| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实新优选混合 | 0.866 | 5.35% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6378 | 5.20% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6409 | 5.20% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.614 | 5.10% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.6194 | 5.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.4958 | 1.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5083 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.4837 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6126441.37 |
| 1.利息收入 | 128368.74 |
| 存款利息收入 | 128368.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
395653.9 |
| 股票投资收益 | -5532136.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5734337.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 193452.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5602385.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33.36 |
| 减：二、费用 | 2861545.39 |
| 1.管理人报酬 | 1213998.01 |
| 2.托管费 | 202332.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1226450.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1226450.78 |
| 6.其他费用 | 211200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3264895.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3264895.98 |
| 一、收入： | 8625155.12 |
| 1.利息收入 | 62499.68 |
| 存款利息收入 | 62499.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2445751.42 |
| 股票投资收益 | -866955.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3171555.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 141151.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6116872.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31.7 |
| 减：二、费用 | 1258154.5 |
| 1.管理人报酬 | 585970.27 |
| 2.托管费 | 97661.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 465354.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 465354.18 |
| 6.其他费用 | 105380.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7367000.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7367000.62 |
| 一、收入： | -15931524.54 |
| 1.利息收入 | 127987.44 |
| 存款利息收入 | 120846.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1105499.61 |
| 股票投资收益 | -4442810.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5350698.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 197610.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17165013.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.63 |
| 减：二、费用 | 2544592.82 |
| 1.管理人报酬 | 1136860.5 |
| 2.托管费 | 189476.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 995227.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 995227.28 |
| 6.其他费用 | 212200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18476117.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18476117.36 |
| 一、收入： | -5915587.64 |
| 1.利息收入 | 66283.02 |
| 存款利息收入 | 59142.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2971081.69 |
| 股票投资收益 | -3552530.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 401355.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 180093.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3010790.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.63 |
| 减：二、费用 | 1312873.95 |
| 1.管理人报酬 | 563702.3 |
| 2.托管费 | 93950.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 544505.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 544505.77 |
| 6.其他费用 | 105380.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7228461.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7228461.59 |
| 一、收入： | 14768091.89 |
| 1.利息收入 | 7230080.34 |
| 存款利息收入 | 117992.87 |
| 债券利息收入 | 7085467.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6642078.79 |
| 股票投资收益 | 2585272.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3802739.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 254066.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
895918.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13.95 |
| 减：二、费用 | 3108806.54 |
| 1.管理人报酬 | 1233038.66 |
| 2.托管费 | 205506.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 318639.32 |
| 5.利息支出 | 1122837.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1122837.06 |
| 6.其他费用 | 211900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11659285.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11659285.35 |
| 一、收入： | 7524850.19 |
| 1.利息收入 | 3068074.06 |
| 存款利息收入 | 57803.99 |
| 债券利息收入 | 2991215.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4942935.03 |
| 股票投资收益 | 3103357.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1601968.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 237608.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-486158.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1336481.6 |
| 1.管理人报酬 | 575551.09 |
| 2.托管费 | 95925.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 138143.11 |
| 5.利息支出 | 412175.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 412175.73 |
| 6.其他费用 | 107560.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6188368.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6188368.59 |
| 一、收入： | 9218964.87 |
| 1.利息收入 | 6652309.93 |
| 存款利息收入 | 150172.98 |
| 债券利息收入 | 6471946.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-224023.77 |
| 股票投资收益 | 713821.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1014953.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 77107.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2790621.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57.56 |
| 减：二、费用 | 1974663.57 |
| 1.管理人报酬 | 1223386.75 |
| 2.托管费 | 203897.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 151430.04 |
| 5.利息支出 | 164168.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 164168.63 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7244301.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7244301.3 |
| 一、收入： | 716790.62 |
| 1.利息收入 | 4213322.23 |
| 存款利息收入 | 84852.83 |
| 债券利息收入 | 4114039.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1845846.51 |
