| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实新优选混合 | 0.866 | 5.35% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6378 | 5.20% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6409 | 5.20% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.614 | 5.10% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.6194 | 5.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.4958 | 1.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5083 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.4837 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 286.15 | 121.40 | 42.42% | 20.23 | 7.07% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 125.82 | 58.60 | 46.57% | 9.77 | 7.76% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 254.46 | 113.69 | 44.68% | 18.95 | 7.45% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 131.29 | 56.37 | 42.94% | 9.40 | 7.16% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 310.88 | 123.30 | 39.66% | 20.55 | 6.61% | 31.86 | 10.25% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 133.65 | 57.56 | 43.06% | 9.59 | 7.18% | 13.81 | 10.34% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 197.47 | 122.34 | 61.95% | 20.39 | 10.33% | 15.14 | 7.67% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 91.15 | 63.71 | 69.89% | 10.62 | 11.65% | 1.68 | 1.84% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 196.18 | 127.64 | 65.06% | 21.27 | 10.84% | 8.25 | 4.21% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 99.95 | 63.41 | 63.45% | 10.57 | 10.57% | 6.45 | 6.45% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 242.26 | 139.50 | 57.58% | 23.25 | 9.60% | 10.14 | 4.19% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 126.66 | 71.99 | 56.83% | 12.00 | 9.47% | 3.65 | 2.89% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 207.40 | 128.47 | 61.94% | 21.41 | 10.32% | 8.38 | 4.04% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 103.02 | 65.50 | 63.58% | 10.92 | 10.60% | 3.52 | 3.42% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 282.81 | 147.43 | 52.13% | 24.57 | 8.69% | 32.86 | 11.62% | -- | -- |
