| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合C | 0.9991 | 4.06% |
| 中加新兴成长混合A | 1.0145 | 4.06% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9052 | 4.02% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9059 | 4.02% |
| 中加优势企业混合A | 1.0746 | 2.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.7805 | 2.03% |
| 中加货币C | 0.7803 | 2.03% |
| 中加货币A | 0.7149 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中加纯债定开债券A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 0.005 |
| 2023 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 0.005 |
| 2023 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 0.01 |
| 2023 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 0.008 |
| 2023 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 0.01 |
| 2023 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 0.007 |
| 2023 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 2023-01-13 | 0.005 |
| 2022 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 0.008 |
| 2022 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 0.002 |
| 2022 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 0.015 |
| 2021 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 0.006 |
| 2021 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 0.004 |
| 2021 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 0.012 |
| 2021 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 0.012 |
| 2020 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 0.02 |
| 2020 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-16 | 0.01 |
| 2019 | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 2019-07-23 | 0.02 |
| 2018 | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 0.0051 |
| 2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 0.003 |
| 2018 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 0.0037 |
| 2018 | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 2018-08-17 | 0.0059 |
| 2018 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 0.0049 |
| 2018 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 0.0035 |
| 2018 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-04-16 | 0.0048 |
| 2018 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-03-12 | 0.0029 |
| 2018 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 0.0022 |
| 2018 | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 0.0038 |
| 2017 | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 0.0036 |
| 2017 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 0.003 |
| 2017 | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 0.0034 |
| 2017 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-27 | 0.006 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
