嘉实稳盛债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5958370.52 |
| 存出保证金 |
36249.83 |
| 交易性金融资产 |
244996361.58 |
| 股票投资 |
39616670.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
205379690.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
370440.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
265578500.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
57079816.94 |
| 应付证券清算款 |
7814114.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
101578.66 |
| 应付托管费 |
16929.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2512.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191329.0 |
| 负债合计 |
65206281.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
188317481.33 |
| 所有者权益合计 |
200372218.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
265578500.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8655636.63 |
| 结算备付金 |
5685907.65 |
| 存出保证金 |
27467.31 |
| 交易性金融资产 |
264859561.88 |
| 股票投资 |
33777068.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
231082493.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7533015.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
286761589.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
69013998.18 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14.89 |
| 应付管理人报酬 |
101453.4 |
| 应付托管费 |
16908.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5423.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100920.35 |
| 负债合计 |
69238719.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200651198.36 |
| 所有者权益合计 |
217522869.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
286761589.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
559288.88 |
| 结算备付金 |
5571001.5 |
| 存出保证金 |
34722.35 |
| 交易性金融资产 |
221715539.9 |
| 股票投资 |
35589135.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
186126404.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
906921.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
228787475.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
44113349.79 |
| 应付证券清算款 |
1240479.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
94046.57 |
| 应付托管费 |
15674.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5468.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200662.03 |
| 负债合计 |
45669680.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
175754363.92 |
| 所有者权益合计 |
183117794.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
228787475.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10804774.68 |
| 结算备付金 |
5527676.47 |
| 存出保证金 |
29490.44 |
| 交易性金融资产 |
246552223.7 |
| 股票投资 |
38405799.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
208146424.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3960.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
262918126.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
58110858.06 |
| 应付证券清算款 |
10141423.58 |
| 应付赎回款 |
1.12 |
| 应付管理人报酬 |
94190.63 |
| 应付托管费 |
15698.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8242.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172240.86 |
| 负债合计 |
68542655.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
175763366.25 |
| 所有者权益合计 |
194375470.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
262918126.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
898658.49 |
| 结算备付金 |
5379483.28 |
| 存出保证金 |
40411.42 |
| 交易性金融资产 |
240673946.61 |
| 股票投资 |
46839487.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
193834458.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9795707.98 |
| 应收利息 |
2454032.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
259242250.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
47054529.42 |
| 应付证券清算款 |
215168.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
116476.76 |
| 应付托管费 |
19412.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12763.17 |
| 应付利息 |
29489.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175000.0 |
| 负债合计 |
47679383.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
184501644.57 |
| 所有者权益合计 |
211562866.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
259242250.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
977053.17 |
| 结算备付金 |
5630748.4 |
| 存出保证金 |
43085.45 |
| 交易性金融资产 |
258363555.13 |
| 股票投资 |
39303449.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
219060105.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3830112.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
268844555.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
71309146.84 |
| 应付证券清算款 |
801154.94 |
| 应付赎回款 |
11140.0 |
| 应付管理人报酬 |
96129.23 |
| 应付托管费 |
16021.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11594.29 |
| 应付利息 |
30392.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
72410522.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
175806760.24 |
| 所有者权益合计 |
196434033.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
268844555.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7099373.64 |
| 结算备付金 |
7189852.44 |
| 存出保证金 |
50475.28 |
| 交易性金融资产 |
200377624.8 |
| 股票投资 |
35360935.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
165016689.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3161489.43 |
| 应收利息 |
2746226.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10243.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
220635285.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30001515.0 |
| 应付证券清算款 |
189698.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
95035.01 |
| 应付托管费 |
15839.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8831.97 |
| 应付利息 |
26203.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
30571106.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
175641834.77 |
| 所有者权益合计 |
190064178.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
220635285.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25391265.22 |
| 结算备付金 |
5441430.94 |
| 存出保证金 |
16298.62 |
| 交易性金融资产 |
183023448.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
183023448.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2474607.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
