国泰民丰回报定期开放灵活配置混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2841606.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
39719.89 |
| 交易性金融资产 |
221190.31 |
| 股票投资 |
221190.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3118.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3105635.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
105409.75 |
| 应付管理人报酬 |
67012.87 |
| 应付托管费 |
19146.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270807.8 |
| 负债合计 |
462376.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1163772.12 |
| 所有者权益合计 |
2643258.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
3105635.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2334778.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9298.24 |
| 交易性金融资产 |
171430138.05 |
| 股票投资 |
157264450.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14165687.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
94935918.02 |
| 应收利息 |
109372.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
268819505.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
159221.27 |
| 应付托管费 |
45491.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
391115.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104489349.09 |
| 所有者权益合计 |
268428389.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
268819505.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78108315.85 |
| 结算备付金 |
632996.21 |
| 存出保证金 |
11089.3 |
| 交易性金融资产 |
201223435.83 |
| 股票投资 |
186191577.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15031858.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
474848.54 |
| 应收利息 |
340874.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
280791559.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
161272.78 |
| 应付托管费 |
46077.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2006.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
308353.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104489349.09 |
| 所有者权益合计 |
280483206.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
280791559.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22720631.23 |
| 结算备付金 |
2631428.57 |
| 存出保证金 |
113759.51 |
| 交易性金融资产 |
242358662.06 |
| 股票投资 |
204446662.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37912000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
281500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
363027.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
549687508.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
318171.11 |
| 应付托管费 |
90906.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
702.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
608534.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
208853966.85 |
| 所有者权益合计 |
549078974.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
549687508.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
150919401.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
43019.5 |
| 交易性金融资产 |
301617543.46 |
| 股票投资 |
300316326.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1301217.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20063.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
452600027.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29067182.99 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
236214.08 |
| 应付托管费 |
67489.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89507.6 |
| 负债合计 |
29618553.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
208853966.85 |
| 所有者权益合计 |
422981473.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
452600027.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60762543.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4662.01 |
| 交易性金融资产 |
318078766.06 |
| 股票投资 |
316847724.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1231041.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
789694.39 |
| 应收利息 |
13540.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
379649206.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
219330.18 |
| 应付托管费 |
62665.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
470600.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211460385.41 |
| 所有者权益合计 |
379178605.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
379649206.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35850569.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
22315.61 |
| 交易性金融资产 |
281532180.15 |
| 股票投资 |
281532180.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7110.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
317412176.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
172856.33 |
| 应付托管费 |
49387.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132609.13 |
| 负债合计 |
364747.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211460385.41 |
| 所有者权益合计 |
317047429.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
317412176.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44269433.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4068.47 |
| 交易性金融资产 |
183579881.1 |
| 股票投资 |
183579881.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9755.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
227863138.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
138901.34 |
| 应付托管费 |
39686.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
341675.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211129800.38 |
| 所有者权益合计 |
227521463.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
227863138.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38289230.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
14880.63 |
| 交易性金融资产 |
240476234.83 |
| 股票投资 |
240476234.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7613.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
278787960.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
165984.62 |
| 应付托管费 |
47424.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178518.49 |
| 负债合计 |
396057.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211129800.38 |
| 所有者权益合计 |
278391902.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
278787960.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35937314.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3085.75 |
| 交易性金融资产 |
252074698.51 |
| 股票投资 |
252074698.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2661899.95 |
| 应收利息 |
6727.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
290683726.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7738570.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
165871.85 |
| 应付托管费 |
47391.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.0 |
| 负债合计 |
8114793.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210653829.45 |
| 所有者权益合计 |
282568932.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
290683726.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21163528.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
93574.01 |
| 交易性金融资产 |
225138724.57 |
| 股票投资 |
225138724.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4286.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
246400112.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
135652.0 |
| 应付托管费 |
38757.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.2 |
| 负债合计 |
434023.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210653829.45 |
| 所有者权益合计 |
245966089.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
246400112.86 |
