| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金华证清洁能源指数… | 0.5178 | 4.08% |
| 中金华证清洁能源指数… | 0.5197 | 4.06% |
| 中金科技先锋ETF | 0.7452 | 2.50% |
| 中金瑞安混合发起C | 1.4445 | 2.36% |
| 中金瑞安混合发起A | 1.4822 | 2.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.7783 | 2.38% |
| 中金现金管家C | 0.7161 | 2.15% |
| 中金现金管家A | 0.713 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 179705.38 | -- | -- | 69384.65 | 38.61% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 84541.45 | -- | -- | 29516.47 | 34.91% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 121670.45 | -- | -- | 46527.24 | 38.24% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 65811.70 | -- | -- | 26058.11 | 39.59% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 89331.22 | -- | -- | 173.56 | 0.19% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 41691.08 | -- | -- | -40.52 | -0.10% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 44739.09 | -- | -- | 185.22 | 0.41% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 21691.51 | -- | -- | 197.88 | 0.91% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 30965.61 | -- | -- | 579.31 | 1.87% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 16860.19 | -- | -- | 581.03 | 3.45% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 36519.03 | -- | -- | 106.72 | 0.29% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 17889.25 | -- | -- | 23.96 | 0.13% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 8254.46 | -- | -- | -37.84 | -0.46% | -- | -- |
