| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4067 | 1.96% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.413 | 1.92% |
| 万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
| 万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.6124 | 2.07% |
| 万家货币D | 0.5314 | 2.03% |
| 万家货币B | 0.5314 | 2.03% |
| 万家天添宝B | 0.6061 | 2.03% |
| 万家现金增利货币B | 0.5422 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1878.07 | 566.38 | 30.16% | 188.79 | 10.05% | -- | -- | 0.06 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 173.16 | 109.42 | 63.19% | 36.47 | 21.06% | -- | -- | 0.03 | 0.02% |
| 2022-12-31 | 1386.93 | 558.43 | 40.26% | 186.26 | 13.43% | -- | -- | 2.67 | 0.19% |
| 2022-06-30 | 708.71 | 253.90 | 35.83% | 84.75 | 11.96% | -- | -- | 2.51 | 0.35% |
| 2021-12-31 | 2451.44 | 644.75 | 26.30% | 214.92 | 8.77% | 4.40 | 0.18% | 21.51 | 0.88% |
| 2021-06-30 | 1285.12 | 331.41 | 25.79% | 110.47 | 8.60% | 1.82 | 0.14% | 11.05 | 0.86% |
| 2020-12-31 | 2172.79 | 657.99 | 30.28% | 219.33 | 10.09% | 2.41 | 0.11% | 21.94 | 1.01% |
| 2020-06-30 | 932.61 | 327.44 | 35.11% | 109.15 | 11.70% | 0.86 | 0.09% | 10.92 | 1.17% |
| 2019-12-31 | 2191.85 | 651.71 | 29.73% | 217.24 | 9.91% | 1.42 | 0.06% | 21.73 | 0.99% |
| 2019-06-30 | 1253.45 | 327.04 | 26.09% | 109.01 | 8.70% | 1.42 | 0.11% | 10.90 | 0.87% |
| 2018-12-31 | 2455.54 | 626.72 | 25.52% | 208.91 | 8.51% | 3.04 | 0.12% | 20.89 | 0.85% |
| 2018-06-30 | 1343.21 | 304.25 | 22.65% | 101.42 | 7.55% | 1.52 | 0.11% | 10.14 | 0.76% |
| 2017-12-31 | 580.59 | 282.70 | 48.69% | 94.23 | 16.23% | 2.59 | 0.45% | 12.55 | 2.16% |
