| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -113303102.33 |
| 1.利息收入 | 378611.2 |
| 存款利息收入 | 378611.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
178642009.82 |
| 股票投资收益 | 175430324.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 328403.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2883281.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-292530915.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
207192.64 |
| 减：二、费用 | 25568014.48 |
| 1.管理人报酬 | 22129727.13 |
| 2.托管费 | 3144634.01 |
| 3.销售服务费 | 2976.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290677.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-138871116.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-138871116.81 |
| 一、收入： | -64097743.66 |
| 1.利息收入 | 223821.31 |
| 存款利息收入 | 223821.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
203434845.49 |
| 股票投资收益 | 200573775.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26614.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2887684.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-267817345.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60934.64 |
| 减：二、费用 | 14174854.7 |
| 1.管理人报酬 | 12483385.33 |
| 2.托管费 | 1560423.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131046.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78272598.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78272598.36 |
| 一、收入： | -506641306.98 |
| 1.利息收入 | 473425.21 |
| 存款利息收入 | 473425.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-101960232.21 |
| 股票投资收益 | -109606929.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 829514.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6817183.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-405325872.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171372.17 |
| 减：二、费用 | 33698585.26 |
| 1.管理人报酬 | 29749231.85 |
| 2.托管费 | 3718653.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230699.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-540339892.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-540339892.24 |
| 一、收入： | -357771567.28 |
| 1.利息收入 | 281160.65 |
| 存款利息收入 | 281160.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64040440.11 |
| 股票投资收益 | -70359425.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 439991.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5878994.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-294134590.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122303.17 |
| 减：二、费用 | 18127372.27 |
| 1.管理人报酬 | 16014023.39 |
| 2.托管费 | 2001752.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111595.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-375898939.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-375898939.55 |
| 一、收入： | -79382047.7 |
| 1.利息收入 | 1891409.32 |
| 存款利息收入 | 908306.25 |
| 债券利息收入 | 983103.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1116006656.44 |
| 股票投资收益 | 1103071441.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -33950.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12969165.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1199888829.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2608715.58 |
| 减：二、费用 | 74996136.45 |
| 1.管理人报酬 | 58128915.88 |
| 2.托管费 | 7266114.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9366410.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234695.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-154378184.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-154378184.15 |
| 一、收入： | 34914573.27 |
| 1.利息收入 | 912906.33 |
| 存款利息收入 | 512051.5 |
| 债券利息收入 | 400854.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
577663639.32 |
| 股票投资收益 | 564865507.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -33950.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12832082.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-545473608.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1811635.71 |
| 减：二、费用 | 42990657.96 |
| 1.管理人报酬 | 34103483.81 |
| 2.托管费 | 4262935.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4498911.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125327.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8076084.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8076084.69 |
| 一、收入： | 1609529946.08 |
| 1.利息收入 | 1943871.82 |
| 存款利息收入 | 1382960.45 |
| 债券利息收入 | 560911.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
644887721.01 |
| 股票投资收益 | 637000423.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -574895.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8462193.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
957502364.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5195988.94 |
| 减：二、费用 | 65552196.01 |
| 1.管理人报酬 | 53740073.55 |
| 2.托管费 | 6717509.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4841485.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253127.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1543977750.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1543977750.07 |
| 一、收入： | 831759635.12 |
| 1.利息收入 | 1045376.94 |
| 存款利息收入 | 893745.5 |
| 债券利息收入 | 151631.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
452873794.61 |
| 股票投资收益 | 445418676.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -574895.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8030014.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
375811347.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2029116.34 |
| 减：二、费用 | 28650857.42 |
| 1.管理人报酬 | 23311770.26 |
| 2.托管费 | 2913971.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2298138.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126976.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
803108777.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
803108777.7 |
| 一、收入： | 1315583090.93 |
| 1.利息收入 | 3350568.71 |
| 存款利息收入 | 2023029.29 |
| 债券利息收入 | 1327539.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37217220.29 |
| 股票投资收益 | 21842362.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -206351.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15581209.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1272068693.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2946608.71 |
| 减：二、费用 | 71853379.53 |
| 1.管理人报酬 | 61083085.37 |
| 2.托管费 | 7635385.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2880170.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254737.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1243729711.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1243729711.4 |
| 一、收入： | 792006146.35 |
| 1.利息收入 | 1844391.68 |
| 存款利息收入 | 1094114.81 |
| 债券利息收入 | 750276.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35363778.65 |
| 股票投资收益 | -48129390.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -206351.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12971963.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
824215716.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1309817.16 |
| 减：二、费用 | 36217667.59 |
| 1.管理人报酬 | 31457770.35 |
| 2.托管费 | 3932221.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 704502.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123173.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
755788478.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
755788478.76 |
| 一、收入： | -962721256.66 |
| 1.利息收入 | 4877643.34 |
| 存款利息收入 | 3371301.04 |
| 债券利息收入 | 1506342.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-387846761.54 |
| 股票投资收益 | -403388345.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -35125.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15576709.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-587613181.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7861042.61 |
| 减：二、费用 | 91936174.98 |
| 1.管理人报酬 | 71750179.36 |
| 2.托管费 | 8968772.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10981326.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235896.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1054657431.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1054657431.64 |
| 一、收入： | 54395574.1 |
| 1.利息收入 | 2082643.6 |
| 存款利息收入 | 1525123.96 |
| 债券利息收入 | 557519.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-223164011.89 |
| 股票投资收益 | -237304278.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -35125.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14175392.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
269516538.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5960404.23 |
| 减：二、费用 | 51183236.9 |
| 1.管理人报酬 | 36493686.58 |
| 2.托管费 | 4561710.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10010840.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116999.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3212337.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3212337.2 |
| 一、收入： | 113888289.39 |
| 1.利息收入 | 1458008.49 |
| 存款利息收入 | 1458008.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1883142.2 |
| 股票投资收益 | -3362327.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1479185.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
106049656.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8263766.68 |
| 减：二、费用 | 30790656.53 |
| 1.管理人报酬 | 20329641.18 |
| 2.托管费 | 2541205.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7748011.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171798.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83097632.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83097632.86 |
