| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合C | 0.9991 | 4.06% |
| 中加新兴成长混合A | 1.0145 | 4.06% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9052 | 4.02% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9059 | 4.02% |
| 中加优势企业混合A | 1.0746 | 2.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.7805 | 2.03% |
| 中加货币C | 0.7803 | 2.03% |
| 中加货币A | 0.7149 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 106.28% | 0.02% | 872057.52 |
| 2023-12-31 | -- | 125.03% | 0.02% | 868558.91 |
| 2023-09-30 | -- | 101.14% | 0.09% | 881256.39 |
| 2023-06-30 | -- | 118.85% | 0.24% | 883198.02 |
| 2023-03-31 | -- | 108.67% | 0.56% | 881209.11 |
| 2022-12-31 | -- | 134.13% | 0.07% | 880596.33 |
| 2022-09-30 | -- | 131.09% | 0.05% | 890466.46 |
| 2022-06-30 | -- | 118.09% | 0.02% | 882105.89 |
| 2022-03-31 | -- | 122.8% | 0.0% | 874550.21 |
| 2021-12-31 | -- | 109.1% | 0.01% | 881982.46 |
| 2021-09-30 | -- | 125.77% | 0.01% | 877918.30 |
| 2021-06-30 | -- | 115.86% | 0.01% | 870950.59 |
| 2021-03-31 | -- | 118.41% | 0.02% | 859896.61 |
| 2020-12-31 | -- | 106.74% | 0.01% | 876212.25 |
| 2020-09-30 | -- | 106.67% | 0.01% | 888980.72 |
| 2020-06-30 | -- | 106.56% | 0.01% | 691813.11 |
| 2020-03-31 | -- | 107.53% | 0.01% | 694411.95 |
| 2019-12-31 | -- | 98.66% | 0.01% | 677214.26 |
| 2019-09-30 | -- | 104.29% | 0.05% | 668700.18 |
| 2019-06-30 | -- | 105.22% | 0.01% | 674721.63 |
| 2019-03-31 | -- | 94.7% | 0.01% | 360656.42 |
| 2018-12-31 | -- | 97.91% | 0.01% | 357099.71 |
| 2018-09-30 | -- | 92.88% | 0.01% | 304985.57 |
| 2018-06-30 | -- | 97.92% | 0.01% | 303531.29 |
| 2018-03-31 | -- | 97.97% | 0.23% | 303421.45 |
| 2017-12-31 | -- | 108.66% | 16.6% | 301223.36 |
| 2017-09-30 | -- | 67.96% | 33.18% | 301646.15 |
