| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 91320705.13 |
| 1.利息收入 | 815898.76 |
| 存款利息收入 | 716730.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49215241.84 |
| 股票投资收益 | -56956532.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 103855517.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 69054.22 |
| 股利收益 | 2247202.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28835618.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12453946.16 |
| 减：二、费用 | 50624628.45 |
| 1.管理人报酬 | 23808694.78 |
| 2.托管费 | 3968115.7 |
| 3.销售服务费 | 9182356.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13240576.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13240576.39 |
| 6.其他费用 | 326216.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40696076.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40696076.68 |
| 一、收入： | 84275794.69 |
| 1.利息收入 | 510515.31 |
| 存款利息收入 | 411347.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46566103.1 |
| 股票投资收益 | -21361818.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65915664.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 279504.93 |
| 股利收益 | 1732751.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25330811.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11868365.28 |
| 减：二、费用 | 27483916.81 |
| 1.管理人报酬 | 14912227.95 |
| 2.托管费 | 2485371.25 |
| 3.销售服务费 | 5731767.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4148392.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4148392.0 |
| 6.其他费用 | 166855.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56791877.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56791877.88 |
| 一、收入： | -7277181.13 |
| 1.利息收入 | 669296.88 |
| 存款利息收入 | 426583.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30601276.98 |
| 股票投资收益 | -45983286.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75144512.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 453488.71 |
| 股利收益 | 986562.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47414608.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8866853.6 |
| 减：二、费用 | 29421910.89 |
| 1.管理人报酬 | 17625102.62 |
| 2.托管费 | 2937517.11 |
| 3.销售服务费 | 6255382.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2254646.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2254646.61 |
| 6.其他费用 | 304976.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36699092.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36699092.02 |
| 一、收入： | 21544727.04 |
| 1.利息收入 | 59513.24 |
| 存款利息收入 | 26057.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8570632.23 |
| 股票投资收益 | 448021.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7810760.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -291083.42 |
| 股利收益 | 602934.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12551969.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
362612.04 |
| 减：二、费用 | 2460729.73 |
| 1.管理人报酬 | 1680352.23 |
| 2.托管费 | 280058.68 |
| 3.销售服务费 | 125515.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 239538.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 239538.69 |
| 6.其他费用 | 125559.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19083997.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19083997.31 |
| 一、收入： | 19953241.85 |
| 1.利息收入 | 8293530.62 |
| 存款利息收入 | 26247.48 |
| 债券利息收入 | 8240265.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8805104.9 |
| 股票投资收益 | 2853914.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5749434.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 201756.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2849258.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5347.55 |
| 减：二、费用 | 2568382.4 |
| 1.管理人报酬 | 1341283.62 |
| 2.托管费 | 223547.22 |
| 3.销售服务费 | 22354.8 |
| 4.交易费用 | 165559.95 |
| 5.利息支出 | 568362.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 568362.13 |
| 6.其他费用 | 223530.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17384859.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17384859.45 |
| 一、收入： | 9277637.93 |
| 1.利息收入 | 4091130.91 |
| 存款利息收入 | 17489.78 |
| 债券利息收入 | 4050067.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2399121.73 |
| 股票投资收益 | 2508111.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -172173.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63184.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2787385.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 1256010.85 |
| 1.管理人报酬 | 672039.46 |
| 2.托管费 | 112006.53 |
| 3.销售服务费 | 11200.68 |
| 4.交易费用 | 101058.02 |
| 5.利息支出 | 234660.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 234660.37 |
| 6.其他费用 | 112177.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8021627.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8021627.08 |
| 一、收入： | 18603937.05 |
| 1.利息收入 | 14486889.74 |
| 存款利息收入 | 75322.25 |
| 债券利息收入 | 14411567.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5738267.72 |
| 股票投资收益 | 3872219.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1629232.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 236815.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1621220.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.04 |
| 减：二、费用 | 4459374.58 |
| 1.管理人报酬 | 1787899.43 |
| 2.托管费 | 297983.26 |
| 3.销售服务费 | 29798.31 |
| 4.交易费用 | 158995.87 |
| 5.利息支出 | 1897226.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1897226.0 |
| 6.其他费用 | 243660.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14144562.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14144562.47 |
| 一、收入： | 10270305.21 |
| 1.利息收入 | 7435971.49 |
| 存款利息收入 | 40844.8 |
| 债券利息收入 | 7395126.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2054709.8 |
