| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5987 | 3.89% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.6048 | 3.88% |
| 金鹰元丰债券A | 1.2787 | 2.39% |
| 金鹰元丰债券C | 1.2599 | 2.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 0.4302 | 1.78% |
| 金鹰货币B | 0.4553 | 1.76% |
| 金鹰增益货币A | 0.3783 | 1.59% |
| 金鹰货币A | 0.3897 | 1.52% |
| 金鹰增益货币E | 0.0468 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.38% | 0.01% | 1.04% | 1.38% | 3.11% | 2.35% | 3.89% | 9.88% |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[混合型] | -6.35% | -2.64% | -3.26% | -5.39% | 0.39% | -13.74% | -21.52% | -26.12% |
| 同类排名[混合型] |
320|2287 | 148|2321 | 87|2320 | 133|2302 | 707|2295 | 161|2219 | 135|2108 | 81|1936 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 1.6283 | 1.6283 | 0.07% | |
| 2024-07-25 | 1.6272 | 1.6272 | -0.14% | |
| 2024-07-24 | 1.6295 | 1.6295 | 0.13% | |
| 2024-07-23 | 1.6274 | 1.6274 | -0.10% | |
| 2024-07-22 | 1.629 | 1.629 | 0.05% |
截至2024-06-30 金鹰鑫瑞混合C期末总份额为1.04亿份，相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.33亿份，赎回数为0.40亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600150 | 中国船舶 | 14.00 | 589.07 | 2.14% |
| 601989 | 中国重工 | 116.00 | 574.10 | 2.08% |
| 601766 | 中国中车 | 74.00 | 561.90 | 2.04% |
| 688276 | 百克生物 | 0.00 | 8.90 | 0.03% |
