| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -16109583.36 |
| 1.利息收入 | 635938.37 |
| 存款利息收入 | 635938.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51510029.64 |
| 股票投资收益 | -129648513.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2943280.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75195203.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33750763.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1013744.72 |
| 减：二、费用 | 60523237.92 |
| 1.管理人报酬 | 47321920.52 |
| 2.托管费 | 7886986.85 |
| 3.销售服务费 | 5056712.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257612.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-76632821.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-76632821.28 |
| 一、收入： | 238016166.36 |
| 1.利息收入 | 284541.17 |
| 存款利息收入 | 284541.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61929987.67 |
| 股票投资收益 | -756779.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1192357.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61494409.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
175168317.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
633320.27 |
| 减：二、费用 | 32763526.48 |
| 1.管理人报酬 | 25679442.52 |
| 2.托管费 | 4279907.06 |
| 3.销售服务费 | 2675165.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129008.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
205252639.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
205252639.88 |
| 一、收入： | -516451486.24 |
| 1.利息收入 | 780195.17 |
| 存款利息收入 | 780195.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30415997.63 |
| 股票投资收益 | -91019622.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11082532.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 110353087.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-550485828.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2838148.99 |
| 减：二、费用 | 77368284.55 |
| 1.管理人报酬 | 59461809.39 |
| 2.托管费 | 9910301.56 |
| 3.销售服务费 | 7733014.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263127.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-593819770.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-593819770.79 |
| 一、收入： | -361049756.59 |
| 1.利息收入 | 515123.06 |
| 存款利息收入 | 515123.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93779314.97 |
| 股票投资收益 | 14192133.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6674967.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 72912214.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-457434244.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2090049.38 |
| 减：二、费用 | 40988259.08 |
| 1.管理人报酬 | 31366943.21 |
| 2.托管费 | 5227823.85 |
| 3.销售服务费 | 4264422.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129051.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-402038015.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-402038015.67 |
| 一、收入： | 854341278.34 |
| 1.利息收入 | 939537.0 |
| 存款利息收入 | 896960.84 |
| 债券利息收入 | 8845.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
687129533.05 |
| 股票投资收益 | 547374050.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -376715.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 140132198.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
158914416.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7357792.0 |
| 减：二、费用 | 81378013.24 |
| 1.管理人报酬 | 55051469.01 |
| 2.托管费 | 9175244.87 |
| 3.销售服务费 | 5481679.75 |
| 4.交易费用 | 11388852.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280735.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
772963265.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
772963265.1 |
| 一、收入： | 231926542.3 |
| 1.利息收入 | 491398.32 |
| 存款利息收入 | 454954.31 |
| 债券利息收入 | 3421.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
405451803.09 |
| 股票投资收益 | 351353546.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3269952.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57368209.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-179626700.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5610041.86 |
| 减：二、费用 | 42684538.68 |
| 1.管理人报酬 | 28276217.7 |
| 2.托管费 | 4712703.0 |
| 3.销售服务费 | 2831262.21 |
| 4.交易费用 | 6709920.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154422.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
189242003.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
189242003.62 |
| 一、收入： | 375528234.35 |
| 1.利息收入 | 1106269.96 |
| 存款利息收入 | 1030253.79 |
| 债券利息收入 | 13992.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
305876191.62 |
| 股票投资收益 | 243475056.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2313107.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60088027.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63769337.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4776434.84 |
| 减：二、费用 | 58853654.91 |
| 1.管理人报酬 | 41769464.12 |
| 2.托管费 | 6961577.41 |
| 3.销售服务费 | 2410756.66 |
| 4.交易费用 | 7430151.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 281654.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
316674579.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
316674579.44 |
| 一、收入： | -91019388.92 |
| 1.利息收入 | 675792.99 |
