名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 153656605.06元 |
本期利润 | -139976522.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.162元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.88% |
本期基金份额净值增长率 | -7.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 612845938.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5204元 |
期末基金资产净值 | 1790414008.49元 |
期末基金份额净值 | 1.5204元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 52.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 189544746.74元 |
本期利润 | -78272598.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1044元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.23% |
本期基金份额净值增长率 | -6.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 393616248.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5324元 |
期末基金资产净值 | 1132955177.37元 |
期末基金份额净值 | 1.5324元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 53.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -135014020.09元 |
本期利润 | -540339892.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.635元 |
本期加权平均净值利润率 | -36.49% |
本期基金份额净值增长率 | -26.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 483402319.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.638元 |
期末基金资产净值 | 1241108158.51元 |
期末基金份额净值 | 1.638元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 63.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -81764348.56元 |
本期利润 | -375898939.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4236元 |
本期加权平均净值利润率 | -23.43% |
本期基金份额净值增长率 | -17.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 701133843.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8359元 |
期末基金资产净值 | 1539935000.72元 |
期末基金份额净值 | 1.8359元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 83.59% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1045510644.89元 |
本期利润 | -154378184.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1223元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.35% |
本期基金份额净值增长率 | -3.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1058106161.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.09元 |
期末基金资产净值 | 2172096574.78元 |
期末基金份额净值 | 2.2377元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 123.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 537397523.4元 |
本期利润 | -8076084.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0054元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.24% |
本期基金份额净值增长率 | 2.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 781154943.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6199元 |
期末基金资产净值 | 3011437818.67元 |
期末基金份额净值 | 2.3899元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 138.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 586475385.76元 |
本期利润 | 1543977750.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.0194元 |
本期加权平均净值利润率 | 57.24% |
本期基金份额净值增长率 | 73.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 343810019.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2345元 |
期末基金资产净值 | 3414013257.21元 |
期末基金份额净值 | 2.3285元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 132.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 427297430.47元 |
本期利润 | 803108777.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5211元 |
本期加权平均净值利润率 | 34.4% |
本期基金份额净值增长率 | 37.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 199022432.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1243元 |
期末基金资产净值 | 2951833050.63元 |
期末基金份额净值 | 1.8437元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 84.37% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -28338981.82元 |
本期利润 | 1243729711.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4711元 |
本期加权平均净值利润率 | 40.63% |
本期基金份额净值增长率 | 48.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -245954667.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1288元 |
期末基金资产净值 | 2557312919.18元 |
期末基金份额净值 | 1.3388元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 33.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -68427237.4元 |
本期利润 | 755788478.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.258元 |
本期加权平均净值利润率 | 23.79% |
本期基金份额净值增长率 | 27.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -470472375.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1583元 |
期末基金资产净值 | 3397234165.99元 |
期末基金份额净值 | 1.1429元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -467044250.57元 |
本期利润 | -1054657431.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3305元 |
本期加权平均净值利润率 | -29.39% |
本期基金份额净值增长率 | -25.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -441378770.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1352元 |
期末基金资产净值 | 2936703295.67元 |
期末基金份额净值 | 0.8994元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -266304200.96元 |
本期利润 | 3212337.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0011元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.09% |
本期基金份额净值增长率 | -0.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -234539308.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0741元 |
期末基金资产净值 | 3829788138.08元 |
期末基金份额净值 | 1.2098元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -22952023.56元 |
本期利润 | 83097632.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0578元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.0% |
本期基金份额净值增长率 | 21.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 35481398.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.013元 |
期末基金资产净值 | 3315398078.98元 |
期末基金份额净值 | 1.2145元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.45% |