| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4067 | 1.96% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.413 | 1.92% |
| 万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
| 万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.6124 | 2.07% |
| 万家货币D | 0.5314 | 2.03% |
| 万家货币B | 0.5314 | 2.03% |
| 万家天添宝B | 0.6061 | 2.03% |
| 万家现金增利货币B | 0.5422 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 768.04 | 382.49 | 49.80% | 127.50 | 16.60% | -- | -- | 0.06 | 0.01% |
| 2023-06-30 | 465.01 | 259.38 | 55.78% | 86.46 | 18.59% | -- | -- | 0.03 | 0.01% |
| 2022-12-31 | 2380.53 | 1067.53 | 44.84% | 355.84 | 14.95% | -- | -- | 0.05 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 1189.55 | 495.31 | 41.64% | 165.10 | 13.88% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 2037.69 | 803.69 | 39.44% | 267.90 | 13.15% | 14.88 | 0.73% | 0.00 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 794.85 | 337.82 | 42.50% | 112.61 | 14.17% | 7.60 | 0.96% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 758.96 | 271.46 | 35.77% | 90.49 | 11.92% | 11.88 | 1.56% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 172.55 | 61.67 | 35.74% | 20.56 | 11.91% | 2.98 | 1.73% | 0.00 | 0.00% |
| 2019-12-31 | 642.23 | 113.28 | 17.64% | 37.76 | 5.88% | 5.78 | 0.90% | 0.00 | 0.00% |
| 2019-06-30 | 284.00 | 51.98 | 18.30% | 17.33 | 6.10% | 2.43 | 0.85% | 0.00 | 0.00% |
| 2018-12-31 | 73.25 | 30.63 | 41.82% | 10.22 | 13.96% | 0.70 | 0.96% | 0.00 | 0.00% |
| 2018-06-30 | 60.13 | 23.15 | 38.51% | 7.72 | 12.84% | 0.66 | 1.10% | 0.00 | 0.00% |
| 2017-12-31 | 115.92 | 51.58 | 44.50% | 17.19 | 14.83% | 0.82 | 0.70% | 0.00 | 0.00% |
