| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4067 | 1.96% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.413 | 1.92% |
| 万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
| 万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.6124 | 2.07% |
| 万家货币D | 0.5314 | 2.03% |
| 万家货币B | 0.5314 | 2.03% |
| 万家天添宝B | 0.6061 | 2.03% |
| 万家现金增利货币B | 0.5422 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 132.75% | 1.26% | 0.24 |
| 2023-12-31 | -- | 132.9% | 1.25% | 0.24 |
| 2023-09-30 | -- | 135.52% | 1.02% | 0.24 |
| 2023-06-30 | -- | 115.48% | 3.2% | 0.25 |
| 2023-03-31 | -- | 91.77% | 9.02% | 0.25 |
| 2022-12-31 | -- | 110.98% | 0.05% | 0.25 |
| 2022-09-30 | -- | 117.43% | 0.05% | 0.26 |
| 2022-06-30 | -- | 108.44% | 0.11% | 0.26 |
| 2022-03-31 | -- | 110.77% | 0.05% | 0.26 |
| 2021-12-31 | -- | 127.03% | 0.26% | 120568.90 |
| 2021-09-30 | -- | 136.97% | 0.05% | 208856.77 |
| 2021-06-30 | -- | 125.93% | 0.09% | 216391.60 |
| 2021-03-31 | -- | 134.97% | 0.18% | 222838.34 |
| 2020-12-31 | -- | 128.29% | 0.11% | 220823.26 |
| 2020-09-30 | -- | 130.32% | 0.21% | 219074.63 |
| 2020-06-30 | -- | 119.41% | 0.09% | 219619.88 |
| 2020-03-31 | -- | 130.01% | 0.03% | 220003.35 |
| 2019-12-31 | -- | 120.91% | 0.07% | 215228.41 |
| 2019-09-30 | -- | 112.78% | 0.07% | 212917.37 |
| 2019-06-30 | -- | 107.77% | 0.09% | 221578.39 |
| 2019-03-31 | -- | 133.7% | 0.2% | 220344.67 |
| 2018-12-31 | -- | 107.94% | 0.13% | 217243.93 |
| 2018-09-30 | -- | 126.2% | 0.11% | 212592.49 |
| 2018-06-30 | -- | 133.15% | 0.05% | 208558.37 |
| 2018-03-31 | -- | 125.95% | 0.12% | 204556.48 |
| 2017-12-31 | -- | 98.41% | 0.06% | 200629.42 |
| 2017-09-30 | -- | 78.63% | 0.95% | 200290.47 |