| 存款利息收入 | 649312.77 |
| 债券利息收入 | 1571.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76957517.7 |
| 股票投资收益 | 49772852.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 739793.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26444871.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-170452518.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1799818.84 |
| 减：二、费用 | 26880447.57 |
| 1.管理人报酬 | 19188133.85 |
| 2.托管费 | 3198022.3 |
| 3.销售服务费 | 826624.46 |
| 4.交易费用 | 3527592.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140068.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-117899836.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-117899836.49 |
| 一、收入： | 2364205336.02 |
| 1.利息收入 | 3656129.52 |
| 存款利息收入 | 3528465.44 |
| 债券利息收入 | 31219.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1163338271.35 |
| 股票投资收益 | 958954285.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4760886.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 199623099.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1185618736.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11592198.22 |
| 减：二、费用 | 164994817.02 |
| 1.管理人报酬 | 118098541.47 |
| 2.托管费 | 19683090.26 |
| 3.销售服务费 | 3007731.11 |
| 4.交易费用 | 23902886.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 302464.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2199210519.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2199210519.0 |
| 一、收入： | 2152316251.51 |
| 1.利息收入 | 2448273.68 |
| 存款利息收入 | 2336427.27 |
| 债券利息收入 | 15401.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
709746390.21 |
| 股票投资收益 | 582943528.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2167611.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 124635249.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1433971467.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6150119.94 |
| 减：二、费用 | 103724734.2 |
| 1.管理人报酬 | 76612960.98 |
| 2.托管费 | 12768826.88 |
| 3.销售服务费 | 2223737.38 |
| 4.交易费用 | 11961099.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158058.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2048591517.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2048591517.31 |
| 一、收入： | -1438059370.79 |
| 1.利息收入 | 6663441.49 |
| 存款利息收入 | 4390904.93 |
| 债券利息收入 | 8644.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
483310173.37 |
| 股票投资收益 | 349431570.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 617685.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 133260917.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1934016958.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5983972.54 |
| 减：二、费用 | 148834216.26 |
| 1.管理人报酬 | 106215479.5 |
| 2.托管费 | 17702580.07 |
| 3.销售服务费 | 3842336.14 |
| 4.交易费用 | 20624174.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 449644.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1586893587.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1586893587.05 |
| 一、收入： | -92097396.25 |
| 1.利息收入 | 1827075.0 |
| 存款利息收入 | 1566606.89 |
| 债券利息收入 | 4414.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
530343520.63 |
| 股票投资收益 | 447861471.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 82482049.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-628181036.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3913044.15 |
| 减：二、费用 | 55691322.84 |
| 1.管理人报酬 | 41262126.02 |
| 2.托管费 | 6877021.06 |
| 3.销售服务费 | 1055916.98 |
| 4.交易费用 | 6279710.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216548.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-147788719.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-147788719.09 |
| 一、收入： | 1245752494.19 |
| 1.利息收入 | 13126946.12 |
| 存款利息收入 | 4091167.96 |
| 债券利息收入 | 2109.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
635310253.85 |
| 股票投资收益 | 530757395.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20169.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 104532688.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
592556562.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4758731.83 |
| 减：二、费用 | 105274048.6 |
| 1.管理人报酬 | 77002777.77 |
| 2.托管费 | 12833796.26 |
| 3.销售服务费 | 1388285.27 |
| 4.交易费用 | 13685788.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 363401.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1140478445.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1140478445.59 |
| 一、收入： | 563735721.12 |
| 1.利息收入 | 5873236.97 |
| 存款利息收入 | 1856220.27 |
| 债券利息收入 | 1450.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
151699665.6 |
| 股票投资收益 | 83046282.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20169.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68633213.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
404106321.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2056496.8 |
| 减：二、费用 | 41540249.34 |
| 1.管理人报酬 | 30246112.34 |
| 2.托管费 | 5041018.67 |
| 3.销售服务费 | 290093.64 |
| 4.交易费用 | 5782770.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180253.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
522195471.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
522195471.78 |
