]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证智能电动… | 0.584 | 3.67% |
| 浦银安盛中证光伏产业… | 0.4718 | 3.49% |
| 浦银安盛创业板ETF | 0.7491 | 3.45% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0085 | 3.34% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0088 | 3.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.5635 | 2.08% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5257 | 1.97% |
| 浦银安盛货币B | 0.4792 | 1.94% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4975 | 1.90% |
| 浦银日日鑫A | 0.498 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -415.46 | -802.67 | 193.20% | 174.10 | -41.91% | 26.37 | -6.35% |
| 2023-06-30 | -95.60 | -431.49 | 451.36% | 96.79 | -101.25% | 17.82 | -18.64% |
| 2022-12-31 | -934.96 | -1040.99 | 111.34% | 467.58 | -50.01% | 29.46 | -3.15% |
| 2022-06-30 | -214.97 | -740.59 | 344.51% | 244.16 | -113.58% | 17.85 | -8.30% |
| 2021-12-31 | 806.93 | 2004.78 | 248.45% | -3.15 | -0.39% | 45.24 | 5.61% |
| 2021-06-30 | 874.39 | 1540.63 | 176.19% | -18.01 | -2.06% | 36.58 | 4.18% |
| 2020-12-31 | 8617.39 | 6594.85 | 76.53% | 5.14 | 0.06% | 57.84 | 0.67% |
| 2020-06-30 | 3947.38 | 1475.41 | 37.38% | 12.47 | 0.32% | 48.06 | 1.22% |
| 2019-12-31 | 3620.01 | 1631.10 | 45.06% | -22.63 | -0.63% | 54.19 | 1.50% |
| 2019-06-30 | 1820.27 | 423.24 | 23.25% | -13.34 | -0.73% | 35.20 | 1.93% |
| 2018-12-31 | -150.89 | -190.31 | 126.13% | 3.19 | -2.12% | 4.95 | -3.28% |
