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基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实安益混合C (003187)
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嘉实安益混合C003187
基金类型:混合型     成立日期:2016-08-25     基金规模:18.37亿份     基金经理: 赖礼辉 
基金全称:嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:嘉实基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.14%
  • 近一月增长率
    0.67%
  • 近一季增长率
    1.37%
  • 近半年增长率
    2.07%

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

嘉实安益混合C行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18% 459.50
房地产业 -- --
金融业 0.0% 5.99
科学研究和技术服务业 0.34% 854.80
交通运输、仓储和邮政业 0.36% 902.29
住宿和餐饮业 -- --
租赁和商务服务业 0.0% 8.97
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 -- --
采矿业 1.78% 4450.49
批发和零售业 0.26% 656.16
制造业 1.46% 3651.78
水利、环境和公共设施管理业 0.04% 103.82
居民服务、修理和其他服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.34% 3345.02
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
合计 5.78% 14438.81
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 0.11% 244.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 3.22
采矿业 1.21% 2790.46
教育 -- --
租赁和商务服务业 0.15% 336.14
建筑业 0.01% 21.02
房地产业 -- --
卫生和社会工作 0.0% 2.08
合计 5.57% 12832.73
水利、环境和公共设施管理业 0.04% 91.18
交通运输、仓储和邮政业 0.33% 763.26
综合 -- --
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
金融业 0.1% 219.50
制造业 2.5% 5759.43
信息传输、软件和信息技术服务业 1.13% 2598.72
科学研究和技术服务业 0.0% 3.08
批发和零售业 0.08% 231.05
制造业 1.19% 3280.62
信息传输、软件和信息技术服务业 0.62% 1707.65
教育 -- --
综合 -- --
金融业 0.56% 1539.49
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 0.2% 550.10
建筑业 0.31% 855.63
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 0.1% 278.83
水利、环境和公共设施管理业 0.04% 106.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 3.36
租赁和商务服务业 0.14% 384.69
交通运输、仓储和邮政业 0.0% 13.75
房地产业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 3.24% 8953.82
文化、体育和娱乐业 -- --
卫生和社会工作 0.0% 2.12
租赁和商务服务业 0.09% 353.70
教育 -- --
采矿业 0.62% 2508.41
批发和零售业 0.49% 1979.30
制造业 3.86% 15643.67
综合 -- --
住宿和餐饮业 -- --
卫生和社会工作 0.0% 2.38
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.77
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31% 1273.33
交通运输、仓储和邮政业 0.07% 297.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 3.54
房地产业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.09% 368.44
建筑业 0.0% 0.81
合计 5.64% 22838.84
科学研究和技术服务业 0.0% 17.07
农、林、牧、渔业 -- --
金融业 0.1% 389.70
采矿业 0.19% 1027.09
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 0.0% 7.73
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 10.35
综合 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01% 36.82
科学研究和技术服务业 0.0% 3.04
金融业 0.08% 409.59
文化、体育和娱乐业 0.0% 0.71
交通运输、仓储和邮政业 1.07% 5741.45
房地产业 -- --
批发和零售业 0.15% 777.58
信息传输、软件和信息技术服务业 2.58% 13761.16
卫生和社会工作 0.06% 312.58
租赁和商务服务业 -- --
制造业 4.29% 22914.61
教育 -- --
住宿和餐饮业 -- --
合计 8.42% 45002.72
居民服务、修理和其他服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
制造业 4.3% 20790.71
农、林、牧、渔业 -- --
科学研究和技术服务业 0.0% 14.26
批发和零售业 0.05% 219.70
租赁和商务服务业 0.27% 1296.18
采矿业 0.36% 1740.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.0% 0.56
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.62% 3009.51
交通运输、仓储和邮政业 0.25% 1184.53
金融业 -- --
房地产业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
建筑业 0.33% 1608.20
教育 -- --
卫生和社会工作 -- --
合计 6.18% 29864.55
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
批发和零售业 -- --
制造业 2.52% 16516.59
金融业 -- --
建筑业 0.24% 1558.01
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 65.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 0.01% 41.93
采矿业 0.39% 2570.16
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.3% 1994.83
房地产业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.0% 0.55
卫生和社会工作 -- --
合计 3.48% 22747.55
教育 -- --
制造业 3.74% 6985.22
农、林、牧、渔业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
建筑业 0.15% 288.36
租赁和商务服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
采矿业 0.04% 80.70
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
房地产业 -- --
教育 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 4.79% 8927.33
综合 -- --
批发和零售业 0.17% 315.72
金融业 0.11% 199.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.57% 1058.33
卫生和社会工作 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
房地产业 -- --
金融业 1.12% 445.20
交通运输、仓储和邮政业 0.36% 142.85
农、林、牧、渔业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
批发和零售业 -- --
采矿业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
合计 4.1% 1633.41
文化、体育和娱乐业 -- --
建筑业 0.85% 338.60
制造业 1.49% 594.87
教育 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 0.28% 111.90
租赁和商务服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
卫生和社会工作 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02% 5.26
采矿业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
建筑业 1.38% 377.40
科学研究和技术服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
房地产业 -- --
合计 3.21% 879.07
住宿和餐饮业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
制造业 0.62% 169.71
居民服务、修理和其他服务业 -- --
批发和零售业 -- --
教育 -- --
金融业 1.19% 326.70
文化、体育和娱乐业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
综合 -- --
制造业 0.02% 5.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02% 5.16
采矿业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 -- --
综合 -- --
租赁和商务服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 -- --
合计 0.53% 118.24
水利、环境和公共设施管理业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