236347051.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23100929.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
104700.61 |
| 应付托管费 |
17450.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6006.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89507.6 |
| 负债合计 |
23322892.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204429295.53 |
| 所有者权益合计 |
213024159.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
236347051.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10181651.77 |
| 结算备付金 |
5159530.51 |
| 存出保证金 |
7078.55 |
| 交易性金融资产 |
215755389.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
215755389.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4061352.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
235165002.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
| 应付证券清算款 |
10003381.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
109095.15 |
| 应付托管费 |
18182.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19599.55 |
| 应付利息 |
-1690.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
20331319.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
205830705.2 |
| 所有者权益合计 |
214833683.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
235165002.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
371071.65 |
| 结算备付金 |
5018272.59 |
| 存出保证金 |
31312.25 |
| 交易性金融资产 |
209914808.7 |
| 股票投资 |
1340276.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
208574531.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22000153.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2828832.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
240164450.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30037768.44 |
| 应付证券清算款 |
2378.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
103119.28 |
| 应付托管费 |
17186.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8249.49 |
| 应付利息 |
6587.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88612.64 |
| 负债合计 |
30266723.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
205896177.28 |
| 所有者权益合计 |
209897726.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
240164450.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9681412.21 |
| 结算备付金 |
5124912.55 |
| 存出保证金 |
23436.02 |
| 交易性金融资产 |
223344508.8 |
| 股票投资 |
13573036.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
209771472.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3750882.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
241925151.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18000000.0 |
| 应付证券清算款 |
9031997.34 |
| 应付赎回款 |
487.64 |
| 应付管理人报酬 |
109349.36 |
| 应付托管费 |
18224.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15007.52 |
| 应付利息 |
-6399.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
27348006.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
205970696.71 |
| 所有者权益合计 |
214577145.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
241925151.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
380062.38 |
| 结算备付金 |
7240770.54 |
| 存出保证金 |
16068.34 |
| 交易性金融资产 |
243273997.2 |
| 股票投资 |
32490000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
210783997.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3757012.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
254668910.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26000000.0 |
| 应付证券清算款 |
23736.58 |
| 应付赎回款 |
5939.5 |
| 应付管理人报酬 |
113122.26 |
| 应付托管费 |
18853.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11920.87 |
| 应付利息 |
-7912.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79341.35 |
| 负债合计 |
26252036.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
215927621.1 |
| 所有者权益合计 |
228416874.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
254668910.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
997861.3 |
| 结算备付金 |
5562908.1 |
| 存出保证金 |
21608.36 |
| 交易性金融资产 |
213777463.3 |
| 股票投资 |
39342938.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
174434525.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2987963.84 |
| 应收利息 |
3454199.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
226802004.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3505294.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
107920.46 |
| 应付托管费 |
17986.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-4332.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
13804501.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
205667492.25 |
| 所有者权益合计 |
212997503.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
226802004.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4833665.96 |
| 结算备付金 |
4713893.64 |
| 存出保证金 |
295657.54 |
| 交易性金融资产 |
201239277.8 |
| 股票投资 |
21004884.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
180234393.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4105900.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
215188395.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10367900.55 |
| 应付赎回款 |
20.04 |
| 应付管理人报酬 |
103991.04 |
| 应付托管费 |
17331.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173560.91 |
| 负债合计 |
10663329.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
205623457.17 |
| 所有者权益合计 |
204525066.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
215188395.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1974575.76 |
| 结算备付金 |
6303091.89 |
| 存出保证金 |
576049.26 |
| 交易性金融资产 |
197207224.5 |
| 股票投资 |
6876000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
190331224.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000150.0 |
| 应收证券清算款 |
7298728.01 |
| 应收利息 |
2837388.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
236197207.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13000000.0 |
| 应付证券清算款 |
9002104.14 |
| 应付赎回款 |
48.75 |
| 应付管理人报酬 |
109303.43 |
| 应付托管费 |
18217.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
318.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108300.04 |
| 负债合计 |
22353214.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
220134872.92 |
| 所有者权益合计 |
213843993.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
236197207.71 |
