| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5331 | 1.93% |
| 金鹰智慧生活混合C | 0.5317 | 1.92% |
| 金鹰转型动力混合 | 0.5118 | 1.91% |
| 金鹰医疗健康股票C | 0.9854 | 1.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4906 | 2.09% |
| 金鹰增益货币B | 0.5158 | 1.91% |
| 金鹰货币A | 0.4267 | 1.85% |
| 金鹰增益货币A | 0.4624 | 1.72% |
| 金鹰增益货币E | 0.0479 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -18160132.46 |
| 1.利息收入 | 26822.44 |
| 存款利息收入 | 26822.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19043071.79 |
| 股票投资收益 | -19332704.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 289632.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
692056.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164060.34 |
| 减：二、费用 | 938349.75 |
| 1.管理人报酬 | 681374.89 |
| 2.托管费 | 113562.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143412.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19098482.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19098482.21 |
| 一、收入： | -917528.56 |
| 1.利息收入 | 14167.6 |
| 存款利息收入 | 14167.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3698284.45 |
| 股票投资收益 | -3859370.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 161085.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2651703.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114885.24 |
| 减：二、费用 | 550456.98 |
| 1.管理人报酬 | 409631.19 |
| 2.托管费 | 68271.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72553.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1467985.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1467985.54 |
| 一、收入： | -26604616.41 |
| 1.利息收入 | 42798.88 |
| 存款利息收入 | 31851.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26018784.13 |
| 股票投资收益 | -26421534.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73375.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 329374.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-955561.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
326930.37 |
| 减：二、费用 | 1143366.87 |
| 1.管理人报酬 | 880624.45 |
| 2.托管费 | 146770.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115971.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27747983.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27747983.28 |
| 一、收入： | -11499728.66 |
| 1.利息收入 | 17005.45 |
| 存款利息收入 | 17005.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13911589.24 |
| 股票投资收益 | -14283382.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73375.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 298418.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2255992.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138862.69 |
| 减：二、费用 | 615490.26 |
| 1.管理人报酬 | 465416.99 |
| 2.托管费 | 77569.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72503.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12115218.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12115218.92 |
| 一、收入： | 21921352.06 |
| 1.利息收入 | 95071.83 |
| 存款利息收入 | 72028.08 |
| 债券利息收入 | 14257.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36422570.49 |
| 股票投资收益 | 36022664.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 703.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 399202.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14918035.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
321745.3 |
| 减：二、费用 | 2415412.3 |
| 1.管理人报酬 | 1126439.69 |
| 2.托管费 | 187739.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 912641.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188591.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19505939.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19505939.76 |
| 一、收入： | 16089539.88 |
| 1.利息收入 | 61195.18 |
| 存款利息收入 | 38871.03 |
| 债券利息收入 | 14257.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24912321.5 |
| 股票投资收益 | 24642379.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 703.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 269238.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9080850.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
196873.52 |
| 减：二、费用 | 1180128.92 |
| 1.管理人报酬 | 565239.17 |
| 2.托管费 | 94206.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 425566.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95116.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14909410.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14909410.96 |
| 一、收入： | 16646306.04 |
| 1.利息收入 | 124497.86 |
| 存款利息收入 | 71527.91 |
| 债券利息收入 | 52224.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
980937.93 |
| 股票投资收益 | 672584.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7549.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 315902.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12601312.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2939557.94 |
| 减：二、费用 | 4986494.05 |
| 1.管理人报酬 | 1851332.52 |
| 2.托管费 | 308555.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2706433.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120172.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11659811.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11659811.99 |
| 一、收入： | -6749665.27 |
| 1.利息收入 | 72270.25 |
| 存款利息收入 | 27705.54 |
| 债券利息收入 | 44564.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16412160.88 |
| 股票投资收益 | -16650024.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 237863.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8095562.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1494663.09 |
| 减：二、费用 | 2291576.64 |
| 1.管理人报酬 | 770799.72 |
| 2.托管费 | 128466.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1330159.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62150.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9041241.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9041241.91 |
| 一、收入： | 22510212.76 |
| 1.利息收入 | 51980.55 |
| 存款利息收入 | 47144.78 |
| 债券利息收入 | 4835.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16769509.27 |
| 股票投资收益 | 16075847.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3218.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 690443.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5631681.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57041.49 |
| 减：二、费用 | 2136008.83 |
| 1.管理人报酬 | 643349.4 |
| 2.托管费 | 107224.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1242941.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142490.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20374203.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20374203.93 |
| 一、收入： | 17552454.11 |
| 1.利息收入 | 32606.0 |
| 存款利息收入 | 32266.29 |
| 债券利息收入 | 339.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14197049.16 |
| 股票投资收益 | 13963879.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -129231.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 362401.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3283196.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39602.24 |
| 减：二、费用 | 1426788.33 |
| 1.管理人报酬 | 366398.61 |
| 2.托管费 | 61066.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 852084.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147237.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16125665.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16125665.78 |
| 一、收入： | -6944245.69 |
| 1.利息收入 | 440658.01 |
| 存款利息收入 | 440658.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2759860.5 |
| 股票投资收益 | -3466684.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 706823.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4753402.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128359.59 |
| 减：二、费用 | 4242975.01 |
| 1.管理人报酬 | 1915452.21 |
| 2.托管费 | 319241.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1620786.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 387494.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11187220.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11187220.7 |
| 一、收入： | 857562.26 |
| 1.利息收入 | 349327.2 |
| 存款利息收入 | 349327.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10766937.23 |
| 股票投资收益 | 10166006.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 600930.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10381802.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123100.8 |
| 减：二、费用 | 3252862.06 |
| 1.管理人报酬 | 1490301.3 |
| 2.托管费 | 248383.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1319884.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194293.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2395299.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2395299.8 |
| 一、收入： | 30654723.45 |
| 1.利息收入 | 413857.22 |
| 存款利息收入 | 353862.72 |
| 债券利息收入 | 50272.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22593507.55 |
| 股票投资收益 | 20970067.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -87640.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1711079.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7647358.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6928287.1 |
| 1.管理人报酬 | 3701729.78 |
| 2.托管费 | 616955.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2222098.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 387503.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23726436.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23726436.35 |
| 一、收入： | 865071.82 |
| 1.利息收入 | 289832.98 |
| 存款利息收入 | 229838.48 |
| 债券利息收入 | 50272.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1843960.57 |
| 股票投资收益 | -2327907.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -87640.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 571586.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2419199.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3040773.64 |
| 1.管理人报酬 | 1786541.68 |
| 2.托管费 | 297756.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 767130.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189344.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2175701.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2175701.82 |
| 一、收入： | -9592660.75 |
| 1.利息收入 | 1222454.74 |
| 存款利息收入 | 168846.49 |
| 债券利息收入 | 72615.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5827795.8 |
| 股票投资收益 | -5827795.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4987319.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2537580.58 |
| 1.管理人报酬 | 1480139.32 |
| 2.托管费 | 246689.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 675814.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134937.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12130241.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12130241.33 |
