名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银港股通医药混合发… | 0.9226 | 2.71% |
中银港股通医药混合发… | 0.9196 | 2.71% |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -100.00% | -- | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% |
沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
同类平均[混合型] | -10.89% | -0.49% | -3.30% | -9.91% | -11.16% | -13.93% | -21.65% | -30.35% |
同类排名[混合型] |
2205|2206 | -- | 2265|2266 | 2247|2248 | 2216|2217 | 2166|2167 | 1994|1995 | 1842|1843 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
-- |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-08-14 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-07-06 | 1.227 | 1.456 | 0.25% | |
2023-07-05 | 1.224 | 1.453 | 0.00% | |
2023-07-04 | 1.224 | 1.453 | -0.08% | |
2023-07-03 | 1.225 | 1.454 | 0.08% | |
2023-06-30 | 1.224 | 1.453 | 0.00% |
截至2023-06-30 中银裕利混合C期末总份额为0.11亿份,相比减少0.28亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.30亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600900 | 长江电力 | 1.00 | 23.79 | 1.33% |
601006 | 大秦铁路 | 2.00 | 20.88 | 1.16% |
002832 | 比音勒芬 | 0.00 | 14.52 | 0.81% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.00 | 12.93 | 0.72% |
603605 | 珀莱雅 | 0.00 | 12.59 | 0.70% |
601816 | 京沪高铁 | 2.00 | 12.15 | 0.68% |
600941 | 中国移动 | 0.00 | 12.13 | 0.68% |
002293 | 罗莱生活 | 0.00 | 7.71 | 0.43% |
600887 | 伊利股份 | 0.00 | 7.65 | 0.43% |
002020 | 京新药业 | 0.00 | 7.44 | 0.41% |