名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 21784.85 | -- | -- | 10060.51 | 46.18% | -- | -- |
2023-06-30 | 11246.01 | -- | -- | 5337.77 | 47.46% | -- | -- |
2022-12-31 | 19515.96 | -- | -- | 6708.10 | 34.37% | -- | -- |
2022-06-30 | 11133.48 | -- | -- | 3996.32 | 35.89% | -- | -- |
2021-12-31 | 17730.20 | -- | -- | 52.05 | 0.29% | -- | -- |
2021-06-30 | 5416.84 | -- | -- | 22.35 | 0.41% | -- | -- |
2020-12-31 | 756.00 | -- | -- | 5.80 | 0.77% | -- | -- |
2020-06-30 | 75.49 | -- | -- | -0.05 | -0.07% | -- | -- |
2019-12-31 | 255.94 | -- | -- | -0.01 | -0.01% | -- | -- |
2019-06-30 | 136.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-12-31 | 2798.39 | -- | -- | 0.57 | 0.02% | -- | -- |
2018-06-30 | 2647.50 | -- | -- | 0.57 | 0.02% | -- | -- |
2017-12-31 | 25605.46 | -- | -- | -1.04 | 0.00% | -- | -- |
2017-06-30 | 14926.54 | -- | -- | -0.05 | 0.00% | -- | -- |