嘉实稳盛债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2337489.39元 |
| 本期利润 |
3264895.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12054737.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.064元 |
| 期末基金资产净值 |
200372218.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1250128.3元 |
| 本期利润 |
7367000.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16871671.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0841元 |
| 期末基金资产净值 |
217522869.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1311104.14元 |
| 本期利润 |
-18476117.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7363431.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0419元 |
| 期末基金资产净值 |
183117794.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4217670.99元 |
| 本期利润 |
-7228461.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0411元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16187286.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0921元 |
| 期末基金资产净值 |
194375470.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10763366.54元 |
| 本期利润 |
11659285.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0632元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21420000.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
211562866.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6674527.49元 |
| 本期利润 |
6188368.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16730527.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0952元 |
| 期末基金资产净值 |
196434033.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4453680.15元 |
| 本期利润 |
7244301.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10045945.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0572元 |
| 期末基金资产净值 |
190064178.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1455999.85元 |
| 本期利润 |
-194742.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8594863.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.042元 |
| 期末基金资产净值 |
213024159.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10610477.21元 |
| 本期利润 |
10699074.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7223422.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0351元 |
| 期末基金资产净值 |
214833683.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6210235.6元 |
| 本期利润 |
5695042.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2825447.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0137元 |
| 期末基金资产净值 |
209897726.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3266670.55元 |
| 本期利润 |
903328.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6913334.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0336元 |
| 期末基金资产净值 |
214577145.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6212110.32元 |
| 本期利润 |
4357255.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10313117.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0478元 |
| 期末基金资产净值 |
228416874.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7123317.33元 |
| 本期利润 |
13427344.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0622元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4471284.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0217元 |
| 期末基金资产净值 |
212997503.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
958401.28元 |
| 本期利润 |
5000989.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1694583.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0082元 |
| 期末基金资产净值 |
204525066.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3789061.3元 |
| 本期利润 |
-7350845.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6290879.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0286元 |
| 期末基金资产净值 |
213843993.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.9% |
