名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰先进制造股票(L… | 0.574 | 3.80% |
金鹰先进制造股票(L… | 0.5689 | 3.79% |
金鹰核心资源混合C | 1.5256 | 2.83% |
金鹰核心资源混合A | 1.5309 | 2.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.5373 | 2.55% |
金鹰增益货币B | 0.8846 | 2.37% |
金鹰货币A | 0.4723 | 2.30% |
金鹰增益货币A | 0.8318 | 2.17% |
金鹰增益货币E | 0.497 | 0.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.19% | 0.22% | 0.21% | 1.19% | 0.49% | 1.41% | 5.13% | 11.89% |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[混合型] | -2.39% | -2.35% | 3.08% | -1.50% | -5.63% | -12.96% | -14.07% | -15.51% |
同类排名[混合型] |
749|2311 | 597|2321 | 1623|2320 | 750|2311 | 447|2280 | 226|2207 | 166|2086 | 123|1908 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.5911 | 1.5911 | 0.03% | |
2024-03-27 | 1.5906 | 1.5906 | 0.02% | |
2024-03-26 | 1.5903 | 1.5903 | 0.01% | |
2024-03-25 | 1.5902 | 1.5902 | 0.00% | |
2024-03-22 | 1.5902 | 1.5902 | 0.01% |
截至2023-12-31 金鹰鑫瑞混合C期末总份额为0.47亿份,相比减少0.42亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.44亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600150 | 中国船舶 | 27.00 | 819.02 | 2.00% |
688276 | 百克生物 | 0.00 | 17.19 | 0.04% |