| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4707 | 3.56% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4792 | 3.54% |
| 金鹰策略配置混合 | 1.5963 | 3.25% |
| 金鹰医疗健康股票A | 0.9836 | 3.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 1.0885 | 2.36% |
| 金鹰增益货币A | 1.0366 | 2.16% |
| 金鹰货币B | 0.4814 | 1.97% |
| 金鹰货币A | 0.4158 | 1.73% |
| 金鹰增益货币E | 0.0498 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1174066.48 |
| 1.利息收入 | 280304.49 |
| 存款利息收入 | 123778.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8666636.38 |
| 股票投资收益 | -13129497.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3943015.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 519845.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9559901.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
496.79 |
| 减：二、费用 | 5035953.69 |
| 1.管理人报酬 | 2126912.92 |
| 2.托管费 | 303844.69 |
| 3.销售服务费 | 752968.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1620835.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1620835.76 |
| 6.其他费用 | 216056.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3861887.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3861887.21 |
| 一、收入： | 1827767.14 |
| 1.利息收入 | 179504.33 |
| 存款利息收入 | 65357.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4680684.35 |
| 股票投资收益 | -6944333.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1899570.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 364079.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6328628.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
318.51 |
| 减：二、费用 | 3011152.88 |
| 1.管理人报酬 | 1313096.37 |
| 2.托管费 | 187585.16 |
| 3.销售服务费 | 446131.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 950415.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 950415.34 |
| 6.其他费用 | 106044.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1183385.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1183385.74 |
| 一、收入： | -16355058.82 |
| 1.利息收入 | 434099.76 |
| 存款利息收入 | 203247.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7605266.41 |
| 股票投资收益 | -21145708.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12775743.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 764698.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9444471.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
260579.39 |
| 减：二、费用 | 8385565.01 |
| 1.管理人报酬 | 3710987.65 |
| 2.托管费 | 530141.08 |
| 3.销售服务费 | 1405383.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2494322.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2494322.44 |
| 6.其他费用 | 225592.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24740623.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24740623.83 |
| 一、收入： | -7101756.74 |
| 1.利息收入 | 254324.03 |
| 存款利息收入 | 115985.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8242657.18 |
| 股票投资收益 | -16219017.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7390918.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 585441.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
628771.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
257805.17 |
| 减：二、费用 | 4877343.43 |
| 1.管理人报酬 | 2092544.97 |
| 2.托管费 | 298935.0 |
| 3.销售服务费 | 811892.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1550895.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1550895.51 |
| 6.其他费用 | 110324.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11979100.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11979100.17 |
| 一、收入： | 47766887.4 |
| 1.利息收入 | 14699709.56 |
| 存款利息收入 | 115192.21 |
| 债券利息收入 | 14417653.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38133602.74 |
| 股票投资收益 | 25685094.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11927526.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 520981.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5172095.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105670.71 |
| 减：二、费用 | 9803755.93 |
| 1.管理人报酬 | 3066910.64 |
| 2.托管费 | 438130.11 |
| 3.销售服务费 | 1428626.09 |
| 4.交易费用 | 3032320.64 |
| 5.利息支出 | 1584450.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1584450.85 |
| 6.其他费用 | 219640.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37963131.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37963131.47 |
| 一、收入： | 14435798.5 |
| 1.利息收入 | 4947464.99 |
| 存款利息收入 | 31763.48 |
| 债券利息收入 | 4884966.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15326109.44 |
| 股票投资收益 | 9611284.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5331825.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 382999.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5852651.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14875.88 |
| 减：二、费用 | 2817452.83 |
| 1.管理人报酬 | 1022504.44 |
| 2.托管费 | 146072.03 |
| 3.销售服务费 | 512748.83 |
| 4.交易费用 | 721870.65 |
| 5.利息支出 | 299698.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 299698.82 |
| 6.其他费用 | 101891.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11618345.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11618345.67 |
| 一、收入： | 35408005.87 |
| 1.利息收入 | 11584795.8 |
| 存款利息收入 | 72267.05 |
| 债券利息收入 | 10353968.18 |
| 资产支持证券利息收入 | 1120733.15 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23819479.77 |
| 股票投资收益 | 19232300.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4423856.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -277470.96 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 440793.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54894.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58625.28 |
| 减：二、费用 | 5824238.3 |
| 1.管理人报酬 | 2165637.6 |
| 2.托管费 | 309376.83 |
| 3.销售服务费 | 1141065.74 |
| 4.交易费用 | 1308130.84 |
