中欧价值发现混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22129956.45元 |
| 本期利润 |
-12328510.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
234452547.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.001元 |
| 期末基金资产净值 |
468663269.56元 |
| 期末基金份额净值 |
2.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5021582.0元 |
| 本期利润 |
36073488.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
341970330.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1735元 |
| 期末基金资产净值 |
633386253.41元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1735元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13717548.99元 |
| 本期利润 |
-163995510.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3607元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
358833041.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0571元 |
| 期末基金资产净值 |
698273427.17元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0571元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10008846.53元 |
| 本期利润 |
-117299282.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2349元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
567673623.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1665元 |
| 期末基金资产净值 |
1054315184.3元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1665元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
96073422.52元 |
| 本期利润 |
144808283.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.436元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
570346991.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3675元 |
| 期末基金资产净值 |
987412562.21元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3675元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56867617.14元 |
| 本期利润 |
27710259.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
349408499.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0163元 |
| 期末基金资产净值 |
693200135.73元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27946337.91元 |
| 本期利润 |
23512284.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1395元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
189502855.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8841元 |
| 期末基金资产净值 |
403837595.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8841元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3495650.75元 |
| 本期利润 |
-22682311.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1787元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49120285.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5671元 |
| 期末基金资产净值 |
135742941.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5671元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38711944.38元 |
| 本期利润 |
196939047.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7889元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
53.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86526203.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6255元 |
| 期末基金资产净值 |
224863329.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27110123.68元 |
| 本期利润 |
185564230.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4923元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73410633.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5248元 |
| 期末基金资产净值 |
213305998.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9575117.93元 |
| 本期利润 |
-120457978.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4448元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
155974261.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2709元 |
| 期末基金资产净值 |
731647588.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2709元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24320175.3元 |
| 本期利润 |
-8059526.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0608元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
120090617.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9524元 |
| 期末基金资产净值 |
246178056.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9524元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20332123.2元 |
| 本期利润 |
38258804.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3937元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
178.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
155322361.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9941元 |
| 期末基金资产净值 |
311573612.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9941元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1958373.64元 |
| 本期利润 |
10728377.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73398684.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8104元 |
| 期末基金资产净值 |
163970019.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.13% |
