| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合C | 0.9991 | 4.06% |
| 中加新兴成长混合A | 1.0145 | 4.06% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9052 | 4.02% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9059 | 4.02% |
| 中加优势企业混合A | 1.0746 | 2.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.7805 | 2.03% |
| 中加货币C | 0.7803 | 2.03% |
| 中加货币A | 0.7149 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 401873147.75 |
| 1.利息收入 | 972541.39 |
| 存款利息收入 | 575349.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
406434627.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 406434627.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5534021.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 64181892.4 |
| 1.管理人报酬 | 26318246.96 |
| 2.托管费 | 8772749.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28614790.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28614790.46 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
337691255.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
337691255.35 |
| 一、收入： | 248513108.06 |
| 1.利息收入 | 337704.2 |
| 存款利息收入 | 337704.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
227676662.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 227676662.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20498740.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37868672.26 |
| 1.管理人报酬 | 13095607.98 |
| 2.托管费 | 4365202.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20183403.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20183403.13 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
210644435.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
210644435.8 |
| 一、收入： | 267252733.12 |
| 1.利息收入 | 216420.47 |
| 存款利息收入 | 156220.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
389359119.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 389359119.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-122322806.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 71309960.3 |
| 1.管理人报酬 | 26478901.28 |
| 2.托管费 | 8826300.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 35710587.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35710587.14 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
195942772.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
195942772.82 |
| 一、收入： | 177826006.6 |
| 1.利息收入 | 59734.18 |
| 存款利息收入 | 59734.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
177133397.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 177133397.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
632875.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33924991.76 |
| 1.管理人报酬 | 13090283.11 |
| 2.托管费 | 4363427.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16341601.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16341601.28 |
| 6.其他费用 | 129679.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143901014.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143901014.84 |
| 一、收入： | 409459632.58 |
| 1.利息收入 | 358109578.2 |
| 存款利息收入 | 29647.36 |
| 债券利息收入 | 358042299.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8783768.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8783768.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60133822.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 66423986.01 |
| 1.管理人报酬 | 26168596.41 |
| 2.托管费 | 8722865.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37849.19 |
| 5.利息支出 | 31233874.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31233874.94 |
| 6.其他费用 | 260800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
343035646.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
343035646.57 |
| 一、收入： | 181269799.7 |
| 1.利息收入 | 174839039.02 |
| 存款利息收入 | 11687.45 |
| 债券利息收入 | 174826993.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5395646.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5395646.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11826407.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32474489.91 |
| 1.管理人报酬 | 12891389.41 |
| 2.托管费 | 4297129.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11630.7 |
| 5.利息支出 | 15144857.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15144857.58 |
| 6.其他费用 | 129482.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
148795309.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
148795309.79 |
| 一、收入： | 295196345.26 |
| 1.利息收入 | 297162063.38 |
| 存款利息收入 | 53477.62 |
| 债券利息收入 | 296763863.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
831539.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 831539.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2797257.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 42833810.47 |
| 1.管理人报酬 | 23447851.5 |
| 2.托管费 | 7815950.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17177.0 |
| 5.利息支出 | 11279134.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11279134.31 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
252362534.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
252362534.79 |
| 一、收入： | 163462565.9 |
| 1.利息收入 | 131835034.02 |
| 存款利息收入 | 5006.64 |
| 债券利息收入 | 131587742.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
263538.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 263538.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31363993.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17474033.13 |
| 1.管理人报酬 | 10315227.6 |
| 2.托管费 | 3438409.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 902.0 |
| 5.利息支出 | 3575663.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3575663.62 |
| 6.其他费用 | 127998.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145988532.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145988532.77 |
| 一、收入： | 255092421.51 |
| 1.利息收入 | 210086716.61 |
| 存款利息收入 | 80525.31 |
| 债券利息收入 | 208711089.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2613354.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2613354.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42392350.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23878260.84 |
| 1.管理人报酬 | 15858278.38 |
| 2.托管费 | 5286092.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27100.0 |
| 5.利息支出 | 2410276.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2410276.19 |
| 6.其他费用 | 247128.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
231214160.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
231214160.67 |
| 一、收入： | 84412371.67 |
| 1.利息收入 | 82891381.27 |
| 存款利息收入 | 73801.53 |
| 债券利息收入 | 82165823.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2475069.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2475069.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3996059.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8188206.06 |
| 1.管理人报酬 | 5718001.82 |
| 2.托管费 | 1906000.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20100.0 |
| 5.利息支出 | 384974.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 384974.46 |
| 6.其他费用 | 131283.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76224165.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76224165.61 |
| 一、收入： | 194740937.55 |
| 1.利息收入 | 144808203.4 |
| 存款利息收入 | 519152.22 |
| 债券利息收入 | 143094878.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2144905.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2144905.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47787828.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16178406.3 |
| 1.管理人报酬 | 9261692.41 |
| 2.托管费 | 3087230.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13335.45 |
| 5.利息支出 | 3233755.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3233755.19 |
| 6.其他费用 | 527271.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
178562531.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
178562531.25 |
| 一、收入： | 97975661.25 |
| 1.利息收入 | 71099301.43 |
| 存款利息收入 | 504188.01 |
| 债券利息收入 | 70437793.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
341524.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 341524.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26534835.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8375347.52 |
| 1.管理人报酬 | 4507600.14 |
| 2.托管费 | 1502533.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5330.41 |
| 5.利息支出 | 2067078.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2067078.16 |
| 6.其他费用 | 261561.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89600313.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89600313.73 |
| 一、收入： | 60170637.98 |
| 1.利息收入 | 65004802.39 |
| 存款利息收入 | 29999529.43 |
| 债券利息收入 | 32760039.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6983.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6983.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4841147.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9777033.49 |
| 1.管理人报酬 | 4069657.66 |
| 2.托管费 | 1356552.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13176.29 |
| 5.利息支出 | 4066746.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4066746.96 |
| 6.其他费用 | 270900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50393604.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50393604.49 |
