| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2556.80 | 2212.97 | 86.55% | 314.46 | 12.30% | -- | -- | 0.30 | 0.01% |
| 2023-06-30 | 1417.49 | 1248.34 | 88.07% | 156.04 | 11.01% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 3369.86 | 2974.92 | 88.28% | 371.87 | 11.04% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1812.74 | 1601.40 | 88.34% | 200.18 | 11.04% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 7499.61 | 5812.89 | 77.51% | 726.61 | 9.69% | 936.64 | 12.49% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 4299.07 | 3410.35 | 79.33% | 426.29 | 9.92% | 449.89 | 10.46% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 6555.22 | 5374.01 | 81.98% | 671.75 | 10.25% | 484.15 | 7.39% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2865.09 | 2331.18 | 81.37% | 291.40 | 10.17% | 229.81 | 8.02% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 7185.34 | 6108.31 | 85.01% | 763.54 | 10.63% | 288.02 | 4.01% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 3621.77 | 3145.78 | 86.86% | 393.22 | 10.86% | 70.45 | 1.95% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 9193.62 | 7175.02 | 78.04% | 896.88 | 9.76% | 1098.13 | 11.94% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 5118.32 | 3649.37 | 71.30% | 456.17 | 8.91% | 1001.08 | 19.56% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 3079.07 | 2032.96 | 66.03% | 254.12 | 8.25% | 774.80 | 25.16% | -- | -- |
