| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安新材料ETF | 0.5911 | 3.92% |
| 国联安安稳灵活配置混… | 0.9935 | 3.79% |
| 国联安中证全指半导体… | 0.7137 | 3.63% |
| 国联安优势混合 | 0.776 | 3.47% |
| 国联安中证全指半导体… | 1.4615 | 3.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.7047 | 2.26% |
| 国联安货币A | 0.6469 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4807677.07 |
| 1.利息收入 | 243384.87 |
| 存款利息收入 | 13711.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3701171.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3701171.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
166296.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
696823.99 |
| 减：二、费用 | 1711379.36 |
| 1.管理人报酬 | 1198624.89 |
| 2.托管费 | 199770.84 |
| 3.销售服务费 | 65129.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18686.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18686.96 |
| 6.其他费用 | 228967.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3096297.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3096297.71 |
| 一、收入： | 223582.12 |
| 1.利息收入 | 42325.08 |
| 存款利息收入 | 1787.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89430.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89430.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
90336.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1490.29 |
| 减：二、费用 | 121624.16 |
| 1.管理人报酬 | 57936.38 |
| 2.托管费 | 9656.06 |
| 3.销售服务费 | 8794.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 595.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 595.3 |
| 6.其他费用 | 44627.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101957.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101957.96 |
| 一、收入： | -146858.4 |
| 1.利息收入 | 2995.08 |
| 存款利息收入 | 1869.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81299.96 |
| 股票投资收益 | -203055.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 242362.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41993.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-249001.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17847.89 |
| 减：二、费用 | 190520.68 |
| 1.管理人报酬 | 65386.05 |
| 2.托管费 | 10897.65 |
| 3.销售服务费 | 25009.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 732.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 732.26 |
| 6.其他费用 | 88495.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-337379.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-337379.08 |
| 一、收入： | 67325.85 |
| 1.利息收入 | 1146.85 |
| 存款利息收入 | 1146.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99303.37 |
| 股票投资收益 | 12860.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70808.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15635.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45228.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12104.05 |
| 减：二、费用 | 93067.44 |
| 1.管理人报酬 | 35126.4 |
| 2.托管费 | 5854.36 |
| 3.销售服务费 | 12815.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 150.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 150.88 |
| 6.其他费用 | 39120.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25741.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25741.59 |
| 一、收入： | 15373404.04 |
| 1.利息收入 | 7219803.78 |
| 存款利息收入 | 43152.68 |
| 债券利息收入 | 7097155.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30910864.22 |
| 股票投资收益 | 29042485.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 665793.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1202585.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22898618.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141354.2 |
| 减：二、费用 | 2909366.52 |
| 1.管理人报酬 | 1888815.23 |
| 2.托管费 | 314802.47 |
| 3.销售服务费 | 109249.43 |
| 4.交易费用 | 422150.46 |
| 5.利息支出 | 75290.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 75290.08 |
| 6.其他费用 | 85764.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12464037.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12464037.52 |
| 一、收入： | 14621343.86 |
| 1.利息收入 | 6989513.68 |
| 存款利息收入 | 34035.26 |
| 债券利息收入 | 6877395.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21485048.32 |
| 股票投资收益 | 19962973.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 358523.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1163551.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13883739.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30521.36 |
| 减：二、费用 | 2759559.92 |
| 1.管理人报酬 | 1830558.71 |
| 2.托管费 | 305093.11 |
| 3.销售服务费 | 94638.01 |
| 4.交易费用 | 320225.88 |
| 5.利息支出 | 74093.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 74093.59 |
| 6.其他费用 | 121680.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11861783.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11861783.94 |
| 一、收入： | 35075058.01 |
| 1.利息收入 | 4928608.74 |
| 存款利息收入 | 111533.65 |
| 债券利息收入 | 4492173.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14168855.87 |
| 股票投资收益 | 13357307.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 695087.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 116461.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15965855.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11738.28 |
| 减：二、费用 | 3233055.41 |
| 1.管理人报酬 | 1480406.21 |
| 2.托管费 | 246734.44 |
| 3.销售服务费 | 105106.81 |
| 4.交易费用 | 419654.48 |
| 5.利息支出 | 735842.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 735842.02 |
