中加纯债定开债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
90989.99 |
| 交易性金融资产 |
10859911874.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10859911874.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10861996225.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2172897491.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2213139.78 |
| 应付托管费 |
737713.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
272713.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
286089.44 |
| 负债合计 |
2176407147.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8315608176.67 |
| 所有者权益合计 |
8685589078.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
10861996225.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
951724.06 |
| 结算备付金 |
20010593.98 |
| 存出保证金 |
128199.1 |
| 交易性金融资产 |
10496540754.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10496540754.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10517631272.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1682166178.16 |
| 应付证券清算款 |
211347.21 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2174652.39 |
| 应付托管费 |
724884.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
183264.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190728.14 |
| 负债合计 |
1685651054.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8392162321.5 |
| 所有者权益合计 |
8831980217.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
10517631272.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1459955.91 |
| 结算备付金 |
4331503.33 |
| 存出保证金 |
237760.92 |
| 交易性金融资产 |
11811082100.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11811082100.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11817111320.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3007345128.87 |
| 应付证券清算款 |
266989.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2235783.45 |
| 应付托管费 |
745261.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
190759.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
364049.47 |
| 负债合计 |
3011147971.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8392162321.5 |
| 所有者权益合计 |
8805963348.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
11817111320.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1478658.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
21798.88 |
| 交易性金融资产 |
10416763722.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10416763722.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10418264179.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1594098346.63 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2171715.15 |
| 应付托管费 |
723905.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211324.84 |
| 负债合计 |
1597205291.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8392162321.5 |
| 所有者权益合计 |
8821058888.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
10418264179.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
456536.89 |
| 结算备付金 |
182143.71 |
| 存出保证金 |
10722.43 |
| 交易性金融资产 |
9622194000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9622194000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
185382975.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9808226378.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
984958401.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2241112.5 |
| 应付托管费 |
747037.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
156153.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232600.0 |
| 负债合计 |
988401738.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8392162330.88 |
| 所有者权益合计 |
8819824640.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
9808226378.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
785697.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
40416.88 |
| 交易性金融资产 |
10090963000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10090963000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
178583169.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10270372284.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1557286824.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2142204.9 |
| 应付托管费 |
714068.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
529325.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119882.41 |
| 负债合计 |
1560866360.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8392162330.88 |
| 所有者权益合计 |
8709505923.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
10270372284.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
777511.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9352813000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9352813000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
209800754.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9563391265.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
797903563.14 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2236024.02 |
| 应付托管费 |
745341.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
228904.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109000.0 |
| 负债合计 |
801268757.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8392162330.88 |
| 所有者权益合计 |
8762122508.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
9563391265.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
896680.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7371729000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7371729000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000127.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
118260051.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7505885858.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
585008882.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1701796.88 |
| 应付托管费 |
567265.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13267.57 |
| 应付利息 |
309649.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118398.38 |
| 负债合计 |
587754761.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6503186574.44 |
| 所有者权益合计 |
6918131097.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
7505885858.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
980786.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6681304907.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6681304907.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
172770819.16 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
160694958.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7015751471.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
241014518.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1719124.59 |
| 应付托管费 |
573041.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
29214.95 |
| 应付利息 |
39756.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
243608906.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6503186574.44 |
| 所有者权益合计 |
6772142564.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
7015751471.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
997977.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7099404612.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7099404612.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
117938544.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7218341135.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
469059176.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1252219.17 |
| 应付托管费 |
417406.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
40489.37 |
| 应付利息 |
201180.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121754.86 |
| 负债合计 |
471124834.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6503186574.44 |
| 所有者权益合计 |
6747216301.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
7218341135.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
339069.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3496246912.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3496246912.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
76182734.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3572768716.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
907357.58 |
| 应付托管费 |
302452.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
38674.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
499071.28 |
| 负债合计 |
1771580.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3502998422.4 |
| 所有者权益合计 |
3570997135.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
3572768716.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
166576.92 |
| 结算备付金 |
268640.46 |
| 存出保证金 |
28352.95 |
| 交易性金融资产 |
2972054500.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2972054500.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
56595004.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3036613074.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
749012.79 |
| 应付托管费 |
249670.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
44411.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251961.5 |
| 负债合计 |
1300156.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3010000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3035312918.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
3036613074.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
500129318.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3273229800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3273229800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
399221318.83 |
| 应收证券清算款 |
227171.36 |
| 应收利息 |
65145611.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4237953220.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1223296842.51 |
| 应付证券清算款 |
75237.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
769132.52 |
| 应付托管费 |
256377.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1007696.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269000.0 |
| 负债合计 |
1225719616.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3010000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3012233604.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
4237953220.96 |
