| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5331 | 1.93% |
| 金鹰智慧生活混合C | 0.5317 | 1.92% |
| 金鹰时代领航一年持有… | 0.7017 | 1.73% |
| 金鹰时代领航一年持有… | 0.6948 | 1.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.7665 | 2.08% |
| 金鹰增益货币B | 0.6246 | 1.90% |
| 金鹰货币A | 0.7027 | 1.84% |
| 金鹰增益货币A | 0.5719 | 1.70% |
| 金鹰增益货币E | 0.0478 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1063.84 | 446.07 | 41.93% | 148.69 | 13.98% | -- | -- | 111.01 | 10.43% |
| 2023-06-30 | 428.63 | 187.25 | 43.69% | 62.42 | 14.56% | -- | -- | 58.34 | 13.61% |
| 2022-12-31 | 1038.71 | 501.54 | 48.29% | 167.18 | 16.10% | -- | -- | 148.75 | 14.32% |
| 2022-06-30 | 560.95 | 261.78 | 46.67% | 87.26 | 15.56% | -- | -- | 71.45 | 12.74% |
| 2021-12-31 | 852.96 | 338.65 | 39.70% | 112.88 | 13.23% | 3.85 | 0.45% | 91.88 | 10.77% |
| 2021-06-30 | 363.01 | 157.33 | 43.34% | 52.44 | 14.45% | 1.87 | 0.51% | 47.35 | 13.04% |
| 2020-12-31 | 1320.67 | 457.29 | 34.63% | 152.43 | 11.54% | 2.84 | 0.22% | 222.58 | 16.85% |
| 2020-06-30 | 805.52 | 294.13 | 36.51% | 98.04 | 12.17% | 1.29 | 0.16% | 147.32 | 18.29% |
| 2019-12-31 | 3906.93 | 1388.79 | 35.55% | 462.93 | 11.85% | 6.91 | 0.18% | 812.09 | 20.79% |
| 2019-06-30 | 2551.32 | 863.28 | 33.84% | 287.76 | 11.28% | 4.37 | 0.17% | 562.14 | 22.03% |
| 2018-12-31 | 7171.68 | 2154.62 | 30.04% | 718.21 | 10.01% | 18.06 | 0.25% | 1583.63 | 22.08% |
| 2018-06-30 | 1768.55 | 431.09 | 24.38% | 143.70 | 8.13% | 6.04 | 0.34% | 230.62 | 13.04% |
| 2017-12-31 | 489.08 | 119.51 | 24.43% | 39.84 | 8.14% | 1.17 | 0.24% | 72.77 | 14.88% |