| 6.其他费用 | 239331.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31842002.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31842002.6 |
| 一、收入： | 3687362.74 |
| 1.利息收入 | 611702.87 |
| 存款利息收入 | 21172.03 |
| 债券利息收入 | 571968.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8352819.2 |
| 股票投资收益 | 8136095.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 241887.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -25164.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5285813.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8654.57 |
| 减：二、费用 | 517047.76 |
| 1.管理人报酬 | 153748.43 |
| 2.托管费 | 25624.79 |
| 3.销售服务费 | 20262.8 |
| 4.交易费用 | 199783.27 |
| 5.利息支出 | 5318.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5318.43 |
| 6.其他费用 | 112068.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3170314.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3170314.98 |
| 一、收入： | 26508365.46 |
| 1.利息收入 | 3119858.39 |
| 存款利息收入 | 53864.84 |
| 债券利息收入 | 3039703.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16247621.09 |
| 股票投资收益 | 14827880.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63382.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1356357.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7072409.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68475.99 |
| 减：二、费用 | 1546739.08 |
| 1.管理人报酬 | 796904.97 |
| 2.托管费 | 132817.48 |
| 3.销售服务费 | 69599.57 |
| 4.交易费用 | 249530.24 |
| 5.利息支出 | 57860.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57860.76 |
| 6.其他费用 | 234561.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24961626.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24961626.38 |
| 一、收入： | 5401113.05 |
| 1.利息收入 | 703485.06 |
| 存款利息收入 | 8546.04 |
| 债券利息收入 | 680193.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
366355.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18193.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 348161.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4330108.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1164.75 |
| 减：二、费用 | 374988.27 |
| 1.管理人报酬 | 131050.76 |
| 2.托管费 | 21841.76 |
| 3.销售服务费 | 43532.84 |
| 4.交易费用 | 79534.21 |
| 5.利息支出 | 40148.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40148.91 |
| 6.其他费用 | 57888.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5026124.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5026124.78 |
| 一、收入： | 5750781.34 |
| 1.利息收入 | 3181906.54 |
| 存款利息收入 | 81974.96 |
| 债券利息收入 | 2971807.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7957270.38 |
| 股票投资收益 | 8008090.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8525.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -59346.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5389667.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1271.54 |
| 减：二、费用 | 865372.77 |
| 1.管理人报酬 | 431630.03 |
| 2.托管费 | 71938.4 |
| 3.销售服务费 | 61250.41 |
| 4.交易费用 | 163177.33 |
| 5.利息支出 | 2060.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2060.01 |
| 6.其他费用 | 126475.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4885408.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4885408.57 |
| 一、收入： | 5259712.89 |
| 1.利息收入 | 2729318.47 |
| 存款利息收入 | 49074.14 |
| 债券利息收入 | 2565938.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7967829.48 |
| 股票投资收益 | 8008090.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19084.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -59346.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5437435.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.13 |
| 减：二、费用 | 729306.0 |
| 1.管理人报酬 | 341117.28 |
| 2.托管费 | 56852.87 |
| 3.销售服务费 | 2563.09 |
| 4.交易费用 | 163038.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157169.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4530406.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4530406.89 |
| 一、收入： | 30115969.32 |
| 1.利息收入 | 15856703.48 |
| 存款利息收入 | 2578821.91 |
| 债券利息收入 | 11917584.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8821829.64 |
| 股票投资收益 | 7642998.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -407742.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1586574.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5437435.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.01 |
| 减：二、费用 | 4141366.67 |
| 1.管理人报酬 | 2686804.04 |
| 2.托管费 | 447800.75 |
| 3.销售服务费 | 5.5 |
| 4.交易费用 | 403633.6 |
| 5.利息支出 | 211076.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 211076.59 |
| 6.其他费用 | 392046.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25974602.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25974602.65 |
| 一、收入： | 11763883.12 |
| 1.利息收入 | 6460941.5 |
| 存款利息收入 | 2520268.05 |
| 债券利息收入 | 2879139.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
924728.33 |
| 股票投资收益 | 163362.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -104685.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 866051.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4378213.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1663015.73 |
| 1.管理人报酬 | 1188831.58 |
| 2.托管费 | 198138.66 |
| 3.销售服务费 | 2.4 |
| 4.交易费用 | 100660.48 |
| 5.利息支出 | 26477.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26477.54 |
| 6.其他费用 | 148905.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10100867.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10100867.39 |
