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基金买卖网 > 基金净值 > 金鹰鑫瑞混合C (003503)
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金鹰鑫瑞混合C

003503
基金类型:混合型|较低风险     成立日期:2016-12-06     基金规模:1.94亿份     基金经理: 龙悦芳 
基金全称:金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:金鹰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.37%
  • 近一月
    增长率
    -1.24%
  • 近一季
    增长率
    0.50%
  • 近半年
    增长率
    2.13%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

100元起购
定投100元
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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
工银香港中小盘(QDII)人民币 1.3840 4.53%
华安香港精选 1.5880 3.66%
汇添富亚澳成熟优选 1.1090 3.64%
华夏移动互联混合(QDII)人民币 1.6930 3.61%
大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 1.1730 3.53%
华安大中华 1.3160 3.46%
华宝海外中国成长 2.0150 3.39%
华泰亚洲领导企业 1.0630 3.10%
景顺长城大中华 1.7940 3.10%
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金鹰增益货币B 0.4197 1.76%
金鹰货币B 0.4399 1.71%
金鹰增益货币A 0.3695 1.57%
金鹰货币A 0.3746 1.47%
金鹰增益货币E 0.0324 0.17%

热卖基金

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易方达新兴成长 -0.82%
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兴全有机增长 -1.22%
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诺安聚鑫宝货币A 0.3503
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 1.59% -0.37% -1.24% 0.50% 2.13% 4.28% 9.31% 31.92%
沪深300 -4.06% 2.86% 1.20% -2.12% 3.85% 9.68% 5.65% 13.89%
同类平均
[混合型]
9.14% 1.66% 3.40% 1.91% 14.89% 29.35% 28.05% 38.20%
同类排名
[混合型]
2679|3209 3322|3394 3368|3406 1966|3300 2966|3161 2824|2956 2132|2594 954|2109
四分位排名
[混合型]

落后

落后

落后

中下

落后

落后

落后

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-06-02
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-06-02 1.3262 1.3262 -0.38%
2020-06-01 1.3312 1.3312 0.02%
2020-05-29 1.3309 1.3309 0.01%
2020-05-28 1.3308 1.3308 0.08%
2020-05-27 1.3298 1.3298 -0.10%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>金鹰鑫瑞混合C(003503)基金经理
龙悦芳:龙悦芳,曾任平安证券股份有限公司投资助理、交易员、投资经理等职务。2017年5月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理、基金经理等职务。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:2.86%
前5大债券 持仓占比:35.58%

持有份额

截至2020-03-31 金鹰鑫瑞混合C期末总份额为1.94亿份,相比增加0.05亿份 (本季申购数为1.31亿份,赎回数为1.26亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
601688 华泰证券 5.00 94.77 0.25%
600585 海螺水泥 0.00 38.57 0.10%
601288 农业银行 25.00 84.25 0.22%
600030 中信证券 3.00 75.34 0.20%
600036 招商银行 3.00 112.98 0.30%
601318 中国平安 2.00 159.09 0.42%
600887 伊利股份 0.00 17.92 0.05%
601009 南京银行 30.00 217.50 0.58%
000651 格力电器 0.00 46.98 0.13%
600919 江苏银行 38.00 228.38 0.61%
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证号:J0060112070023
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