嘉实安益混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
44920865.01 |
| 存出保证金 |
179466.41 |
| 交易性金融资产 |
2955108485.08 |
| 股票投资 |
128327302.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2826781183.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10486581.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2894626.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3022322206.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
697530419.91 |
| 应付证券清算款 |
11277477.68 |
| 应付赎回款 |
5721935.68 |
| 应付管理人报酬 |
1208105.47 |
| 应付托管费 |
201350.91 |
| 应付销售服务费 |
470411.6 |
| 应付税费 |
120292.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345156.18 |
| 负债合计 |
716875149.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1779973410.48 |
| 所有者权益合计 |
2305447057.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
3022322206.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
226175.95 |
| 结算备付金 |
42785442.43 |
| 存出保证金 |
223142.35 |
| 交易性金融资产 |
4509345377.01 |
| 股票投资 |
228388422.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4280956954.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19234808.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3283457.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4575098404.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
501020760.58 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17663666.33 |
| 应付管理人报酬 |
2068998.15 |
| 应付托管费 |
344833.01 |
| 应付销售服务费 |
804282.18 |
| 应付税费 |
57824.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1073255.93 |
| 负债合计 |
523033620.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3117124742.93 |
| 所有者权益合计 |
4052064783.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
4575098404.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59009.18 |
| 结算备付金 |
53599062.98 |
| 存出保证金 |
363709.62 |
| 交易性金融资产 |
5436003539.15 |
| 股票投资 |
298645487.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5137358051.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
63444640.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80450843.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5633920804.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
734071321.87 |
| 应付证券清算款 |
29502193.58 |
| 应付赎回款 |
32768215.62 |
| 应付管理人报酬 |
2601825.69 |
| 应付托管费 |
433637.6 |
| 应付销售服务费 |
992030.39 |
| 应付税费 |
47509.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
866094.49 |
| 负债合计 |
801282828.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3758779176.95 |
| 所有者权益合计 |
4832637975.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
5633920804.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23383206.94 |
| 结算备付金 |
4209689.07 |
| 存出保证金 |
44415.78 |
| 交易性金融资产 |
1673455031.69 |
| 股票投资 |
89273313.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1584181718.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99994841.93 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
90530106.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1891617292.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
| 应付证券清算款 |
19003150.94 |
| 应付赎回款 |
4034928.29 |
| 应付管理人报酬 |
615607.79 |
| 应付托管费 |
102601.3 |
| 应付销售服务费 |
61560.8 |
| 应付税费 |
27394.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259006.97 |
| 负债合计 |
26104250.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1443143123.56 |
| 所有者权益合计 |
1865513041.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1891617292.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6134442.91 |
| 结算备付金 |
174462.47 |
| 存出保证金 |
11066.51 |
| 交易性金融资产 |
264615985.6 |
| 股票投资 |
8790676.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
255825309.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3359290.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
107846.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
274403094.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
150556.84 |
| 应付管理人报酬 |
124641.63 |
| 应付托管费 |
20773.61 |
| 应付销售服务费 |
2077.38 |
| 应付税费 |
15136.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175000.0 |
| 负债合计 |
505385.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
215806597.68 |
| 所有者权益合计 |
273897708.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
274403094.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
340465.75 |
| 结算备付金 |
1187615.73 |
| 存出保证金 |
18278.08 |
| 交易性金融资产 |
205038936.16 |
| 股票投资 |
9955877.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
195083058.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1999292.9 |
| 应收利息 |
3064719.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
211649327.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2130279.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
99202.94 |
| 应付托管费 |
16533.81 |
| 应付销售服务费 |
1653.39 |
| 应付税费 |
19971.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
10370561.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
165664820.24 |
| 所有者权益合计 |
201278765.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
211649327.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1047830.24 |
| 结算备付金 |
3179740.39 |
| 存出保证金 |
11911.57 |
| 交易性金融资产 |
342563912.75 |
| 股票投资 |
41768324.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
300795588.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5276107.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
352079512.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50059634.9 |
| 应付证券清算款 |
1374.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
152759.29 |
| 应付托管费 |
25459.88 |
| 应付销售服务费 |
2546.01 |
| 应付税费 |
26248.36 |
| 应付利息 |
30017.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
50512808.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
244724764.19 |
| 所有者权益合计 |
301566703.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
352079512.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52878.34 |
| 结算备付金 |
1470478.63 |
| 存出保证金 |
27836.03 |
| 交易性金融资产 |
364705064.66 |
| 股票投资 |
14944763.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
349760301.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