| 股票投资收益 | -884665.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -961180.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1650742.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57.1 |
| 减：二、费用 | 911532.97 |
| 1.管理人报酬 | 637099.12 |
| 2.托管费 | 106183.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16785.66 |
| 5.利息支出 | 31321.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31321.9 |
| 6.其他费用 | 108107.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-194742.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-194742.35 |
| 一、收入： | 12660906.52 |
| 1.利息收入 | 7191689.93 |
| 存款利息收入 | 162041.58 |
| 债券利息收入 | 6901787.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5380563.9 |
| 股票投资收益 | 4877059.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 415379.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88124.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
88597.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55.43 |
| 减：二、费用 | 1961832.05 |
| 1.管理人报酬 | 1276442.07 |
| 2.托管费 | 212740.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 82506.94 |
| 5.利息支出 | 157513.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 157513.15 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10699074.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10699074.47 |
| 一、收入： | 6694540.02 |
| 1.利息收入 | 3267237.31 |
| 存款利息收入 | 92764.7 |
| 债券利息收入 | 3069902.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3942440.87 |
| 股票投资收益 | 4472251.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -621060.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 91249.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-515193.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55.43 |
| 减：二、费用 | 999498.01 |
| 1.管理人报酬 | 634146.2 |
| 2.托管费 | 105691.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 64452.43 |
| 5.利息支出 | 82584.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 82584.55 |
| 6.其他费用 | 107212.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5695042.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5695042.01 |
| 一、收入： | 3325905.14 |
| 1.利息收入 | 8376601.02 |
| 存款利息收入 | 136025.71 |
| 债券利息收入 | 8239930.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2687469.82 |
| 股票投资收益 | -2244968.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -850330.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 407828.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2363342.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116.34 |
| 减：二、费用 | 2422576.99 |
| 1.管理人报酬 | 1395023.0 |
| 2.托管费 | 232503.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 101388.06 |
| 5.利息支出 | 477696.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 477696.19 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
903328.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
903328.15 |
| 一、收入： | 5623872.11 |
| 1.利息收入 | 4082067.34 |
| 存款利息收入 | 65207.17 |
| 债券利息收入 | 4016860.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3396543.51 |
| 股票投资收益 | 3041888.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1241.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 353414.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1854854.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115.85 |
| 减：二、费用 | 1266616.38 |
| 1.管理人报酬 | 719866.92 |
| 2.托管费 | 119977.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36543.65 |
| 5.利息支出 | 282761.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 282761.13 |
| 6.其他费用 | 97941.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4357255.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4357255.73 |
| 一、收入： | 15501313.52 |
| 1.利息收入 | 8770817.93 |
| 存款利息收入 | 162005.19 |
| 债券利息收入 | 8534935.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
426446.94 |
| 股票投资收益 | 2192318.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1885269.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -331050.0 |
| 股利收益 | 450448.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6304027.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21.54 |
| 减：二、费用 | 2073969.08 |
| 1.管理人报酬 | 1284719.01 |
| 2.托管费 | 214119.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 83777.81 |
| 5.利息支出 | 294152.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 294152.48 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13427344.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13427344.44 |
| 一、收入： | 6031197.86 |
| 1.利息收入 | 4172802.95 |
| 存款利息收入 | 101322.2 |
| 债券利息收入 | 3997603.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2184193.19 |
| 股票投资收益 | -1401872.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -688280.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -259600.0 |
| 股利收益 | 165560.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4042587.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.11 |
| 减：二、费用 | 1030208.59 |
| 1.管理人报酬 | 654976.56 |
| 2.托管费 | 109162.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35229.86 |
| 5.利息支出 | 38678.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38678.55 |
| 6.其他费用 | 192160.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5000989.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5000989.27 |
| 一、收入： | -4522768.16 |
| 1.利息收入 | 10408240.01 |
| 存款利息收入 | 339817.17 |
| 债券利息收入 | 9517308.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11369225.09 |
| 股票投资收益 | -10781006.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -588218.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3561784.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.02 |
| 减：二、费用 | 2828077.24 |
| 1.管理人报酬 | 1474311.15 |
| 2.托管费 | 245718.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 328600.06 |
| 5.利息支出 | 663047.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 663047.55 |
| 6.其他费用 | 116400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7350845.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7350845.4 |
