名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加新兴成长混合C | 0.9991 | 4.06% |
中加新兴成长混合A | 1.0145 | 4.06% |
中加科技创新混合发起… | 0.9052 | 4.02% |
中加科技创新混合发起… | 0.9059 | 4.02% |
中加优势企业混合A | 1.0746 | 2.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币E | 0.7805 | 2.03% |
中加货币C | 0.7803 | 2.03% |
中加货币A | 0.7149 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 40187.31 | -- | -- | 40643.46 | 101.14% | -- | -- |
2023-06-30 | 24851.31 | -- | -- | 22767.67 | 91.62% | -- | -- |
2022-12-31 | 26725.27 | -- | -- | 38935.91 | 145.69% | -- | -- |
2022-06-30 | 17782.60 | -- | -- | 17713.34 | 99.61% | -- | -- |
2021-12-31 | 40945.96 | -- | -- | -878.38 | -2.15% | -- | -- |
2021-06-30 | 18126.98 | -- | -- | -539.56 | -2.98% | -- | -- |
2020-12-31 | 29519.63 | -- | -- | 83.15 | 0.28% | -- | -- |
2020-06-30 | 16346.26 | -- | -- | 26.35 | 0.16% | -- | -- |
2019-12-31 | 25509.24 | -- | -- | 261.34 | 1.02% | -- | -- |
2019-06-30 | 8441.24 | -- | -- | -247.51 | -2.93% | -- | -- |
2018-12-31 | 19474.09 | -- | -- | 214.49 | 1.10% | -- | -- |
2018-06-30 | 9797.57 | -- | -- | 34.15 | 0.35% | -- | -- |
2017-12-31 | 6017.06 | -- | -- | 0.70 | 0.01% | -- | -- |