嘉实安益混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9755524.17元 |
| 本期利润 |
35756687.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
437223921.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.263元 |
| 期末基金资产净值 |
2152442776.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2949元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28265570.2元 |
| 本期利润 |
50961486.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
779119900.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2718元 |
| 期末基金资产净值 |
3725592094.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10714894.23元 |
| 本期利润 |
-31134676.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
913856605.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2651元 |
| 期末基金资产净值 |
4432546300.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2856元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6532027.78元 |
| 本期利润 |
19083997.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
378139254.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.262元 |
| 期末基金资产净值 |
1865513041.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14535600.67元 |
| 本期利润 |
17384859.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0969元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54491599.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2525元 |
| 期末基金资产净值 |
273897708.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5234241.94元 |
| 本期利润 |
8021627.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0441元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32810624.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1981元 |
| 期末基金资产净值 |
201278765.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15765782.92元 |
| 本期利润 |
14144562.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0574元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55995164.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2288元 |
| 期末基金资产净值 |
301566703.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7251135.78元 |
| 本期利润 |
8030759.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47480211.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.194元 |
| 期末基金资产净值 |
295451238.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15905398.28元 |
| 本期利润 |
13404780.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47346468.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.165元 |
| 期末基金资产净值 |
337462920.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8708532.42元 |
| 本期利润 |
7163268.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40149641.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1399元 |
| 期末基金资产净值 |
331221716.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43625810.67元 |
| 本期利润 |
39601462.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0689元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31440984.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1096元 |
| 期末基金资产净值 |
324057212.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38563972.56元 |
| 本期利润 |
28245877.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25713099.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0896元 |
| 期末基金资产净值 |
312698144.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.09元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55007380.35元 |
| 本期利润 |
74549871.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0622元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64483841.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0538元 |
| 期末基金资产净值 |
1270368852.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.06元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22362141.47元 |
| 本期利润 |
36508630.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31839843.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0266元 |
| 期末基金资产净值 |
1232364402.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7572331.6元 |
| 本期利润 |
-4235022.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2440555.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.002元 |
| 期末基金资产净值 |
1195863734.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.2% |