118587.17 |
| 应收利息 |
7421886.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
373796731.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
77999718.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
144884.53 |
| 应付托管费 |
24147.42 |
| 应付销售服务费 |
2414.74 |
| 应付税费 |
38777.4 |
| 应付利息 |
13515.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89507.6 |
| 负债合计 |
78345492.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
244723413.5 |
| 所有者权益合计 |
295451238.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
373796731.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5137269.44 |
| 结算备付金 |
9002734.02 |
| 存出保证金 |
11651.48 |
| 交易性金融资产 |
424471248.27 |
| 股票投资 |
158753.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
424312495.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7546119.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
446169022.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
103504745.99 |
| 应付证券清算款 |
4736835.73 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
171416.82 |
| 应付托管费 |
28569.48 |
| 应付销售服务费 |
2856.94 |
| 应付税费 |
36132.85 |
| 应付利息 |
35840.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
108706101.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
286988987.23 |
| 所有者权益合计 |
337462920.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
446169022.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
380954.38 |
| 结算备付金 |
6974085.15 |
| 存出保证金 |
18350.43 |
| 交易性金融资产 |
418638150.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
418638150.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6098791.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
432110341.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100300000.0 |
| 应付证券清算款 |
218328.75 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
162770.79 |
| 应付托管费 |
27128.48 |
| 应付销售服务费 |
2712.84 |
| 应付税费 |
51129.07 |
| 应付利息 |
30378.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93572.04 |
| 负债合计 |
100888625.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
286989251.0 |
| 所有者权益合计 |
331221716.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
432110341.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5171496.32 |
| 结算备付金 |
1282865.73 |
| 存出保证金 |
25935.93 |
| 交易性金融资产 |
399686866.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
399686866.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7122477.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
413289671.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
84100000.0 |
| 应付证券清算款 |
4529502.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
164874.4 |
| 应付托管费 |
27479.05 |
| 应付销售服务费 |
2747.91 |
| 应付税费 |
30741.59 |
| 应付利息 |
-4007.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370000.0 |
| 负债合计 |
89232458.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
286988166.57 |
| 所有者权益合计 |
324057212.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
413289671.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15980375.92 |
| 结算备付金 |
462647.42 |
| 存出保证金 |
123385.6 |
| 交易性金融资产 |
368770895.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
368770895.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7554872.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
392892176.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
63805714.49 |
| 应付证券清算款 |
15819419.68 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
196225.9 |
| 应付托管费 |
49056.47 |
| 应付销售服务费 |
3270.43 |
| 应付税费 |
74241.5 |
| 应付利息 |
48393.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183477.89 |
| 负债合计 |
80194032.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
286985044.68 |
| 所有者权益合计 |
312698144.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
392892176.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5098137.42 |
| 结算备付金 |
1010495.33 |
| 存出保证金 |
62631.49 |
| 交易性金融资产 |
1185049177.92 |
| 股票投资 |
135388542.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1049660635.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
64840331.26 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19618081.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1275678854.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
644821.62 |
| 应付托管费 |
161205.4 |
| 应付销售服务费 |
10747.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370000.0 |
| 负债合计 |
5310001.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1198261011.69 |
| 所有者权益合计 |
1270368852.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1275678854.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1607502.58 |
| 结算备付金 |
532027.01 |
| 存出保证金 |
85900.61 |
| 交易性金融资产 |
1213215257.58 |
| 股票投资 |
126593742.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1086621515.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18566.08 |
| 应收利息 |
17963396.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1233422650.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1.02 |
| 应付管理人报酬 |
603592.48 |
| 应付托管费 |
150898.15 |
| 应付销售服务费 |
10059.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-83.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173560.9 |
| 负债合计 |
1058248.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1198296328.34 |
| 所有者权益合计 |
1232364402.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1233422650.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1477981.22 |
| 结算备付金 |
1470758.94 |
| 存出保证金 |
96718.52 |
| 交易性金融资产 |
1167189168.13 |
| 股票投资 |
64385947.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1102803220.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1553.39 |
| 应收利息 |
16583565.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1196819746.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
607942.63 |
| 应付托管费 |
151985.66 |
| 应付销售服务费 |
10132.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83300.0 |
| 负债合计 |
956011.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1198304290.16 |
| 所有者权益合计 |
1195863734.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1196819746.13 |
