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基金买卖网 > 基金净值 > 万家鑫丰纯债A (004079)
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万家鑫丰纯债A004079
基金类型:债券型     成立日期:2017-01-18     基金规模:9.58亿份     基金经理: 周慧 
基金全称:万家鑫丰纯债债券型证券投资基金     基金管理人:万家基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.42%
  • 近一月增长率
    0.06%
  • 近一季增长率
    0.37%
  • 近半年增长率
    2.03%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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万家鑫丰纯债A收入分析

(单位:万元)

报告期 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
2023-12-31 3977.94 -- -- 3414.57 85.84% -- --
2023-06-30 2262.40 -- -- 2034.18 89.91% -- --
2022-12-31 5261.25 -- -- 5540.26 105.30% -- --
2022-06-30 2495.85 -- -- 2075.84 83.17% -- --
2021-12-31 328.82 -- -- 269.90 82.08% -- --
2021-06-30 328.61 -- -- 270.35 82.27% -- --
2020-12-31 1912.86 -- -- 9.57 0.50% -- --
2020-06-30 1195.54 -- -- 26.23 2.19% -- --
2019-12-31 2655.16 -- -- -30.03 -1.13% -- --
2019-06-30 1220.42 -- -- -21.87 -1.79% -- --
2018-12-31 4594.66 -- -- 352.97 7.68% -- --
2018-06-30 2353.41 -- -- 45.98 1.95% -- --
2017-12-31 1773.15 -- -- -0.27 -0.02% -- --
2017-06-30 984.84 -- -- -5.99 -0.61% -- --
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