中加纯债定开债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
343225276.77元 |
| 本期利润 |
337691255.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0404元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
299517051.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.036元 |
| 期末基金资产净值 |
8685589078.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
190145694.92元 |
| 本期利润 |
210644435.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
341307160.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0407元 |
| 期末基金资产净值 |
8831980217.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0524元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
318265579.49元 |
| 本期利润 |
195942772.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
335789032.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04元 |
| 期末基金资产净值 |
8805963348.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0493元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
143268139.82元 |
| 本期利润 |
143901014.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
227928890.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0272元 |
| 期末基金资产净值 |
8821058888.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0511元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
282901824.18元 |
| 本期利润 |
343035646.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
227327508.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0271元 |
| 期末基金资产净值 |
8819824640.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
136968902.67元 |
| 本期利润 |
148795309.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
165316206.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0197元 |
| 期末基金资产净值 |
8709505923.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0378元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
255159791.97元 |
| 本期利润 |
252362534.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
229759198.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0274元 |
| 期末基金资产净值 |
8762122508.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0441元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
114624539.68元 |
| 本期利润 |
145988532.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
262447828.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0404元 |
| 期末基金资产净值 |
6918131097.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0638元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
188821810.54元 |
| 本期利润 |
231214160.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0448元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
147823288.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0227元 |
| 期末基金资产净值 |
6772142564.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0414元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72228105.63元 |
| 本期利润 |
76224165.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
161293314.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0248元 |
| 期末基金资产净值 |
6747216301.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0375元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
130774703.08元 |
| 本期利润 |
178562531.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0585元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18845839.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
3570997135.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63065478.24元 |
| 本期利润 |
89600313.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3619230.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0012元 |
| 期末基金资产净值 |
3035312918.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55234752.05元 |
| 本期利润 |
50393604.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2233604.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0007元 |
| 期末基金资产净值 |
3012233604.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.68% |
