| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家新兴蓝筹灵活配置… | 2.3059 | 5.09% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8993 | 5.05% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8539 | 5.05% |
| 万家价值优势一年持有… | 1.3431 | 4.97% |
| 万家和谐增长混合C | 1.5455 | 4.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5148 | 2.07% |
| 万家现金增利货币B | 0.5648 | 2.02% |
| 万家货币D | 0.5315 | 2.01% |
| 万家货币B | 0.5315 | 2.01% |
| 万家天添宝B | 0.5087 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 39779438.18 |
| 1.利息收入 | 447786.9 |
| 存款利息收入 | 153398.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34145690.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34145690.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5185525.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
435.0 |
| 减：二、费用 | 9053728.61 |
| 1.管理人报酬 | 3639183.19 |
| 2.托管费 | 1213061.05 |
| 3.销售服务费 | 256.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3949005.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3949005.91 |
| 6.其他费用 | 205519.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30725709.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30725709.57 |
| 一、收入： | 22623983.81 |
| 1.利息收入 | 134891.39 |
| 存款利息收入 | 41823.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20341761.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20341761.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2147327.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.6 |
| 减：二、费用 | 4383333.85 |
| 1.管理人报酬 | 2146890.94 |
| 2.托管费 | 715630.31 |
| 3.销售服务费 | 50.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1424937.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1424937.97 |
| 6.其他费用 | 86735.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18240649.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18240649.96 |
| 一、收入： | 52612519.19 |
| 1.利息收入 | 66561.42 |
| 存款利息收入 | 9076.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55402554.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55402554.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2856769.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172.47 |
| 减：二、费用 | 10972080.25 |
| 1.管理人报酬 | 4927626.15 |
| 2.托管费 | 1642542.02 |
| 3.销售服务费 | 203.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4204350.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4204350.25 |
| 6.其他费用 | 197358.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41640438.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41640438.94 |
| 一、收入： | 24958499.35 |
| 1.利息收入 | 42012.47 |
| 存款利息收入 | 4020.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20758413.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20758413.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4158041.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31.65 |
| 减：二、费用 | 4437296.7 |
| 1.管理人报酬 | 1959106.68 |
| 2.托管费 | 653035.55 |
| 3.销售服务费 | 76.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1793254.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1793254.17 |
| 6.其他费用 | 31823.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20521202.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20521202.65 |
| 一、收入： | 3288204.42 |
| 1.利息收入 | 4342904.25 |
| 存款利息收入 | 38374.54 |
| 债券利息收入 | 4194460.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2698951.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2698951.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3778847.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25196.46 |
| 减：二、费用 | 939920.52 |
| 1.管理人报酬 | 385963.58 |
| 2.托管费 | 128654.6 |
| 3.销售服务费 | 382.25 |
| 4.交易费用 | 17395.54 |
| 5.利息支出 | 348845.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 348845.14 |
| 6.其他费用 | 55961.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2348283.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2348283.9 |
| 一、收入： | 3286066.34 |
| 1.利息收入 | 4337995.97 |
| 存款利息收入 | 37933.06 |
| 债券利息收入 | 4189994.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2703465.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2703465.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3780582.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25187.18 |
| 减：二、费用 | 937850.64 |
| 1.管理人报酬 | 385440.47 |
| 2.托管费 | 128480.19 |
| 3.销售服务费 | 263.98 |
| 4.交易费用 | 16792.47 |
| 5.利息支出 | 348845.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 348845.14 |
| 6.其他费用 | 55310.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2348215.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2348215.7 |
| 一、收入： | 19128553.49 |
| 1.利息收入 | 25558434.9 |
| 存款利息收入 | 10129.94 |
| 债券利息收入 | 25540869.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95684.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95684.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6525644.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78.59 |
| 减：二、费用 | 5533081.5 |
| 1.管理人报酬 | 1571031.11 |
| 2.托管费 | 523677.07 |
