| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安新材料ETF | 0.5911 | 3.92% |
| 国联安安稳灵活配置混… | 0.9935 | 3.79% |
| 国联安中证全指半导体… | 0.7137 | 3.63% |
| 国联安优势混合 | 0.776 | 3.47% |
| 国联安中证全指半导体… | 1.4615 | 3.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.7047 | 2.26% |
| 国联安货币A | 0.6469 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 480.77 | -- | -- | 370.12 | 76.98% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 22.36 | -- | -- | 8.94 | 40.00% | -- | -- |
| 2022-12-31 | -14.69 | -20.31 | 138.27% | 24.24 | -165.03% | 4.20 | -28.59% |
| 2022-06-30 | 6.73 | 1.29 | 19.10% | 7.08 | 105.17% | 1.56 | 23.22% |
| 2021-12-31 | 1537.34 | 2904.25 | 188.91% | 66.58 | 4.33% | 120.26 | 7.82% |
| 2021-06-30 | 1462.13 | 1996.30 | 136.53% | 35.85 | 2.45% | 116.36 | 7.96% |
| 2020-12-31 | 3507.51 | 1335.73 | 38.08% | 69.51 | 1.98% | 11.65 | 0.33% |
| 2020-06-30 | 368.74 | 813.61 | 220.65% | 24.19 | 6.56% | -2.52 | -0.68% |
| 2019-12-31 | 2650.84 | 1482.79 | 55.94% | 6.34 | 0.24% | 135.64 | 5.12% |
| 2019-06-30 | 540.11 | -- | -- | 1.82 | 0.34% | 34.82 | 6.45% |
| 2018-12-31 | 575.08 | 800.81 | 139.25% | 0.85 | 0.15% | -5.93 | -1.03% |
| 2018-06-30 | 525.97 | 800.81 | 152.25% | 1.91 | 0.36% | -5.93 | -1.13% |
| 2017-12-31 | 3011.60 | 764.30 | 25.38% | -40.77 | -1.35% | 158.66 | 5.27% |
| 2017-06-30 | 1176.39 | 16.34 | 1.39% | -10.47 | -0.89% | 86.61 | 7.36% |
