| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家新兴蓝筹灵活配置… | 2.3059 | 5.09% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8993 | 5.05% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8539 | 5.05% |
| 万家价值优势一年持有… | 1.3431 | 4.97% |
| 万家和谐增长混合C | 1.5455 | 4.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5149 | 2.07% |
| 万家现金增利货币B | 0.5648 | 2.02% |
| 万家货币D | 0.5315 | 2.01% |
| 万家货币B | 0.5315 | 2.01% |
| 万家天添宝B | 0.5087 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 28514418.74 |
| 1.利息收入 | 3081729.38 |
| 存款利息收入 | 98999.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24621987.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24621987.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
810217.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
484.1 |
| 减：二、费用 | 7680388.66 |
| 1.管理人报酬 | 3824914.38 |
| 2.托管费 | 1274971.42 |
| 3.销售服务费 | 562.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2387740.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2387740.5 |
| 6.其他费用 | 192200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20834030.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20834030.08 |
| 一、收入： | 17666659.87 |
| 1.利息收入 | 3041109.39 |
| 存款利息收入 | 96612.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12583579.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12583579.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2041668.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
302.82 |
| 减：二、费用 | 4650111.98 |
| 1.管理人报酬 | 2593802.54 |
| 2.托管费 | 864600.85 |
| 3.销售服务费 | 299.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1090986.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1090986.54 |
| 6.其他费用 | 100422.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13016547.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13016547.89 |
| 一、收入： | 114110798.51 |
| 1.利息收入 | 200388.29 |
| 存款利息收入 | 9418.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
131433560.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 131433560.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17604889.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81739.24 |
| 减：二、费用 | 23805253.66 |
| 1.管理人报酬 | 10675257.08 |
| 2.托管费 | 3558418.97 |
| 3.销售服务费 | 532.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9368844.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9368844.79 |
| 6.其他费用 | 202200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90305544.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90305544.85 |
| 一、收入： | 55833682.49 |
| 1.利息收入 | 16227.83 |
| 存款利息收入 | 7357.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67740167.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67740167.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12004451.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81739.24 |
| 减：二、费用 | 11895531.24 |
| 1.管理人报酬 | 4953139.99 |
| 2.托管费 | 1651046.65 |
| 3.销售服务费 | 129.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5183355.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5183355.27 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43938151.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43938151.25 |
| 一、收入： | 151414406.88 |
| 1.利息收入 | 87916126.88 |
| 存款利息收入 | 7786.44 |
| 债券利息收入 | 87301730.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61143454.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61143454.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2354825.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20376941.46 |
| 1.管理人报酬 | 8036880.97 |
| 2.托管费 | 2678960.37 |
| 3.销售服务费 | 14.6 |
| 4.交易费用 | 148772.09 |
| 5.利息支出 | 9310113.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9310113.43 |
| 6.其他费用 | 202200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131037465.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131037465.42 |
| 一、收入： | 44975380.76 |
| 1.利息收入 | 32380450.76 |
| 存款利息收入 | 6556.45 |
| 债券利息收入 | 31854657.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28501542.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28501542.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15906612.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7948467.34 |
| 1.管理人报酬 | 3378181.67 |
| 2.托管费 | 1126060.6 |
| 3.销售服务费 | 7.24 |
| 4.交易费用 | 75972.09 |
| 5.利息支出 | 3260385.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3260385.59 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37026913.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37026913.42 |
| 一、收入： | 61671536.87 |
| 1.利息收入 | 34673952.77 |
| 存款利息收入 | 50906.64 |
| 债券利息收入 | 33926410.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9494376.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9494376.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17503207.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7589628.97 |
| 1.管理人报酬 | 2714586.29 |
| 2.托管费 | 904862.08 |
| 3.销售服务费 | 12.25 |
| 4.交易费用 | 118752.94 |
| 5.利息支出 | 3639915.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3639915.41 |
| 6.其他费用 | 211500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54081907.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54081907.9 |
| 一、收入： | 19675868.67 |
| 1.利息收入 | 9930164.57 |
| 存款利息收入 | 19622.0 |
| 债券利息收入 | 9878987.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12348413.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12348413.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2602709.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1725543.13 |
| 1.管理人报酬 | 616706.73 |
| 2.托管费 | 205568.9 |
| 3.销售服务费 | 5.46 |
| 4.交易费用 | 29802.94 |
| 5.利息支出 | 772809.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 772809.86 |
| 6.其他费用 | 100649.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17950325.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17950325.54 |
| 一、收入： | 23019758.4 |
| 1.利息收入 | 20905095.26 |
| 存款利息收入 | 100856.56 |
| 债券利息收入 | 20741725.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2448478.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2448478.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-333815.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6422307.39 |
| 1.管理人报酬 | 1132751.7 |
| 2.托管费 | 377583.98 |
| 3.销售服务费 | 10.95 |
| 4.交易费用 | 57840.19 |
| 5.利息支出 | 4681220.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4681220.57 |
| 6.其他费用 | 172900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16597451.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16597451.01 |
| 一、收入： | 10077653.17 |
| 1.利息收入 | 9655631.63 |
| 存款利息收入 | 25161.64 |
| 债券利息收入 | 9597265.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
885991.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 885991.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-463970.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2840018.35 |
| 1.管理人报酬 | 519791.9 |
| 2.托管费 | 173263.95 |
| 3.销售服务费 | 5.43 |
| 4.交易费用 | 24264.15 |
| 5.利息支出 | 2113392.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2113392.92 |
| 6.其他费用 | 9300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7237634.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7237634.82 |
| 一、收入： | 5518012.85 |
| 1.利息收入 | 4694392.49 |
| 存款利息收入 | 9843.95 |
| 债券利息收入 | 4609692.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
624387.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 624387.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
199232.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 732494.8 |
| 1.管理人报酬 | 306298.99 |
| 2.托管费 | 102237.32 |
| 3.销售服务费 | 10.95 |
| 4.交易费用 | 7000.05 |
| 5.利息支出 | 90186.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 90186.52 |
| 6.其他费用 | 219600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4785518.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4785518.05 |
| 一、收入： | 4477227.21 |
| 1.利息收入 | 3673411.25 |
| 存款利息收入 | 7831.51 |
| 债券利息收入 | 3591744.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
416431.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 416431.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
387384.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 601266.63 |
| 1.管理人报酬 | 231519.38 |
| 2.托管费 | 77173.1 |
| 3.销售服务费 | 5.43 |
| 4.交易费用 | 6589.92 |
| 5.利息支出 | 90186.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 90186.52 |
| 6.其他费用 | 188631.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3875960.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3875960.58 |
| 一、收入： | 7130565.0 |
| 1.利息收入 | 7613930.04 |
| 存款利息收入 | 789400.56 |
| 债券利息收入 | 6305879.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-284132.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -284132.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-199232.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1159243.53 |
| 1.管理人报酬 | 515806.94 |
| 2.托管费 | 171935.68 |
| 3.销售服务费 | 6.21 |
| 4.交易费用 | 8164.77 |
| 5.利息支出 | 198939.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 198939.55 |
| 6.其他费用 | 264390.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5971321.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5971321.47 |
