| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安成长混合 | 2.0650 | 3.82% |
| 前海开源沪港深新硬件C | 2.6607 | 3.65% |
| 前海开源沪港深新硬件A | 2.2233 | 3.65% |
| 银河创新成长混合 | 7.4884 | 3.44% |
| 光大保德信产业新动力混合 | 1.6230 | 3.38% |
| 广发中证全指家用电器指数C | 1.3249 | 3.29% |
| 广发中证全指家用电器指数A | 1.3326 | 3.29% |
| 博时行业轮动混合 | 2.0530 | 3.22% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.2655 | 3.10% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.2713 | 3.09% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰大视野混合C | 1.0022 | 0.40% |
| 金鹰大视野混合A | 1.0028 | 0.40% |
| 金鹰智慧生活混合 | 1.201 | 0.33% |
| 金鹰灵活配置混合C | 1.5651 | 0.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.6432 | 2.41% |
| 金鹰增益货币B | 0.5967 | 2.40% |
| 金鹰增益货币A | 0.5447 | 2.20% |
| 金鹰货币A | 0.5728 | 2.16% |
| 金鹰增益货币E | 0.0311 | 0.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.24% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5581 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 9.90% | 0.10% | -1.59% | 3.05% | 6.81% | 13.68% | 18.48% | 23.07% |
| 沪深300 | -5.85% | 0.56% | 2.86% | -3.58% | -2.73% | 3.48% | 27.80% | 51.66% |
| 同类平均[混合型] | 8.05% | 0.41% | -0.31% | -1.62% | 7.62% | 16.81% | 59.17% | 94.71% |
| 同类排名[混合型] |
560|1991 | 1270|2102 | 1554|2097 | 232|2069 | 706|2034 | 822|1973 | 1647|1831 | 1591|1714 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
 领先 |
中上 |
中上 |
 落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-10-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-10-22 | 1.5314 | 1.5314 | -0.31% | |
| 2021-10-21 | 1.5361 | 1.5361 | -0.07% | |
| 2021-10-20 | 1.5372 | 1.5372 | 0.20% | |
| 2021-10-19 | 1.5342 | 1.5342 | 0.01% | |
| 2021-10-18 | 1.534 | 1.534 | 0.27% |
截至2021-06-30 金鹰鑫瑞混合C期末总份额为1.97亿份，相比减少0.26亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.29亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600885 | 宏发股份 | 15.00 | 947.41 | 1.93% |
| 002142 | 宁波银行 | 24.00 | 941.52 | 1.92% |
| 601636 | 旗滨集团 | 49.00 | 919.09 | 1.88% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 15.00 | 867.91 | 1.77% |
| 601009 | 南京银行 | 74.00 | 779.95 | 1.59% |
| 002430 | 杭氧股份 | 21.00 | 760.63 | 1.55% |
| 002484 | 江海股份 | 48.00 | 743.04 | 1.52% |
| 000001 | 平安银行 | 32.00 | 729.72 | 1.49% |
| 300820 | 英杰电气 | 12.00 | 707.14 | 1.44% |
| 601238 | 广汽集团 | 51.00 | 668.35 | 1.36% |
