国联安鑫乾混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
312497.19元 |
| 本期利润 |
507785.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35651239.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6959元 |
| 期末基金资产净值 |
86879220.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12704.96元 |
| 本期利润 |
46657.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51016012.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9577元 |
| 期末基金资产净值 |
104282766.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9577元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-68504.97元 |
| 本期利润 |
-201772.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0642元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2591860.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.956元 |
| 期末基金资产净值 |
5302896.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.956元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3378.27元 |
| 本期利润 |
-11690.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3318996.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0165元 |
| 期末基金资产净值 |
6584129.82元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5179180.3元 |
| 本期利润 |
365558.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3566291.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0191元 |
| 期末基金资产净值 |
7065877.64元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1942759.11元 |
| 本期利润 |
128267.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16938105.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.881元 |
| 期末基金资产净值 |
36165024.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.881元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2756907.22元 |
| 本期利润 |
3827803.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2544元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29748879.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8523元 |
| 期末基金资产净值 |
64652108.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8523元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1151838.99元 |
| 本期利润 |
654548.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2810984.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6444元 |
| 期末基金资产净值 |
7172924.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6444元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1095056.18元 |
| 本期利润 |
1310573.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0891元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7476086.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.541元 |
| 期末基金资产净值 |
21295601.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.541元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
253572.32元 |
| 本期利润 |
191385.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
402832.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4046元 |
| 期末基金资产净值 |
1398565.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
298678.26元 |
| 本期利润 |
356373.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
645451.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0261元 |
| 期末基金资产净值 |
25363282.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0261元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-572.27元 |
| 本期利润 |
-645.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
587296.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0115元 |
| 期末基金资产净值 |
51711428.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75.46元 |
| 本期利润 |
74.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0179元 |
| 期末基金资产净值 |
2159.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18.51元 |
| 本期利润 |
33.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
1940.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.58% |