| 股票投资收益 | -579383.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2579213.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54880.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
779623.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.04 |
| 减：二、费用 | 2239545.55 |
| 1.管理人报酬 | 883922.21 |
| 2.托管费 | 147320.38 |
| 3.销售服务费 | 14732.06 |
| 4.交易费用 | 71363.86 |
| 5.利息支出 | 976618.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 976618.89 |
| 6.其他费用 | 123434.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8030759.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8030759.66 |
| 一、收入： | 19065502.4 |
| 1.利息收入 | 19102366.4 |
| 存款利息收入 | 110810.3 |
| 债券利息收入 | 18991556.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2463751.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2463751.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2500617.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.48 |
| 减：二、费用 | 5660721.97 |
| 1.管理人报酬 | 1986776.31 |
| 2.托管费 | 331129.44 |
| 3.销售服务费 | 33112.89 |
| 4.交易费用 | 10950.48 |
| 5.利息支出 | 3018841.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3018841.93 |
| 6.其他费用 | 234285.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13404780.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13404780.43 |
| 一、收入： | 9986122.19 |
| 1.利息收入 | 10078481.81 |
| 存款利息收入 | 52342.24 |
| 债券利息收入 | 10026139.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1452903.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1452903.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1545264.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.78 |
| 减：二、费用 | 2822853.98 |
| 1.管理人报酬 | 975606.96 |
| 2.托管费 | 162601.17 |
| 3.销售服务费 | 16260.12 |
| 4.交易费用 | 4880.31 |
| 5.利息支出 | 1520294.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1520294.02 |
| 6.其他费用 | 121718.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7163268.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7163268.21 |
| 一、收入： | 47466379.11 |
| 1.利息收入 | 28473647.76 |
| 存款利息收入 | 450477.29 |
| 债券利息收入 | 26254664.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23017078.71 |
| 股票投资收益 | 27277774.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4195450.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -65245.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4024348.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.89 |
| 减：二、费用 | 7864916.69 |
| 1.管理人报酬 | 3775255.27 |
| 2.托管费 | 909812.68 |
| 3.销售服务费 | 62920.96 |
| 4.交易费用 | 473949.15 |
| 5.利息支出 | 2111031.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2111031.86 |
| 6.其他费用 | 476010.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39601462.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39601462.42 |
| 一、收入： | 33127153.24 |
| 1.利息收入 | 19977916.12 |
| 存款利息收入 | 428049.38 |
| 债券利息收入 | 17781360.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23467332.27 |
| 股票投资收益 | 27277774.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3745197.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -65245.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10318095.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4881275.83 |
| 1.管理人报酬 | 2809391.94 |
| 2.托管费 | 702347.96 |
| 3.销售服务费 | 46823.24 |
| 4.交易费用 | 469440.88 |
| 5.利息支出 | 598695.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 598695.26 |
| 6.其他费用 | 221176.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28245877.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28245877.41 |
| 一、收入： | 85963997.63 |
| 1.利息收入 | 48769992.61 |
| 存款利息收入 | 117407.38 |
| 债券利息收入 | 47600780.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17651513.88 |
| 股票投资收益 | 21818085.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9503854.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5337282.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19542491.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11414126.14 |
| 1.管理人报酬 | 7386059.97 |
| 2.托管费 | 1846515.02 |
| 3.销售服务费 | 123100.9 |
| 4.交易费用 | 894481.92 |
| 5.利息支出 | 720985.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 720985.25 |
| 6.其他费用 | 442983.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74549871.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74549871.49 |
| 一、收入： | 42060187.59 |
| 1.利息收入 | 21567027.39 |
| 存款利息收入 | 60263.12 |
| 债券利息收入 | 21024421.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6346670.8 |
| 股票投资收益 | 7444602.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4467048.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3369116.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14146489.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5551556.72 |
| 1.管理人报酬 | 3598610.34 |
| 2.托管费 | 899652.63 |
| 3.销售服务费 | 59976.75 |
| 4.交易费用 | 454548.12 |
| 5.利息支出 | 329609.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 329609.0 |
| 6.其他费用 | 209159.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36508630.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36508630.87 |
| 一、收入： | -1474192.54 |
| 1.利息收入 | 9440810.74 |
| 存款利息收入 | 251366.22 |
| 债券利息收入 | 7494839.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
880347.56 |
| 股票投资收益 | 1060940.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -353258.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 172665.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11807353.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12003.01 |
| 减：二、费用 | 2760829.71 |
| 1.管理人报酬 | 1934033.72 |
| 2.托管费 | 483508.45 |
| 3.销售服务费 | 51911.02 |
| 4.交易费用 | 173059.89 |
| 5.利息支出 | 21752.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21752.04 |
| 6.其他费用 | 96564.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4235022.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4235022.25 |