| 5.利息支出 | 653171.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 653171.28 |
| 6.其他费用 | 213528.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29583767.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29583767.57 |
| 一、收入： | 17194057.0 |
| 1.利息收入 | 7124530.6 |
| 存款利息收入 | 48952.5 |
| 债券利息收入 | 6060473.1 |
| 资产支持证券利息收入 | 1009546.56 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13965511.46 |
| 股票投资收益 | 9660231.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4242447.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -277470.96 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 340303.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3936677.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40692.21 |
| 减：二、费用 | 3599898.74 |
| 1.管理人报酬 | 1255502.31 |
| 2.托管费 | 179357.48 |
| 3.销售服务费 | 664904.7 |
| 4.交易费用 | 784041.74 |
| 5.利息支出 | 585108.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 585108.35 |
| 6.其他费用 | 111592.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13594158.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13594158.26 |
| 一、收入： | 28587859.78 |
| 1.利息收入 | 12173292.36 |
| 存款利息收入 | 102308.86 |
| 债券利息收入 | 10117995.2 |
| 资产支持证券利息收入 | 1603085.19 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11279552.64 |
| 股票投资收益 | 6902957.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4253086.39 |
| 资产支持证券投资收益 | 3865.76 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 119643.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4981142.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153872.35 |
| 减：二、费用 | 5661838.59 |
| 1.管理人报酬 | 2343698.47 |
| 2.托管费 | 334813.98 |
| 3.销售服务费 | 1276472.89 |
| 4.交易费用 | 1219105.55 |
| 5.利息支出 | 362229.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 362229.56 |
| 6.其他费用 | 103361.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22926021.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22926021.19 |
| 一、收入： | 3115111.31 |
| 1.利息收入 | 1435465.67 |
| 存款利息收入 | 19215.84 |
| 债券利息收入 | 1271615.55 |
| 资产支持证券利息收入 | 129889.36 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
992198.48 |
| 股票投资收益 | 351070.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 619879.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21248.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
676307.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11139.56 |
| 减：二、费用 | 770310.89 |
| 1.管理人报酬 | 300271.55 |
| 2.托管费 | 42895.88 |
| 3.销售服务费 | 144815.81 |
| 4.交易费用 | 131756.46 |
| 5.利息支出 | 107146.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 107146.46 |
| 6.其他费用 | 41398.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2344800.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2344800.42 |
| 一、收入： | 1056053.11 |
| 1.利息收入 | 862466.38 |
| 存款利息收入 | 15261.32 |
| 债券利息收入 | 743365.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
568412.2 |
| 股票投资收益 | -1039662.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1603434.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4640.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-406172.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31346.95 |
| 减：二、费用 | 594549.58 |
| 1.管理人报酬 | 202821.83 |
| 2.托管费 | 28974.57 |
| 3.销售服务费 | 8963.29 |
| 4.交易费用 | 40909.26 |
| 5.利息支出 | 55182.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55182.51 |
| 6.其他费用 | 256248.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
461503.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
461503.53 |
| 一、收入： | 1901446.94 |
| 1.利息收入 | 614912.4 |
| 存款利息收入 | 8670.77 |
| 债券利息收入 | 503965.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1376090.9 |
| 股票投资收益 | -125396.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1501486.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-113310.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23754.35 |
| 减：二、费用 | 307281.01 |
| 1.管理人报酬 | 117857.41 |
| 2.托管费 | 16836.83 |
| 3.销售服务费 | 4959.7 |
| 4.交易费用 | 4520.69 |
| 5.利息支出 | 29221.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29221.29 |
| 6.其他费用 | 133057.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1594165.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1594165.93 |
| 一、收入： | 12026178.58 |
| 1.利息收入 | 9343146.54 |
| 存款利息收入 | 40483.34 |
| 债券利息收入 | 7102385.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2933723.88 |
| 股票投资收益 | 3095842.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1245492.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1083374.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-346879.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96187.77 |
| 减：二、费用 | 4533448.48 |
| 1.管理人报酬 | 1387327.68 |
| 2.托管费 | 198189.7 |
| 3.销售服务费 | 8164.51 |
| 4.交易费用 | 734264.88 |
| 5.利息支出 | 1802276.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1802276.04 |
| 6.其他费用 | 403225.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7492730.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7492730.1 |
| 一、收入： | 6773652.91 |
| 1.利息收入 | 6257766.26 |
| 存款利息收入 | 18075.76 |
| 债券利息收入 | 4510407.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59491.56 |
| 股票投资收益 | -568772.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64012.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 564252.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
360517.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95877.66 |
| 减：二、费用 | 2773484.16 |
| 1.管理人报酬 | 841986.6 |
| 2.托管费 | 120283.84 |
| 3.销售服务费 | 6447.77 |
| 4.交易费用 | 304448.9 |
| 5.利息支出 | 1302631.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1302631.82 |
| 6.其他费用 | 197685.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4000168.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4000168.75 |
