丰利定开债C 1,385,595.53
002358国投瑞银瑞祥保本混合 867,080,102.81
002355国投瑞银岁赢利一年债券 151,099,217.59
002677国投瑞银和安债券A 51,715,569.08
002678国投瑞银和安债券C 182,802.91
161232国投瑞银瑞盛混合 942,732,300.60
002831国投瑞银瑞宁混合 112,461,077.99
002964国投瑞银顺鑫一年债券 1,005,118,180.28
003158国投瑞银瑞达混合 54,301,191.48
003710国投瑞银和顺债券 65,272,857.48
161233国投瑞银瑞泰混合 965,397,605.44
003982国投瑞银顺益债券 201,385,179.83
004287国投瑞银安颐多策略混合 57,574,445.67
国投瑞银和泰6个月定开放
005019债基金 3,022,054,199.49
001520国投瑞银研究精选 225,752,283.63
121003国投瑞银核心企业混合 1,100,179,127.65
121005国投瑞银创新动力混合 1,044,966,012.67
121008国投瑞银成长优选混合 449,296,392.21
121009国投瑞银稳定增利债券 454,385,997.26
121006国投瑞银稳健增长混合 584,485,644.69
国投瑞银瑞和小康沪深150008300指数 27,158,767.48国投瑞银瑞和远见沪深150009300指数 26,225,832.71161207国投瑞银瑞和沪深300指数 174,537,181.35161211国投金融地产ETF联接 488,878,912.52121012国投瑞银优化增强债券A/B 840,765,789.18128112国投瑞银优化增强债券C 134,396,153.68国投瑞银中证消费服务指数161213（LOF） 51,835,126.44161216国投双债债券封闭A 97,126,266.16161221国投瑞银双债债券C 6,424,218.83国投瑞银中证资源指数161217（LOF） 178,621,741.39国投瑞银新兴产业混合161219（LOF） 124,556,364.71121010国投瑞银瑞源保本混合 1,237,153,210.67121013国投瑞银纯债债券A 17,014,152.01128013国投瑞银纯债债券B 925,992,118.55000069国投瑞银中高等级债券A 131,538,074.21000070国投瑞银中高等级债券C 11,118,893.13000237国投瑞银一年定期开放债A 133,226,486.01000238国投瑞银一年定期开放债C 4,835,772.59159933国投瑞银金融地产ETF 459,229,605.76
000165国投瑞银策略精选混合 1,095,352,777.15
000523国投瑞银医疗保健混合 735,585,422.42
000556国投瑞银新机遇混合A 40,805,808.33
000557国投瑞银新机遇混合C 65,938,049.47
000836国投瑞银钱多宝货币A 19,626,032,181.25
000837国投瑞银钱多宝货币I 745,503,085.15
000868国投瑞银增利宝货币A 434,410,197.94
000869国投瑞银增利宝货币B 12,314,069,281.65
121011国投瑞银货币A 1,916,197,118.51
128011国投瑞银货币B 29,527,001,741.99
001094国投瑞银添利宝货币A 3,941,345,742.64
001095国投瑞银添利宝货币B 2,429,610,586.20
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