| 3.销售服务费 | 8088.65 |
| 4.交易费用 | 750.0 |
| 5.利息支出 | 3221024.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3221024.43 |
| 6.其他费用 | 208510.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13595471.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13595471.99 |
| 一、收入： | 11955404.92 |
| 1.利息收入 | 13517006.33 |
| 存款利息收入 | 4781.42 |
| 债券利息收入 | 13512224.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
262300.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 262300.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1823980.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78.59 |
| 减：二、费用 | 2748785.48 |
| 1.管理人报酬 | 793682.67 |
| 2.托管费 | 264560.94 |
| 3.销售服务费 | 7499.57 |
| 4.交易费用 | 500.0 |
| 5.利息支出 | 1578579.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1578579.34 |
| 6.其他费用 | 103962.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9206619.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9206619.44 |
| 一、收入： | 26551629.21 |
| 1.利息收入 | 26725221.92 |
| 存款利息收入 | 16163.04 |
| 债券利息收入 | 26703337.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-300250.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -300250.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
120979.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5677.84 |
| 减：二、费用 | 6174236.33 |
| 1.管理人报酬 | 1586411.81 |
| 2.托管费 | 528803.92 |
| 3.销售服务费 | 15680.68 |
| 4.交易费用 | 1867.25 |
| 5.利息支出 | 3832960.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3832960.18 |
| 6.其他费用 | 208512.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20377392.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20377392.88 |
| 一、收入： | 12204233.72 |
| 1.利息收入 | 13256583.57 |
| 存款利息收入 | 9094.48 |
| 债券利息收入 | 13241767.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-218680.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -218680.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-836090.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2420.7 |
| 减：二、费用 | 2843250.26 |
| 1.管理人报酬 | 769425.56 |
| 2.托管费 | 256475.16 |
| 3.销售服务费 | 130.52 |
| 4.交易费用 | 1025.0 |
| 5.利息支出 | 1713005.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1713005.31 |
| 6.其他费用 | 103188.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9360983.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9360983.46 |
| 一、收入： | 45946611.27 |
| 1.利息收入 | 27258714.19 |
| 存款利息收入 | 21863.75 |
| 债券利息收入 | 27201475.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3529667.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3529667.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15158229.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6588239.2 |
| 1.管理人报酬 | 1557689.27 |
| 2.托管费 | 519229.75 |
| 3.销售服务费 | 51.59 |
| 4.交易费用 | 5310.0 |
| 5.利息支出 | 4136465.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4136465.87 |
| 6.其他费用 | 369492.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39358372.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39358372.07 |
| 一、收入： | 23534123.07 |
| 1.利息收入 | 13504615.99 |
| 存款利息收入 | 14789.74 |
| 债券利息收入 | 13488780.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
459833.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 459833.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9569673.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3354683.41 |
| 1.管理人报酬 | 775648.68 |
| 2.托管费 | 258549.59 |
| 3.销售服务费 | 3.62 |
| 4.交易费用 | 3285.0 |
| 5.利息支出 | 2124640.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2124640.04 |
| 6.其他费用 | 192556.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20179439.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20179439.66 |
| 一、收入： | 17731524.1 |
| 1.利息收入 | 22709179.1 |
| 存款利息收入 | 367599.77 |
| 债券利息收入 | 22259523.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2675.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2675.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4974980.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5492945.05 |
| 1.管理人报酬 | 1347401.52 |
| 2.托管费 | 449133.89 |
| 3.销售服务费 | 6.94 |
| 4.交易费用 | 11456.49 |
| 5.利息支出 | 3319232.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3319232.85 |
| 6.其他费用 | 365713.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12238579.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12238579.05 |
| 一、收入： | 9848403.31 |
| 1.利息收入 | 9869728.31 |
| 存款利息收入 | 361681.08 |
| 债券利息收入 | 9431778.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59945.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -59945.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38620.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2219179.52 |
| 1.管理人报酬 | 574909.22 |
| 2.托管费 | 191636.47 |
| 3.销售服务费 | 3.26 |
| 4.交易费用 | 6522.5 |
| 5.利息支出 | 1296143.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1296143.98 |
| 6.其他费用 | 149964.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7629223.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7629223.79 |