教育 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
卫生和社会工作 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
建筑业 0.49% 108.00
批发和零售业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
建筑业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
卫生和社会工作 -- --
制造业 2.47% 496.88
科学研究和技术服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02% 4.45
水利、环境和公共设施管理业 -- --
金融业 2.44% 490.87
教育 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
房地产业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
综合 -- --
采矿业 0.02% 3.39
批发和零售业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 4.95% 995.59
租赁和商务服务业 -- --
采矿业 0.02% 3.37
住宿和餐饮业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
制造业 1.25% 259.57
文化、体育和娱乐业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01% 2.40
批发和零售业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 4.3% 892.17
建筑业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
金融业 3.02% 626.83
综合 -- --
卫生和社会工作 -- --
房地产业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
教育 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
制造业 3.7% 1114.73
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 0.38% 114.73
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
金融业 7.94% 2395.18
住宿和餐饮业 -- --
教育 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.33% 100.17
建筑业 0.99% 298.20
科学研究和技术服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
批发和零售业 -- --
房地产业 0.51% 153.83
水利、环境和公共设施管理业 -- --
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
合计 13.85% 4176.83
水利、环境和公共设施管理业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
教育 -- --
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
制造业 3.38% 1010.16
建筑业 -- --
卫生和社会工作 -- --
房地产业 0.5% 150.19
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
金融业 1.32% 392.83
合计 6.75% 2017.14
采矿业 0.56% 168.20
交通运输、仓储和邮政业 0.98% 294.08
批发和零售业 0.01% 1.68
文化、体育和娱乐业 -- --
采矿业 -- --
制造业 3.27% 964.92
金融业 1.79% 529.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
综合 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
教育 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
合计 5.06% 1494.48
批发和零售业 -- --
房地产业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
综合 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
金融业 1.46% 424.16
采矿业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 6.3% 1828.94
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 -- --
建筑业 -- --
卫生和社会工作 -- --
批发和零售业 -- --
制造业 4.74% 1375.48
交通运输、仓储和邮政业 0.1% 29.30
水利、环境和公共设施管理业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
采矿业 -- --
房地产业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 0.05% 15.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
批发和零售业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
合计 0.05% 15.88
综合 -- --
建筑业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
教育 -- --
金融业 -- --
教育 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
综合 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
金融业 -- --
合计 0.0% 5.76
批发和零售业 -- --
采矿业 -- --
建筑业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
制造业 0.0% 5.76
水利、环境和公共设施管理业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
房地产业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 3.23
房地产业 0.88% 1119.42
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47% 592.18
卫生和社会工作 -- --
批发和零售业 -- --
采矿业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
建筑业 -- --
合计 10.66% 13538.85
文化、体育和娱乐业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 1.61
金融业 3.57% 4540.34
教育 -- --
制造业 5.73% 7280.28
农、林、牧、渔业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.0% 1.79
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
合计 10.17% 12747.27
住宿和餐饮业 -- --
金融业 3.21% 4019.67
房地产业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
租赁和商务服务业 1.45% 1819.19
科学研究和技术服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59% 738.00
综合 -- --
建筑业 -- --
教育 -- --
卫生和社会工作 0.01% 11.53
制造业 4.05% 5073.90
水利、环境和公共设施管理业 0.85% 1071.41
居民服务、修理和其他服务业 -- --
采矿业 0.0% 3.98
交通运输、仓储和邮政业 0.0% 2.56
文化、体育和娱乐业 0.0% 1.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 3.11
批发和零售业 0.0% 2.64
房地产业 -- --
金融业 3.69% 4548.15
合计 10.27% 12659.37
信息传输、软件和信息技术服务业 0.0% 0.76
交通运输、仓储和邮政业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 1.16% 1430.10
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
制造业 4.84% 5965.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.58% 714.80
租赁和商务服务业 -- --
批发和零售业 -- --
综合 -- --
采矿业 -- --
建筑业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 8.6% 10385.01
建筑业 0.0% 2.50
租赁和商务服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
教育 -- --
金融业 1.41% 1696.24
采矿业 -- --
批发和零售业 0.01% 7.41
交通运输、仓储和邮政业 1.32% 1598.90
综合 -- --
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 6.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.55% 669.87
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
房地产业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.97% 1170.44
合计 12.87% 15536.99
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 5.38% 6438.59
批发和零售业 -- --
制造业 1.71% 2040.94
采矿业 -- --
房地产业 1.09% 1307.48
租赁和商务服务业 -- --
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12% 141.03
农、林、牧、渔业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
教育 -- --
住宿和餐饮业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
金融业 2.46% 2947.58
建筑业 0.0% 1.56
卫生和社会工作 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
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