万家鑫丰纯债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25537172.76元 |
| 本期利润 |
30728232.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6630545.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0069元 |
| 期末基金资产净值 |
978907572.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0218元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16092301.94元 |
| 本期利润 |
18239808.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12992290.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0136元 |
| 期末基金资产净值 |
982179678.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44491141.02元 |
| 本期利润 |
41639591.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1074392.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0006元 |
| 期末基金资产净值 |
1934434428.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16361746.86元 |
| 本期利润 |
20519850.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3598132.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0019元 |
| 期末基金资产净值 |
1943922837.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6118642.78元 |
| 本期利润 |
2338300.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
313.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0321元 |
| 期末基金资产净值 |
10161.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6119061.9元 |
| 本期利润 |
2338086.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26043.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0419元 |
| 期末基金资产净值 |
647623.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0419元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19970417.75元 |
| 本期利润 |
13437519.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16334967.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0327元 |
| 期末基金资产净值 |
519256233.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0402元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10889338.46元 |
| 本期利润 |
9042484.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7253941.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0145元 |
| 期末基金资产净值 |
514864801.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19975353.64元 |
| 本期利润 |
20084462.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21323201.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0427元 |
| 期末基金资产净值 |
530777108.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0633元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10195248.75元 |
| 本期利润 |
9355764.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11543219.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0231元 |
| 期末基金资产净值 |
520051951.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0418元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24197889.96元 |
| 本期利润 |
39356971.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0788元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1376487.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
512687912.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0231元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10609688.13元 |
| 本期利润 |
20179288.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0404元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2775674.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
506519508.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17213419.32元 |
| 本期利润 |
12238478.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13076124.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0262元 |
| 期末基金资产净值 |
512247164.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0262元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7590536.6元 |
| 本期利润 |
7629156.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8450086.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0169元 |
| 期末基金资产净值 |
507638086.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.7% |
