| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合C | 0.9991 | 4.06% |
| 中加新兴成长混合A | 1.0145 | 4.06% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9052 | 4.02% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9059 | 4.02% |
| 中加优势企业混合A | 1.0746 | 2.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.7805 | 2.03% |
| 中加货币C | 0.7803 | 2.03% |
| 中加货币A | 0.7149 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6418.19 | 2631.82 | 41.01% | 877.27 | 13.67% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 3786.87 | 1309.56 | 34.58% | 436.52 | 11.53% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 7131.00 | 2647.89 | 37.13% | 882.63 | 12.38% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 3392.50 | 1309.03 | 38.59% | 436.34 | 12.86% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 6642.40 | 2616.86 | 39.40% | 872.29 | 13.13% | 3.78 | 0.06% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 3247.45 | 1289.14 | 39.70% | 429.71 | 13.23% | 1.16 | 0.04% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 4283.38 | 2344.79 | 54.74% | 781.60 | 18.25% | 1.72 | 0.04% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1747.40 | 1031.52 | 59.03% | 343.84 | 19.68% | 0.09 | 0.01% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2387.83 | 1585.83 | 66.41% | 528.61 | 22.14% | 2.71 | 0.11% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 818.82 | 571.80 | 69.83% | 190.60 | 23.28% | 2.01 | 0.25% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1617.84 | 926.17 | 57.25% | 308.72 | 19.08% | 1.33 | 0.08% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 837.53 | 450.76 | 53.82% | 150.25 | 17.94% | 0.53 | 0.06% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 977.70 | 406.97 | 41.62% | 135.66 | 13.87% | 1.32 | 0.13% | -- | -- |
