名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康香港银行指数A | 1.0705 | 1.94% |
泰康香港银行指数C | 1.0474 | 1.92% |
泰康港股通大消费指数… | 0.81 | 1.77% |
泰康港股通大消费指数… | 0.7925 | 1.76% |
泰康优势企业混合A | 0.5914 | 1.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康薪意保货币B | 0.8288 | 1.79% |
泰康现金管家货币B | 0.4267 | 1.60% |
泰康现金管家货币C | 0.4267 | 1.60% |
泰康薪意保货币C | 0.7641 | 1.55% |
泰康薪意保货币A | 0.7629 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.21% | 0.31% | -0.01% | -1.15% | -0.19% | 0.43% | 1.91% | 3.01% |
沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
同类平均[混合型] | -0.52% | 0.02% | -0.69% | -2.47% | -1.49% | -1.51% | -2.80% | -3.80% |
同类排名[混合型] |
485|1315 | 248|1347 | 288|1346 | 428|1345 | 502|1334 | 450|1293 | 204|1144 | 153|862 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-18 | 1.6029 | 1.6029 | 0.23% | |
2024-09-13 | 1.5993 | 1.5993 | 0.12% | |
2024-09-12 | 1.5974 | 1.5974 | -0.04% | |
2024-09-11 | 1.598 | 1.598 | -0.01% | |
2024-09-10 | 1.5981 | 1.5981 | -0.04% |
截至2024-06-30 泰康宏泰回报混合A期末总份额为4.60亿份,相比减少0.62亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.64亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000333 | 美的集团 | 44.00 | 2873.69 | 3.85% |
600809 | 山西汾酒 | 7.00 | 1515.81 | 2.03% |
600900 | 长江电力 | 52.00 | 1507.31 | 2.02% |
002311 | 海大集团 | 27.00 | 1298.18 | 1.74% |
002027 | 分众传媒 | 199.00 | 1207.21 | 1.62% |
601088 | 中国神华 | 16.00 | 717.91 | 0.96% |
000858 | 五粮液 | 3.00 | 426.87 | 0.57% |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.00 | 379.55 | 0.51% |
600660 | 福耀玻璃 | 6.00 | 299.85 | 0.40% |
600031 | 三一重工 | 15.00 | 249.06 | 0.33% |