国联安鑫乾混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
121807.02 |
| 存出保证金 |
15146.94 |
| 交易性金融资产 |
286486701.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
286486701.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30095852.16 |
| 应收证券清算款 |
8001895.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1699.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
325955263.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8658228.92 |
| 应付管理人报酬 |
166759.66 |
| 应付托管费 |
27793.29 |
| 应付销售服务费 |
29201.53 |
| 应付税费 |
272.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200568.3 |
| 负债合计 |
11582824.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
212409298.25 |
| 所有者权益合计 |
314372438.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
325955263.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
720030.72 |
| 结算备付金 |
1000.57 |
| 存出保证金 |
1035.02 |
| 交易性金融资产 |
220039304.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
220039304.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45905045.31 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3588.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
266670004.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000111.58 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4576.95 |
| 应付管理人报酬 |
40868.85 |
| 应付托管费 |
6811.45 |
| 应付销售服务费 |
972.33 |
| 应付税费 |
134.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35200.0 |
| 负债合计 |
1088675.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152307758.67 |
| 所有者权益合计 |
265581329.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
266670004.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
126190.64 |
| 结算备付金 |
4026.46 |
| 存出保证金 |
748.15 |
| 交易性金融资产 |
6665307.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6665307.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1900733.83 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2215.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8699222.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
41905.52 |
| 应付管理人报酬 |
4476.51 |
| 应付托管费 |
746.07 |
| 应付销售服务费 |
1839.01 |
| 应付税费 |
0.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61160.21 |
| 负债合计 |
110127.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4734224.7 |
| 所有者权益合计 |
8589095.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
8699222.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
895754.49 |
| 结算备付金 |
6318.87 |
| 存出保证金 |
973.19 |
| 交易性金融资产 |
10526400.15 |
| 股票投资 |
1955401.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8570999.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49869.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11479315.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23751.88 |
| 应付赎回款 |
119065.88 |
| 应付管理人报酬 |
5467.42 |
| 应付托管费 |
911.23 |
| 应付销售服务费 |
2097.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29830.15 |
| 负债合计 |
181123.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6086067.09 |
| 所有者权益合计 |
11298192.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
11479315.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
637845.76 |
| 结算备付金 |
17379.23 |
| 存出保证金 |
44440.0 |
| 交易性金融资产 |
11840227.28 |
| 股票投资 |
1900023.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9940203.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
218919.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19034.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12777845.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
93908.34 |
| 应付赎回款 |
81892.08 |
| 应付管理人报酬 |
6349.09 |
| 应付托管费 |
1058.17 |
| 应付销售服务费 |
2337.33 |
| 应付税费 |
0.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49385.44 |
| 负债合计 |
237431.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6777946.2 |
| 所有者权益合计 |
12540413.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
12777845.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50937858.41 |
| 结算备付金 |
308118.51 |
| 存出保证金 |
19956.4 |
| 交易性金融资产 |
189967521.78 |
| 股票投资 |
47045456.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
142922065.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30212457.21 |
| 应收利息 |
2633474.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
257933.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
274337320.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
45783119.06 |
| 应付管理人报酬 |
186687.37 |
| 应付托管费 |
31114.57 |
| 应付销售服务费 |
12270.81 |
| 应付税费 |
8690.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106028.15 |
| 负债合计 |
46222752.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142869378.19 |
| 所有者权益合计 |
228114567.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
274337320.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8756889.63 |
| 结算备付金 |
4207249.57 |
| 存出保证金 |
84197.54 |
| 交易性金融资产 |
655754499.27 |
| 股票投资 |
151730640.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
504023858.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1232132.04 |
| 应收利息 |
7173736.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30722.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
691239427.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1650071.13 |
| 应付赎回款 |
22831.05 |
| 应付管理人报酬 |
343594.97 |
| 应付托管费 |
57265.85 |
| 应付销售服务费 |
21540.66 |
| 应付税费 |
15113.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204300.0 |
| 负债合计 |
2359004.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
444033011.97 |
| 所有者权益合计 |
688880423.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
691239427.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
902653.34 |
| 结算备付金 |
18333.33 |
| 存出保证金 |
36360.5 |
| 交易性金融资产 |
18802646.24 |
| 股票投资 |
8196361.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10606284.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
159953.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45409.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19965356.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
215256.82 |
| 应付管理人报酬 |
13876.16 |
| 应付托管费 |
2312.7 |
| 应付销售服务费 |
2516.77 |
| 应付税费 |
9.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101296.81 |
| 负债合计 |
341593.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13573770.03 |
| 所有者权益合计 |
19623763.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
19965356.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7985917.02 |
| 结算备付金 |
132371.18 |
| 存出保证金 |
57642.36 |
| 交易性金融资产 |
226137165.38 |
| 股票投资 |
92491109.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
133646055.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3021981.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23918.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
237358996.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
120247.42 |
| 应付托管费 |
20041.25 |
| 应付销售服务费 |
7570.05 |
| 应付税费 |
7833.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194300.0 |
| 负债合计 |
361997.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
184475480.51 |
| 所有者权益合计 |
236996999.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
237358996.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1158945.26 |
| 结算备付金 |
342466.57 |
| 存出保证金 |
3925.41 |
| 交易性金融资产 |
207333402.34 |
| 股票投资 |
80777872.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
126555529.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1708617.48 |
| 应收利息 |
1769494.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
123310.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
212440161.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
67748.47 |
| 应付托管费 |
11291.42 |
| 应付销售服务费 |
1339.18 |
| 应付税费 |
4512.52 |
| 应付利息 |
7798.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
37543.55 |
| 负债合计 |
26202648.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161086923.08 |
| 所有者权益合计 |
186237513.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
212440161.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
231665.15 |
| 结算备付金 |
37272.73 |
| 存出保证金 |
2565.22 |
| 交易性金融资产 |
25578638.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25578638.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
198903.42 |
| 应收利息 |
628983.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26678028.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.95 |
| 应付管理人报酬 |
12891.61 |
| 应付托管费 |
2148.63 |
| 应付销售服务费 |
8592.45 |
| 应付税费 |
591.41 |
| 应付利息 |
-219.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85000.0 |
| 负债合计 |
1309014.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24722946.97 |
| 所有者权益合计 |
25369013.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
26678028.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53840810.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
40193.27 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5615.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53886618.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4841.27 |
| 应付托管费 |
806.87 |
| 应付销售服务费 |
2560.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134781.45 |
| 负债合计 |
142989.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53125243.23 |
| 所有者权益合计 |
53743629.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
53886618.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1530111.96 |
| 结算备付金 |
3161802.54 |
| 存出保证金 |
47802.07 |
| 交易性金融资产 |
246941679.3 |
| 股票投资 |
63971981.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
182969698.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4576569.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
256257965.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
135676.83 |
| 应付托管费 |
22612.81 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
365000.0 |
| 负债合计 |
646586.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
250100123.03 |
| 所有者权益合计 |
255611378.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
256257965.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12453565.58 |
| 结算备付金 |
112724.91 |
| 存出保证金 |
36385.18 |
| 交易性金融资产 |
591368451.66 |
| 股票投资 |
72002629.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
519365822.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
190402.93 |
| 应收利息 |
6581751.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
610743281.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
91.3 |
| 应付管理人报酬 |
298863.87 |
| 应付托管费 |
49810.67 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142819.93 |
| 负债合计 |
521002.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
600121416.25 |
| 所有者权益合计 |
610222279.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
610743281.87 |
