名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发中证全指信息技术… | 0.4777 | 5.99% |
广发中证半导体材料设… | 0.9154 | 4.34% |
广发中证全指建筑材料… | 0.8932 | 4.27% |
广发中证全指建筑材料… | 0.8915 | 4.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发天天红B | 0.6997 | 2.04% |
广发活期宝货币D | 0.5393 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 9149.39 | 226.98 | 2.48% | 0.00 | 0.00% | 1.95 | 0.02% |
2023-06-30 | 67009.92 | 269.81 | 0.40% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | -81603.94 | -1562.19 | 1.91% | 0.46 | 0.00% | 5.04 | -0.01% |
2022-06-30 | -28754.64 | -1557.21 | 5.42% | 0.46 | 0.00% | 5.30 | -0.02% |
2021-12-31 | 28282.94 | 105.32 | 0.37% | 194.29 | 0.69% | 4605.68 | 16.28% |
2021-06-30 | 13330.01 | -1946.46 | -14.60% | 194.29 | 1.46% | 3010.26 | 22.58% |
2020-12-31 | -18181.54 | -9312.42 | 51.22% | 109.74 | -0.60% | 6161.17 | -33.89% |
2020-06-30 | -30356.74 | -8870.98 | 29.22% | 50.94 | -0.17% | 2690.75 | -8.86% |
2019-12-31 | 1032.58 | -165.47 | -16.02% | 3.76 | 0.36% | 597.29 | 57.84% |
2019-06-30 | 999.23 | -332.01 | -33.23% | 2.21 | 0.22% | 260.29 | 26.05% |
2018-12-31 | -6068.01 | -1818.81 | 29.97% | -- | -- | 212.52 | -3.50% |
2018-06-30 | -3656.34 | -367.40 | 10.05% | -- | -- | 142.97 | -3.91% |