| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5331 | 1.93% |
| 金鹰智慧生活混合C | 0.5317 | 1.92% |
| 金鹰转型动力混合 | 0.5118 | 1.91% |
| 金鹰医疗健康股票C | 0.9854 | 1.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4906 | 2.09% |
| 金鹰增益货币B | 0.5158 | 1.91% |
| 金鹰货币A | 0.4267 | 1.85% |
| 金鹰增益货币A | 0.4624 | 1.72% |
| 金鹰增益货币E | 0.0479 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1722.57 | -986.32 | -57.26% | 1874.04 | 108.79% | 80.68 | 4.68% |
| 2023-06-30 | 1560.06 | -200.85 | -12.87% | 1020.80 | 65.43% | 0.05 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 902.09 | -158.70 | -17.59% | 2135.54 | 236.73% | 123.16 | 13.65% |
| 2022-06-30 | -481.63 | -514.07 | 106.74% | 1021.04 | -212.00% | 117.92 | -24.48% |
| 2021-12-31 | 7239.50 | 4715.85 | 65.14% | 175.38 | 2.42% | 217.70 | 3.01% |
| 2021-06-30 | 1610.12 | 1398.54 | 86.86% | 138.34 | 8.59% | 185.99 | 11.55% |
| 2020-12-31 | 3529.27 | 669.12 | 18.96% | -159.01 | -4.51% | 49.03 | 1.39% |
| 2020-06-30 | 652.43 | 6.31 | 0.97% | 42.39 | 6.50% | 27.83 | 4.27% |
| 2019-12-31 | 7163.80 | 0.37 | 0.01% | 1945.69 | 27.16% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 5277.94 | -- | -- | 1492.69 | 28.28% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 11608.13 | -- | -- | 1365.47 | 11.76% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 355.06 | -- | -- | 147.46 | 41.53% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1920.71 | -98.16 | -5.11% | -202.70 | -10.55% | 54.45 | 2.83% |
| 2017-06-30 | 1529.34 | -29.07 | -1.90% | 9.36 | 0.61% | 52.27 | 3.42% |
