| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 131468.0 |
| 存出保证金 | 48970.45 |
| 交易性金融资产 | 1743534335.43 |
| 股票投资 | 1690106160.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 53428175.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1406491.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1834117018.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 318.93 |
| 应付赎回款 | 2593215.29 |
| 应付管理人报酬 | 1816351.16 |
| 应付托管费 | 302725.18 |
| 应付销售服务费 | 2976.18 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 778099.73 |
| 负债合计 | 5493686.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1202703577.21 |
| 所有者权益合计 | 1828623332.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 1834117018.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52690575.73 |
| 结算备付金 | 5839006.11 |
| 存出保证金 | 238623.59 |
| 交易性金融资产 | 1083619205.67 |
| 股票投资 | 1061711080.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21908125.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 236593.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1142624004.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5953821.03 |
| 应付赎回款 | 288347.76 |
| 应付管理人报酬 | 1939973.71 |
| 应付托管费 | 242496.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1244188.08 |
| 负债合计 | 9668827.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 739338928.61 |
| 所有者权益合计 | 1132955177.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 1142624004.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 80833705.85 |
| 结算备付金 | 113540.68 |
| 存出保证金 | 81651.2 |
| 交易性金融资产 | 1163505515.65 |
| 股票投资 | 1125966903.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 37538611.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 256196.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1244790609.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 82.02 |
| 应付赎回款 | 645101.74 |
| 应付管理人报酬 | 2216800.9 |
| 应付托管费 | 277100.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 543366.39 |
| 负债合计 | 3682451.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 757705839.47 |
| 所有者权益合计 | 1241108158.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 1244790609.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 97481193.72 |
| 结算备付金 | 168237.89 |
| 存出保证金 | 103095.52 |
| 交易性金融资产 | 1438143279.06 |
| 股票投资 | 1400935318.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 37207960.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8989363.35 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 641841.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1545527011.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2259873.11 |
| 应付管理人报酬 | 2429314.57 |
| 应付托管费 | 303664.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 599158.31 |
| 负债合计 | 5592010.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 838801157.21 |
| 所有者权益合计 | 1539935000.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 1545527011.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 185205003.64 |
| 结算备付金 | 914711.05 |
| 存出保证金 | 388511.88 |
| 交易性金融资产 | 1989292288.31 |
| 股票投资 | 1941751782.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 47540506.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 74685.2 |
| 应收利息 | 1111707.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2176986907.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14.98 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3765090.69 |
| 应付托管费 | 470636.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212000.0 |
| 负债合计 | 4890332.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 970703022.41 |
| 所有者权益合计 | 2172096574.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 2176986907.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 147670969.28 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1256938.64 |
| 交易性金融资产 | 2766505808.74 |
| 股票投资 | 2718941537.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 47564271.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 134451735.99 |
| 应收利息 | 528088.88 |
| 应收股利 | 35959.47 |
| 应收申购款 | 1974010.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3052423511.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19824148.8 |
| 应付赎回款 | 14649012.75 |
| 应付管理人报酬 | 5015503.69 |
| 应付托管费 | 626937.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129310.55 |
| 负债合计 | 40985693.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1260083279.84 |
| 所有者权益合计 | 3011437818.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 3052423511.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 281352120.98 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 146610.5 |
| 交易性金融资产 | 3155015347.49 |
| 股票投资 | 3105761273.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49254074.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1114910.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2920969.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3440549958.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 494.37 |
| 应付赎回款 | 19938911.66 |
| 应付管理人报酬 | 5353794.85 |
| 应付托管费 | 669224.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 253893.6 |
| 负债合计 | 26536700.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1466173099.64 |
| 所有者权益合计 | 3414013257.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 3440549958.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 350399440.13 |
| 结算备付金 | 7436873.1 |
| 存出保证金 | 485281.39 |
| 交易性金融资产 | 2556613456.54 |
| 股票投资 | 2556613456.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25452.77 |
| 应收利息 | 72311.85 |
| 应收股利 | 25645.3 |
| 应收申购款 | 61546355.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2976604817.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7312806.22 |
| 应付赎回款 | 12491968.69 |
| 应付管理人报酬 | 4211933.31 |
| 应付托管费 | 526491.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 125102.63 |
| 负债合计 | 24771766.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1601002307.29 |
| 所有者权益合计 | 2951833050.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 2976604817.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 294642366.58 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 182260.86 |
| 交易性金融资产 | 2275279441.59 |
| 股票投资 | 2225677698.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49601743.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1134305.44 |
| 应收股利 | 43164.0 |
| 应收申购款 | 32119596.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2603401135.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 439.08 |
| 应付赎回款 | 40832222.15 |
| 应付管理人报酬 | 4163491.57 |
| 应付托管费 | 520436.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 237657.32 |
| 负债合计 | 46088216.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1910134142.89 |
| 所有者权益合计 | 2557312919.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 2603401135.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 467531561.35 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 109541.61 |
| 交易性金融资产 | 2938859129.24 |
| 股票投资 | 2889326786.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49532342.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 610149.67 |
| 应收股利 | 251834.64 |
| 应收申购款 | 1569583.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3408931800.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 170.96 |
| 应付赎回款 | 5564710.26 |
| 应付管理人报酬 | 5310165.55 |
| 应付托管费 | 663770.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 117281.06 |
| 负债合计 | 11697634.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2972577083.03 |
| 所有者权益合计 | 3397234165.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 3408931800.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 407087340.22 |
| 结算备付金 | 841722.94 |
| 存出保证金 | 174950.05 |
| 交易性金融资产 | 2533495955.2 |
| 股票投资 | 2483483866.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50012089.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40248.97 |
| 应收利息 | 1486466.32 |
| 应收股利 | 14215.47 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2943140899.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 159.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 5224962.14 |
| 应付托管费 | 653120.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 6437603.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3265089617.02 |
| 所有者权益合计 | 2936703295.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 2943140899.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 409439091.66 |
| 结算备付金 | 9082290.63 |
| 存出保证金 | 893343.7 |
| 交易性金融资产 | 3410934649.11 |
| 股票投资 | 3360952435.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49982213.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 536978.39 |
| 应收股利 | 1003057.19 |
| 应收申购款 | 10933399.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3842822810.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 267.09 |
| 应付赎回款 | 4868993.48 |
| 应付管理人报酬 | 6086826.02 |
| 应付托管费 | 760853.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103475.18 |
| 负债合计 | 13034672.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3165639249.25 |
| 所有者权益合计 | 3829788138.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 3842822810.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 332012648.06 |
| 结算备付金 | 11402295.49 |
| 存出保证金 | 555160.31 |
| 交易性金融资产 | 3027266228.26 |
| 股票投资 | 3027266228.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 88055.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12871132.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3384195519.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29475193.32 |
| 应付赎回款 | 30846766.85 |
| 应付管理人报酬 | 5603472.96 |
| 应付托管费 | 700434.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171890.71 |
| 负债合计 | 68797440.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2729883980.51 |
| 所有者权益合计 | 3315398078.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 3384195519.95 |
